現金流量表 (TTM)
小森公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 14,955 | 9,281 | 4,019 | 4,475 | -2,116 | -8,051 | 6,554 | 17,018 | 8,237 | 3,533 |
| 改變 （％） | -37.94 | -56.70 | 11.35 | -147.28 | 280.48 | -181.41 | 159.66 | -51.60 | -57.11 | |
| 佔現金流量的百分比 | 102.24 | 154.71 | -725.45 | 718.30 | 27.47 | 71.37 | -853.39 | 219.98 | 67.56 | -77.67 |
| 投資活動現金 | 700 | -1,379 | -2,578 | -526 | -484 | 483 | -3,916 | -4,781 | -1,778 | -2,908 |
| 改變 （％） | -297.00 | 86.95 | -79.60 | -7.98 | -199.79 | -910.77 | 22.09 | -62.81 | 63.55 | |
| 佔現金流量的百分比 | 4.79 | -22.99 | 465.34 | -84.43 | 6.28 | -4.28 | 509.90 | -61.80 | -14.58 | 63.93 |
| 融資活動產生的現金 | -1,546 | -2,940 | -4,050 | -4,077 | -5,614 | -4,874 | -3,329 | -4,310 | 5,351 | -6,072 |
| 改變 （％） | 90.17 | 37.76 | 0.67 | 37.70 | -13.18 | -31.70 | 29.47 | -224.15 | -213.47 | |
| 佔現金流量的百分比 | -10.57 | -49.01 | 731.05 | -654.41 | 72.89 | 43.21 | 433.46 | -55.71 | 43.89 | 133.48 |
| 現金週轉 | 14,628 | 5,999 | -554 | 623 | -7,702 | -11,281 | -768 | 7,736 | 12,193 | -4,549 |
| 改變 （％） | -58.99 | -109.23 | -212.45 | -1,336.28 | 46.47 | -93.19 | -1,107.29 | 57.61 | -137.31 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
