4041 股票財務分析 - 日本曹達株式會社 (TSE) Stock

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，日本曹達株式會社的收入為155,643.00百萬。
截至2025年6月30日，日本曹達株式會社的營業收入為16,040.00百萬。
截至2025年6月30日，日本曹達株式會社的淨利為13,887.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	155,643.00	16,040.00	13,887.00
2025-03-31	155,199.00	16,064.00	15,011.00
2024-12-31	156,378.00	15,177.00	17,366.00
2024-09-30	152,606.00	14,493.00	15,418.00
2024-06-30	150,732.00	12,121.00	16,205.00
2024-03-31	154,429.00	13,753.00	16,612.00
2023-12-31	153,913.00	11,888.00	15,201.00
2023-09-30	160,971.00	14,377.00	15,343.00
2023-06-30	168,262.00	15,876.00	15,585.00
2023-03-31	172,811.00	16,894.00	16,692.00
2022-12-31	176,186.00	20,275.00	20,266.00
2022-09-30	168,844.00	17,419.00	18,427.00
2022-06-30	161,151.00	15,432.00	16,802.00
2022-03-31	152,536.00	11,932.00	12,683.00
2021-12-31	146,917.00	11,512.00	10,911.00
2021-09-30	142,183.00	10,107.00	8,382.00
2021-06-30	139,905.00	10,025.00	6,985.00
2021-03-31	139,363.00	9,980.00	7,360.00
2020-12-31	134,239.00	9,974.00	6,056.00
2020-09-30	138,753.00	9,467.00	7,198.00
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	315.06	315.06
2024-09-30	278.99	278.99
2024-06-30	288.87	288.87
2024-03-31	298.70
2023-12-31	272.70	272.70
2023-09-30	275.12	275.12
2023-06-30	279.48	279.48
2023-03-31	299.39
2022-12-31	363.55	363.55
2022-09-30	330.59	330.59
2022-06-30	301.43	301.43
2022-03-31	227.19
2021-12-31	194.53	194.53
2021-09-30	148.58	148.58
2021-06-30	122.67	122.67
2021-03-31	127.57
2020-12-31	103.50	103.50
2020-09-30	121.30	121.30
2020-06-30	130.99	130.99
2020-03-31	112.13

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30
2025-03-31	22,636.00	-17,557.00	-5,389.00
2024-12-31
2024-09-30	15,165.00	-14,213.00	1,160.00
2024-06-30
2024-03-31	5,729.00	-9,594.00	6,694.00
2023-12-31
2023-09-30	11,708.00	-1,797.00	-6,040.00
2023-06-30
2023-03-31	15,590.00	-4,863.00	-10,441.00
2022-12-31
2022-09-30	10,932.00	-12,465.00	-4,890.00
2022-06-30
2022-03-31	14,545.00	-11,620.00	-4,802.00
2021-12-31
2021-09-30	18,087.00	-11,557.00	-77.00
2021-06-30
2021-03-31	13,821.00	-13,770.00	1,722.00
2020-12-31
2020-09-30	11,996.00	-12,684.00	-479.00
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，日本曹達株式會社的本益比為11.14。
截至2025年6月30日，日本曹達株式會社的p/書為1.32。
截至2025年6月30日，日本曹達株式會社的p/待定值為1.34。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	11.14	1.32	1.34
2025-03-31	9.32	0.85	0.87
2024-12-31	10.42	0.84	0.86
2024-09-30	8.53	0.72	0.73
2024-06-30	8.73	0.77	0.78
2024-03-31	11.00	0.92	0.95
2023-12-31	9.89	0.83	0.85
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	8.61	0.62	0.65
2021-12-31	11.00	0.61	0.63
2021-09-30	14.46	0.69	0.72
2021-06-30	15.24	0.73	0.76
2021-03-31	14.65	0.72	0.75
2020-12-31	26.29	1.34	1.42
2020-09-30	15.22	0.77	0.80
2020-06-30	14.23	0.78	0.81
2020-03-31	16.87	0.79	0.82

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，日本曹達株式會社的息稅前利潤/EV為0.10。
截至2025年6月30日，日本曹達株式會社的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.10。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.10	0.10
2025-03-31	0.12	0.12
2024-12-31	0.11	0.12
2024-09-30	0.13	0.13
2024-06-30	0.12	0.12
2024-03-31	0.11	0.11
2023-12-31	0.13	0.12
2023-09-30	0.12	0.10
2023-06-30	0.15	0.12
2023-03-31	0.18	0.12
2022-12-31	0.18	0.10
2022-09-30	0.16	0.10
2022-06-30	0.12	0.08
2022-03-31	0.13	0.09
2021-12-31	0.11	0.08
2021-09-30	0.08	0.07
2021-06-30	0.09	0.08
2021-03-31	0.07	0.07
2020-12-31	0.04	0.04
2020-09-30	0.06	0.06
2020-06-30	0.08	0.07
2020-03-31	0.06	0.07

管理效益

截至2025年6月30日，日本曹達株式會社的長的為0.05。
截至2025年6月30日，日本曹達株式會社的魚子為0.07。
截至2025年6月30日，日本曹達株式會社的羅伊克為0.08。
截至2025年6月30日，日本曹達株式會社的汽缸為-0.00。
截至2025年6月30日，日本曹達株式會社的奧克羅伊克為0.13。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.05	0.07	0.08	-0.00	0.13
2025-03-31	0.06	0.09	0.07	0.01	0.06
2024-12-31	0.06	0.08	0.06	0.01	0.06
2024-09-30	0.06	0.08	0.07	0.02	0.02
2024-06-30	0.07	0.10	0.07	0.02	0.02
2024-03-31	0.06	0.09	0.07	0.02	0.05
2023-12-31	0.06	0.09	0.07	0.02	0.05
2023-09-30	0.06	0.09	0.07	0.00	0.00
2023-06-30	0.07	0.09	0.07	0.00	0.07
2023-03-31	0.08	0.13	0.08	0.00	0.07
2022-12-31	0.08	0.12	0.09	-0.02	0.05
2022-09-30	0.07	0.12	0.09	-0.02	0.05
2022-06-30	0.06	0.11	0.08	-0.01	0.07
2022-03-31	0.05	0.09	0.06	-0.01	0.07
2021-12-31	0.04	0.06	0.04	0.04	0.10
2021-09-30	0.04	0.06	0.04	0.04	0.00
2021-06-30	0.03	0.05	0.04	0.01	0.08
2021-03-31	0.03	0.05	0.04	0.01	0.07
2020-12-31	0.03	0.05	0.04	-0.01	0.07
2020-09-30	0.03	0.05	0.04	-0.01	0.07
2020-06-30	0.04	0.05	0.05	0.00	0.08
2020-03-31	0.03	0.05	0.04	0.00	0.07

Gross Margins

截至2025年6月30日，日本曹達株式會社的毛利率為0.29。
截至2025年6月30日，日本曹達株式會社的淨利潤率為0.10。
截至2025年6月30日，日本曹達株式會社的營業利益率為0.10。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.29	0.10	0.10
2025-03-31	0.28	0.11	0.10
2024-12-31	0.28	0.10	0.09
2024-09-30	0.27	0.11	0.08
2024-06-30	0.28	0.11	0.09
2024-03-31	0.27	0.10	0.08
2023-12-31	0.28	0.10	0.09
2023-09-30	0.28	0.09	0.09
2023-06-30	0.29	0.09	0.09
2023-03-31	0.29	0.10	0.10
2022-12-31	0.29	0.11	0.10
2022-09-30	0.29	0.11	0.10
2022-06-30	0.28	0.10	0.10
2022-03-31	0.28	0.08	0.08
2021-12-31	0.28	0.06	0.07
2021-09-30	0.28	0.06	0.07
2021-06-30	0.28	0.05	0.07
2021-03-31	0.28	0.05	0.07
2020-12-31	0.27	0.05	0.07
2020-09-30	0.27	0.05	0.07
2020-06-30	0.27	0.05	0.07
2020-03-31	0.26	0.05	0.06