現金流量表 (TTM)
日本曹達株式會社現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 18,087 | 14,545 | 10,932 | 15,590 | 11,708 | 5,729 | 15,165 | 22,636 | 21,422 | 21,594 |
| 改變 （％） | -19.58 | -24.84 | 42.61 | -24.90 | -51.07 | 164.71 | 49.26 | -5.36 | 0.80 | |
| 佔現金流量的百分比 | 269.47 | -1,073.43 | -216.00 | 2,660.41 | 289.23 | 154.71 | 802.38 | -4,093.31 | -1,693.44 | 7,938.97 |
| 投資活動現金 | -11,557 | -11,620 | -12,465 | -4,863 | -1,797 | -9,594 | -14,213 | -17,557 | -17,387 | -10,800 |
| 改變 （％） | 0.55 | 7.27 | -60.99 | -63.05 | 433.89 | 48.14 | 23.53 | -0.97 | -37.88 | |
| 佔現金流量的百分比 | -172.18 | 857.56 | 246.30 | -829.86 | -44.39 | -259.09 | -752.01 | 3,174.86 | 1,374.47 | -3,970.59 |
| 融資活動產生的現金 | -77 | -4,802 | -4,890 | -10,441 | -6,040 | 6,694 | 1,160 | -5,389 | -6,033 | -11,274 |
| 改變 （％） | 6,136.36 | 1.83 | 113.52 | -42.15 | -210.83 | -82.67 | -564.57 | 11.95 | 86.87 | |
| 佔現金流量的百分比 | -1.15 | 354.39 | 96.62 | -1,781.74 | -149.21 | 180.77 | 61.38 | 974.50 | 476.92 | -4,144.85 |
| 現金週轉 | 6,712 | -1,355 | -5,061 | 586 | 4,048 | 3,703 | 1,890 | -553 | -1,265 | 272 |
| 改變 （％） | -120.19 | 273.51 | -111.58 | 590.78 | -8.52 | -48.96 | -129.26 | 128.75 | -121.50 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
