3148 股票財務分析 - 創發控股有限公司 (TSE) Stock

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年5月31日，創發控股有限公司的收入為457,093.00百萬。
截至2025年5月31日，創發控股有限公司的營業收入為22,374.00百萬。
截至2025年5月31日，創發控股有限公司的淨利為15,685.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-05-31	457,093.00	22,374.00	15,685.00
2025-02-28	448,680.00	20,885.00	14,164.00
2024-11-30	439,685.00	20,837.00	13,838.00
2024-08-31	432,150.00	20,575.00	13,823.00
2024-05-31	422,330.00	20,227.00	13,691.00
2024-02-29	411,717.00	20,481.00	13,903.00
2023-11-30	401,022.00	19,530.00	13,388.00
2023-08-31	390,511.00	18,958.00	12,921.00
2023-05-31	380,963.00	18,913.00	12,925.00
2023-02-28	372,473.00	18,957.00	13,102.00
2022-11-30	364,313.00	18,569.00	12,840.00
2022-08-31	356,242.00	18,185.00	12,626.00
2022-05-31	350,744.00	18,177.00	12,595.00
2022-02-28	346,738.00	17,434.00	11,589.00
2021-11-30	343,628.00	17,780.00	11,812.00
2021-08-31	341,494.00	17,904.00	11,880.00
2021-05-31	338,476.00	18,620.00	12,376.00
2021-02-28	339,254.00	20,107.00	13,882.00
2020-11-30	334,954.00	20,436.00	14,073.00
2020-08-31	329,102.00	19,738.00	13,580.00
2020-05-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30	215.59	215.59
2024-08-31	216.52	216.53
2024-05-31	215.61	215.61
2024-02-29	219.71	219.72
2023-11-30	211.77	205.92
2023-08-31	204.39	204.39
2023-05-31	204.45
2023-02-28	207.25	207.25
2022-11-30	203.10	203.10
2022-08-31	199.72	199.72
2022-05-31	199.23
2022-02-28	183.32	183.32
2021-11-30	186.84	186.84
2021-08-31	187.92	187.92
2021-05-31	195.77
2021-02-28	219.59	219.59
2020-11-30	222.61	222.61
2020-08-31	214.81	214.81
2020-05-31	193.84

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年5月31日，創發控股有限公司的經營活動產生的現金為23,625.00百萬。
截至2025年5月31日，創發控股有限公司的投資活動產生的現金為-20,700.00百萬。
截至2025年5月31日，創發控股有限公司的融資活動產生的現金為-3,390.00百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-05-31	23,625.00	-20,700.00	-3,390.00
2025-02-28
2024-11-30	22,602.00	-16,530.00	351.00
2024-08-31
2024-05-31	21,034.00	-20,207.00	-140.00
2024-02-29
2023-11-30	20,580.00	-20,124.00	-3,264.00
2023-08-31
2023-05-31	18,985.00	-20,491.00	-3,034.00
2023-02-28
2022-11-30	18,129.00	-17,254.00	-2,908.00
2022-08-31
2022-05-31	16,101.00	-10,808.00	-2,908.00
2022-02-28
2021-11-30	15,104.00	-11,125.00	-2,782.00
2021-08-31
2021-05-31	11,572.00	-10,424.00	-2,655.00
2021-02-28
2020-11-30	18,693.00	-11,341.00	-3,242.00
2020-08-31
2020-05-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年5月31日，創發控股有限公司的本益比為14.44。
截至2025年5月31日，創發控股有限公司的p/書為1.48。
截至2025年5月31日，創發控股有限公司的p/待定值為1.49。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-05-31	14.44	1.48	1.49
2025-02-28	13.16	1.34	1.35
2024-11-30	13.43	1.40	1.41
2024-08-31	15.17	1.67	1.69
2024-05-31	15.14	1.67	1.69
2024-02-29	15.28	1.68	1.70
2023-11-30	14.45
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28	16.83	1.96	1.99
2021-11-30	16.60	2.00	2.04
2021-08-31	18.57	2.24	2.28
2021-05-31	17.83	2.28	2.32
2021-02-28	16.06	2.45	2.49
2020-11-30	15.68	2.39	2.43
2020-08-31	16.25	2.47	2.51
2020-05-31	20.76	2.72	2.76

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年5月31日，創發控股有限公司的息稅前利潤/EV為0.12。
截至2025年5月31日，創發控股有限公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.11。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-05-31	0.12	0.11
2025-02-28	0.14	0.14
2024-11-30	0.13	0.13
2024-08-31	0.11	0.11
2024-05-31	0.11	0.11
2024-02-29	0.11	0.11
2023-11-30	0.12	0.11
2023-08-31	0.09	0.09
2023-05-31	0.11	0.10
2023-02-28	0.10	0.10
2022-11-30	0.11	0.12
2022-08-31	0.12	0.12
2022-05-31	0.11	0.12
2022-02-28	0.11	0.11
2021-11-30	0.11	0.11
2021-08-31	0.09	0.09
2021-05-31	0.10	0.09
2021-02-28	0.11	0.09
2020-11-30	0.11	0.09
2020-08-31	0.11	0.09
2020-05-31	0.08	0.07

管理效益

截至2025年5月31日，創發控股有限公司的長的為0.07。
截至2025年5月31日，創發控股有限公司的魚子為0.11。
截至2025年5月31日，創發控股有限公司的羅伊克為0.10。
截至2025年5月31日，創發控股有限公司的汽缸為0.05。
截至2025年5月31日，創發控股有限公司的奧克羅伊克為0.16。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-05-31	0.07	0.11	0.10	0.05	0.16
2025-02-28	0.07	0.11	0.10	0.05	0.17
2024-11-30	0.07	0.12	0.10	0.01	0.16
2024-08-31	0.07	0.12	0.11	0.00	0.00
2024-05-31	0.07	0.12	0.11	-0.02	0.16
2024-02-29	0.07	0.12	0.11	-0.02	0.17
2023-11-30	0.07	0.12	0.11	-0.02	0.17
2023-08-31	0.07	0.12	0.11	-0.04	0.16
2023-05-31	0.07	0.12	0.11	-0.04	0.16
2023-02-28	0.08	0.13	0.12	-0.02	0.16
2022-11-30	0.07	0.13	0.12	-0.02	0.16
2022-08-31	0.08	0.13	0.12	0.02	0.15
2022-05-31	0.07	0.13	0.12	0.02	0.15
2022-02-28	0.08	0.12	0.11	0.01	0.15
2021-11-30	0.08	0.13	0.12	0.01	0.00
2021-08-31	0.08	0.13	0.12	-0.02	0.12
2021-05-31	0.08	0.14	0.13	-0.02	0.12
2021-02-28	0.10	0.17	0.15	0.04	0.20
2020-11-30	0.10	0.17	0.15	0.04	0.20
2020-08-31	0.10	0.17	0.15	0.10	0.26
2020-05-31	0.09	0.15	0.13	0.03	0.17

Gross Margins

截至2025年5月31日，創發控股有限公司的毛利率為0.26。
截至2025年5月31日，創發控股有限公司的淨利潤率為0.03。
截至2025年5月31日，創發控股有限公司的營業利益率為0.05。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-05-31	0.26	0.03	0.05
2025-02-28	0.26	0.03	0.05
2024-11-30	0.26	0.03	0.05
2024-08-31	0.26	0.03	0.05
2024-05-31	0.26	0.03	0.05
2024-02-29	0.26	0.03	0.05
2023-11-30	0.27	0.03	0.05
2023-08-31	0.27	0.03	0.05
2023-05-31	0.27	0.03	0.05
2023-02-28	0.27	0.04	0.05
2022-11-30	0.27	0.04	0.05
2022-08-31	0.27	0.04	0.05
2022-05-31	0.27	0.04	0.05
2022-02-28	0.27	0.03	0.05
2021-11-30	0.27	0.03	0.05
2021-08-31	0.27	0.03	0.05
2021-05-31	0.28	0.04	0.06
2021-02-28	0.28	0.04	0.06
2020-11-30	0.28	0.04	0.06
2020-08-31	0.28	0.04	0.06
2020-05-31	0.28	0.04	0.05