3132 股票財務分析 - 麥卡尼卡控股公司 (TSE) Stock

概覽

Macnica Holdings, Inc. 是一家主要從事半導體和電子元件分銷業務的日本公司。屬於科技板塊，業務板塊包括網路業務、半導體業務等。該公司向資訊和通訊行業的製造商分銷各種產品，包括半導體、積體電路和網路設備。此外，Macnica 還為其客戶提供技術支援並提出解決方案。其關鍵項目通常涉及先進網路系統和半導體解決方案的開發和分銷。該公司的全球影響力已超越日本，在亞洲、歐洲和美洲設有子公司和附屬公司。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，麥卡尼卡控股公司的收入為1,059,463.00百萬。
截至2025年6月30日，麥卡尼卡控股公司的營業收入為35,800.00百萬。
截至2025年6月30日，麥卡尼卡控股公司的淨利為22,340.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	1,059,463.00	35,800.00	22,340.00
2025-03-31	1,034,180.00	39,650.00	25,279.00
2024-12-31	1,010,204.00	45,640.00	35,542.00
2024-09-30	1,000,717.00	48,110.00	37,448.00
2024-06-30	1,006,486.00	55,127.00	42,519.00
2024-03-31	1,028,718.00	63,733.00	48,069.00
2023-12-31	1,061,562.00	67,664.00	46,899.00
2023-09-30	1,083,662.00	72,846.00	50,073.00
2023-06-30	1,066,505.00	70,036.00	46,753.00
2023-03-31	1,029,263.00	61,648.00	41,030.00
2022-12-31	972,682.00	56,730.00	37,265.00
2022-09-30	892,042.00	48,176.00	30,631.00
2022-06-30	825,079.00	41,770.00	27,400.00
2022-03-31	761,823.00	36,811.00	25,798.00
2021-12-31	714,370.00	32,016.00	20,559.00
2021-09-30	659,142.00	26,609.00	17,726.00
2021-06-30	606,879.00	22,323.00	14,638.00
2021-03-31	553,962.00	18,770.00	10,875.00
2020-12-31	532,783.00	16,520.00	9,222.00
2020-09-30	523,935.00	15,321.00	7,791.00
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	197.55	197.55
2024-09-30	207.33	207.33
2024-06-30	234.85	234.85
2024-03-31	264.88
2023-12-31	257.95	257.95
2023-09-30	274.23	274.23
2023-06-30	254.25	254.25
2023-03-31	221.63
2022-12-31	200.04	200.04
2022-09-30	164.05	164.05
2022-06-30	146.82	146.82
2022-03-31	138.30
2021-12-31	110.24	110.24
2021-09-30	95.09	95.09
2021-06-30	78.58	78.58
2021-03-31	58.46
2020-12-31	49.61	49.61
2020-09-30	41.81	41.81
2020-06-30	37.14	37.14
2020-03-31	30.04

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，麥卡尼卡控股公司的經營活動產生的現金為31,676.00百萬。
截至2025年6月30日，麥卡尼卡控股公司的投資活動產生的現金為-9,145.00百萬。
截至2025年6月30日，麥卡尼卡控股公司的融資活動產生的現金為-20,494.00百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	31,676.00	-9,145.00	-20,494.00
2025-03-31	24,232.00	-9,573.00	-4,229.00
2024-12-31	20,150.00	-25,302.00	19,123.00
2024-09-30	35,768.00	-23,438.00	-8,221.00
2024-06-30	35,687.00	-17,871.00	-4,187.00
2024-03-31	39,949.00	-18,457.00	-23,014.00
2023-12-31	61,208.00	-4,159.00	-51,899.00
2023-09-30	16,134.00	-2,327.00	-32,559.00
2023-06-30	47,898.00	-1,561.00	-40,619.00
2023-03-31	38,896.00	-869.00	-27,100.00
2022-12-31	-4,754.00	-713.00	-600.00
2022-09-30	32,562.00	-2,966.00	-5,906.00
2022-06-30	-15,927.00	-3,311.00	16,257.00
2022-03-31	-15,534.00	-1,653.00	14,368.00
2021-12-31	6,974.00	-1,483.00	-4,623.00
2021-09-30	11,263.00	-1,434.00	-5,544.00
2021-06-30	33,640.00	-957.00	-22,802.00
2021-03-31	38,076.00	-2,181.00	-26,189.00
2020-12-31	48,495.00	-2,350.00	-38,361.00
2020-09-30	46,014.00	-3,306.00	-40,859.00
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，麥卡尼卡控股公司的本益比為13.77。
截至2025年6月30日，麥卡尼卡控股公司的p/書為1.33。
截至2025年6月30日，麥卡尼卡控股公司的p/待定值為1.42。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	13.77	1.33	1.42
2025-03-31	9.71	1.30	1.33
2024-12-31	8.73	1.27	1.31
2024-09-30	8.74	1.40	1.44
2024-06-30	8.43	1.58	1.63
2024-03-31	9.45	1.85	1.98
2023-12-31	9.00	1.88	1.94
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	8.00	0.98	1.03
2021-12-31	9.66	1.06	1.12
2021-09-30	11.29	1.07	1.13
2021-06-30	14.32	1.36	1.43
2021-03-31	19.27	1.44	1.47
2020-12-31	45.45	2.54	2.66
2020-09-30	26.90	1.51	1.54
2020-06-30	30.11	1.52	1.55
2020-03-31	36.96	1.54	1.56

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，麥卡尼卡控股公司的息稅前利潤/EV為0.10。
截至2025年6月30日，麥卡尼卡控股公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.14。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.10	0.14
2025-03-31	0.12	0.15
2024-12-31	0.14	0.15
2024-09-30	0.14	0.14
2024-06-30	0.15	0.12
2024-03-31	0.15	0.11
2023-12-31	0.15	0.10
2023-09-30	0.15	0.10
2023-06-30	0.15	0.10
2023-03-31	0.19	0.13
2022-12-31	0.21	0.13
2022-09-30	0.19	0.12
2022-06-30	0.18	0.11
2022-03-31	0.17	0.10
2021-12-31	0.13	0.08
2021-09-30	0.12	0.08
2021-06-30	0.11	0.07
2021-03-31	0.07	0.06
2020-12-31	0.03	0.03
2020-09-30	0.05	0.05
2020-06-30	0.06	0.06
2020-03-31	0.04	0.05

管理效益

截至2025年6月30日，麥卡尼卡控股公司的長的為0.04。
截至2025年6月30日，麥卡尼卡控股公司的魚子為0.10。
截至2025年6月30日，麥卡尼卡控股公司的羅伊克為0.07。
截至2025年6月30日，麥卡尼卡控股公司的汽缸為0.03。
截至2025年6月30日，麥卡尼卡控股公司的奧克羅伊克為0.07。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.04	0.10	0.07	0.03	0.07
2025-03-31	0.06	0.14	0.10	0.05	0.06
2024-12-31	0.07	0.16	0.12	0.01	0.11
2024-09-30	0.07	0.16	0.12	0.05	0.10
2024-06-30	0.09	0.23	0.15	0.00	0.12
2024-03-31	0.10	0.24	0.18	0.03	0.23
2023-12-31	0.11	0.25	0.18	-0.06	0.06
2023-09-30	0.12	0.24	0.17	0.03	0.18
2023-06-30	0.10	0.24	0.17	0.03	0.17
2023-03-31	0.10	0.21	0.15	0.05	0.14
2022-12-31	0.10	0.19	0.12	0.11	0.13
2022-09-30	0.09	0.19	0.11	0.10	0.12
2022-06-30	0.09	0.18	0.11	0.01	-0.06
2022-03-31	0.08	0.18	0.12	-0.00	-0.07
2021-12-31	0.07	0.13	0.09	0.03	0.06
2021-09-30	0.07	0.13	0.09	0.03	0.18
2021-06-30	0.06	0.11	0.09	0.07	0.21
2021-03-31	0.04	0.08	0.06	0.06	0.21
2020-12-31	0.03	0.06	0.04	0.01	0.26
2020-09-30	0.03	0.06	0.04	0.01	0.26
2020-06-30	0.02	0.05	0.05	0.00	0.28
2020-03-31	0.02	0.04	0.03	0.00	0.24

Gross Margins

截至2025年6月30日，麥卡尼卡控股公司的毛利率為0.12。
截至2025年6月30日，麥卡尼卡控股公司的淨利潤率為0.02。
截至2025年6月30日，麥卡尼卡控股公司的營業利益率為0.04。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.12	0.02	0.04
2025-03-31	0.12	0.04	0.05
2024-12-31	0.12	0.04	0.05
2024-09-30	0.12	0.04	0.05
2024-06-30	0.13	0.05	0.06
2024-03-31	0.13	0.04	0.06
2023-12-31	0.13	0.05	0.07
2023-09-30	0.13	0.04	0.07
2023-06-30	0.12	0.04	0.07
2023-03-31	0.12	0.04	0.06
2022-12-31	0.12	0.03	0.05
2022-09-30	0.12	0.03	0.05
2022-06-30	0.12	0.03	0.05
2022-03-31	0.12	0.03	0.05
2021-12-31	0.12	0.03	0.04
2021-09-30	0.12	0.03	0.04
2021-06-30	0.12	0.02	0.04
2021-03-31	0.12	0.02	0.03
2020-12-31	0.11	0.01	0.03
2020-09-30	0.11	0.01	0.03
2020-06-30	0.11	0.01	0.03
2020-03-31	0.11	0.01	0.03