現金流量表 (TTM)
麥卡尼卡控股公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 33,640 | 11,263 | 6,974 | -15,534 | -15,927 | 32,562 | -4,754 | 38,896 | 47,898 | 16,134 | 61,208 | 39,949 | 35,687 | 35,768 | 20,150 | 24,232 | 31,676 | 29,298 | 25,302 | 18,774 |
| 改變 （％） | -66.52 | -38.08 | -322.74 | 2.53 | -304.45 | -114.60 | -918.17 | 23.14 | -66.32 | 279.37 | -34.73 | -10.67 | 0.23 | -43.66 | 20.26 | 30.72 | -7.51 | -13.64 | -25.80 | |
| 佔現金流量的百分比 | 305.46 | 199.98 | 242.15 | 4,568.82 | -1,185.93 | 115.46 | 134.14 | 313.85 | 643.96 | -93.82 | 860.75 | 3,532.18 | 220.84 | 1,117.05 | 121.41 | 246.54 | -1,800.80 | 283.90 | 958.41 | 317.24 |
| 投資活動現金 | -957 | -1,434 | -1,483 | -1,653 | -3,311 | -2,966 | -713 | -869 | -1,561 | -2,327 | -4,159 | -18,457 | -17,871 | -23,438 | -25,302 | -9,573 | -9,145 | -2,819 | -1,784 | -1,306 |
| 改變 （％） | 49.84 | 3.42 | 11.46 | 100.30 | -10.42 | -75.96 | 21.88 | 79.63 | 49.07 | 78.73 | 343.78 | -3.17 | 31.15 | 7.95 | -62.17 | -4.47 | -69.17 | -36.72 | -26.79 | |
| 佔現金流量的百分比 | -8.69 | -25.46 | -51.49 | 486.18 | -246.54 | -10.52 | 20.12 | -7.01 | -20.99 | 13.53 | -58.49 | -1,631.92 | -110.59 | -731.98 | -152.45 | -97.40 | 519.90 | -27.32 | -67.58 | -22.07 |
| 融資活動產生的現金 | -22,802 | -5,544 | -4,623 | 14,368 | 16,257 | -5,906 | -600 | -27,100 | -40,619 | -32,559 | -51,899 | -23,014 | -4,187 | -8,221 | 19,123 | -4,229 | -20,494 | -16,943 | -21,444 | -15,158 |
| 改變 （％） | -75.69 | -16.61 | -410.79 | 13.15 | -136.33 | -89.84 | 4,416.67 | 49.89 | -19.84 | 59.40 | -55.66 | -81.81 | 96.35 | -332.61 | -122.11 | 384.61 | -17.33 | 26.57 | -29.31 | |
| 佔現金流量的百分比 | -207.05 | -98.44 | -160.52 | -4,225.88 | 1,210.50 | -20.94 | 16.93 | -218.67 | -546.10 | 189.34 | -729.84 | -2,034.84 | -25.91 | -256.75 | 115.22 | -43.03 | 1,165.09 | -164.18 | -812.27 | -256.13 |
| 現金週轉 | 11,013 | 5,632 | 2,880 | -340 | 1,343 | 28,202 | -3,544 | 12,393 | 7,438 | -17,196 | 7,111 | 1,131 | 16,160 | 3,202 | 16,597 | 9,829 | -1,759 | 10,320 | 2,640 | 5,918 |
| 改變 （％） | -48.86 | -48.86 | -111.81 | -495.00 | 1,999.93 | -112.57 | -449.69 | -39.98 | -331.19 | -141.35 | -84.10 | 1,328.82 | -80.19 | 418.33 | -40.78 | -117.90 | -686.70 | -74.42 | 124.17 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
