2871 股票財務分析 - 日麗株式會社 (TSE) Stock

概覽

Nichirei Corporation 是一家主要從事食品和物流行業的日本跨國公司。該公司成立於 1942 年，現已成為日本最大的冷凍食品生產商和分銷商之一。它透過五個業務部門運作：加工食品、物流、海鮮、肉類和家禽以及房地產。 Nichirei 的關鍵項目通常圍繞著改進食品加工技術、擴大其物流網絡以及增強其房地產投資組合。該公司對品質和創新的承諾使其成為日本和全球市場的重要參與者。其業務遍及北美、歐洲和亞洲，體現了其全球影響力。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，日麗株式會社的收入為701,688.00百萬。
截至2025年6月30日，日麗株式會社的營業收入為37,462.00百萬。
截至2025年6月30日，日麗株式會社的淨利為23,935.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	701,688.00	37,462.00	23,935.00
2025-03-31	702,080.00	38,315.00	24,731.00
2024-12-31	700,523.00	38,881.00	24,986.00
2024-09-30	695,088.00	39,198.00	25,681.00
2024-06-30	687,283.00	38,528.00	25,975.00
2024-03-31	680,091.00	36,912.00	24,495.00
2023-12-31	675,506.00	37,432.00	24,826.00
2023-09-30	672,579.00	35,624.00	23,460.00
2023-06-30	670,112.00	34,184.00	22,281.00
2023-03-31	662,204.00	32,935.00	21,568.00
2022-12-31	650,029.00	30,955.00	22,054.00
2022-09-30	629,954.00	30,099.00	22,065.00
2022-06-30	615,095.00	31,036.00	23,272.00
2022-03-31	602,696.00	31,410.00	23,382.00
2021-12-31	590,815.00	31,264.00	22,414.00
2021-09-30	585,573.00	32,225.00	21,452.00
2021-06-30	578,361.00	32,139.00	20,215.00
2021-03-31	572,757.00	32,950.00	21,212.00
2020-12-31	572,991.00	32,757.00	19,522.00
2020-09-30	574,773.00	32,793.00	20,982.00
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	195.83	195.83
2024-09-30	201.06	201.06
2024-06-30	203.37	203.37
2024-03-31	191.80
2023-12-31	194.30	194.30
2023-09-30	183.07	183.07
2023-06-30	173.26	173.26
2023-03-31	167.13
2022-12-31	170.17	170.17
2022-09-30	169.17	169.17
2022-06-30	177.14	177.14
2022-03-31	176.71
2021-12-31	168.42	168.42
2021-09-30	160.97	160.97
2021-06-30	151.70	151.70
2021-03-31	159.19
2020-12-31	146.51	146.51
2020-09-30	157.48	157.48
2020-06-30	153.83	153.83
2020-03-31	147.16

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30
2025-03-31	53,194.00	-32,403.00	-16,804.00
2024-12-31
2024-09-30	59,897.00	-33,643.00	-33,906.00
2024-06-30
2024-03-31	62,442.00	-31,592.00	-31,255.00
2023-12-31
2023-09-30	53,676.00	-27,783.00	-18,730.00
2023-06-30
2023-03-31	37,865.00	-26,844.00	-8,591.00
2022-12-31
2022-09-30	29,140.00	-28,351.00	-3,752.00
2022-06-30
2022-03-31	34,660.00	-26,016.00	-14,179.00
2021-12-31
2021-09-30	40,170.00	-27,516.00	-17,253.00
2021-06-30
2021-03-31	45,453.00	-32,213.00	-10,709.00
2020-12-31
2020-09-30	44,417.00	-28,268.00	-9,510.00
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，日麗株式會社的本益比為19.10。
截至2025年6月30日，日麗株式會社的p/書為1.71。
截至2025年6月30日，日麗株式會社的p/待定值為1.94。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	19.10	1.71	1.94
2025-03-31	18.02	1.64	1.74
2024-12-31	20.74	1.92	2.04
2024-09-30	21.49	2.05	2.18
2024-06-30	18.50	1.70	1.81
2024-03-31	20.93	2.00	2.26
2023-12-31	18.91	1.73	1.85
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	13.78	1.42	1.54
2021-12-31	16.64	1.62	1.69
2021-09-30	19.29	1.85	1.93
2021-06-30	17.65	1.69	1.76
2021-03-31	16.82	1.70	1.77
2020-12-31	23.63	2.49	2.71
2020-09-30	17.01	1.79	1.88
2020-06-30	17.41	1.85	1.95
2020-03-31	18.19	1.86	1.96

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，日麗株式會社的息稅前利潤/EV為0.07。
截至2025年6月30日，日麗株式會社的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.07。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.07	0.07
2025-03-31	0.07	0.07
2024-12-31	0.07	0.06
2024-09-30	0.06	0.06
2024-06-30	0.07	0.07
2024-03-31	0.06	0.06
2023-12-31	0.07	0.06
2023-09-30	0.07	0.07
2023-06-30	0.07	0.07
2023-03-31	0.08	0.08
2022-12-31	0.07	0.07
2022-09-30	0.09	0.08
2022-06-30	0.09	0.08
2022-03-31	0.08	0.08
2021-12-31	0.08	0.07
2021-09-30	0.07	0.07
2021-06-30	0.08	0.08
2021-03-31	0.08	0.07
2020-12-31	0.06	0.05
2020-09-30	0.07	0.07
2020-06-30	0.08	0.07
2020-03-31	0.07	0.07

管理效益

截至2025年6月30日，日麗株式會社的長的為0.05。
截至2025年6月30日，日麗株式會社的魚子為0.09。
截至2025年6月30日，日麗株式會社的羅伊克為0.06。
截至2025年6月30日，日麗株式會社的汽缸為0.02。
截至2025年6月30日，日麗株式會社的奧克羅伊克為0.14。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.05	0.09	0.06	0.02	0.14
2025-03-31	0.05	0.09	0.06	-0.01	0.15
2024-12-31	0.05	0.10	0.07	-0.01	0.16
2024-09-30	0.05	0.10	0.07	0.01	0.16
2024-06-30	0.05	0.10	0.07	0.01	0.17
2024-03-31	0.05	0.11	0.06	0.02	0.14
2023-12-31	0.05	0.10	0.06	0.03	0.14
2023-09-30	0.05	0.10	0.06	0.00	0.00
2023-06-30	0.05	0.10	0.06	0.01	0.11
2023-03-31	0.05	0.10	0.06	0.01	0.10
2022-12-31	0.05	0.10	0.06	-0.00	0.08
2022-09-30	0.06	0.10	0.06	-0.00	0.08
2022-06-30	0.06	0.11	0.07	-0.01	0.10
2022-03-31	0.06	0.11	0.07	-0.01	0.10
2021-12-31	0.05	0.11	0.07	-0.01	0.13
2021-09-30	0.05	0.11	0.07	-0.01	0.00
2021-06-30	0.05	0.11	0.07	0.01	0.16
2021-03-31	0.05	0.11	0.07	0.01	0.15
2020-12-31	0.05	0.11	0.07	0.02	0.15
2020-09-30	0.05	0.11	0.07	0.02	0.15
2020-06-30	0.05	0.11	0.08	0.02	0.14
2020-03-31	0.05	0.11	0.07	0.02	0.14

Gross Margins

截至2025年6月30日，日麗株式會社的毛利率為0.18。
截至2025年6月30日，日麗株式會社的淨利潤率為0.04。
截至2025年6月30日，日麗株式會社的營業利益率為0.05。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.18	0.04	0.05
2025-03-31	0.18	0.04	0.06
2024-12-31	0.18	0.04	0.06
2024-09-30	0.18	0.04	0.06
2024-06-30	0.18	0.04	0.05
2024-03-31	0.18	0.04	0.06
2023-12-31	0.17	0.03	0.05
2023-09-30	0.17	0.03	0.05
2023-06-30	0.16	0.03	0.05
2023-03-31	0.16	0.03	0.05
2022-12-31	0.16	0.04	0.05
2022-09-30	0.17	0.04	0.05
2022-06-30	0.17	0.04	0.05
2022-03-31	0.17	0.04	0.05
2021-12-31	0.17	0.04	0.06
2021-09-30	0.17	0.04	0.06
2021-06-30	0.17	0.03	0.06
2021-03-31	0.17	0.04	0.06
2020-12-31	0.17	0.04	0.06
2020-09-30	0.17	0.04	0.06
2020-06-30	0.17	0.04	0.06
2020-03-31	0.17	0.03	0.05