現金流量表 (TTM)
日麗株式會社現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 40,170 | 34,660 | 29,140 | 37,865 | 53,676 | 62,442 | 59,897 | 53,194 | 55,534 | 48,746 |
| 改變 （％） | -13.72 | -15.93 | 29.94 | 41.76 | 16.33 | -4.08 | -11.19 | 4.40 | -12.22 | |
| 佔現金流量的百分比 | -1,289.57 | -742.18 | -2,831.88 | 855.51 | 560.41 | 3,190.70 | -1,374.73 | 856.59 | 633.37 | 312.41 |
| 投資活動現金 | -27,516 | -26,016 | -28,351 | -26,844 | -27,783 | -31,592 | -33,643 | -32,403 | -26,405 | -33,050 |
| 改變 （％） | -5.45 | 8.98 | -5.32 | 3.50 | 13.71 | 6.49 | -3.69 | -18.51 | 25.17 | |
| 佔現金流量的百分比 | 883.34 | 557.09 | 2,755.20 | -606.51 | -290.07 | -1,614.31 | 772.16 | -521.79 | -301.15 | -211.82 |
| 融資活動產生的現金 | -17,253 | -14,179 | -3,752 | -8,591 | -18,730 | -31,255 | -33,906 | -16,804 | -19,044 | -3,224 |
| 改變 （％） | -17.82 | -73.54 | 128.97 | 118.02 | 66.87 | 8.48 | -50.44 | 13.33 | -83.07 | |
| 佔現金流量的百分比 | 553.87 | 303.62 | 364.63 | -194.10 | -195.55 | -1,597.09 | 778.20 | -270.60 | -217.20 | -20.66 |
| 現金週轉 | -3,115 | -4,670 | -1,029 | 4,426 | 9,578 | 1,957 | -4,357 | 6,210 | 8,768 | 15,603 |
| 改變 （％） | 49.92 | -77.97 | -530.13 | 116.40 | -79.57 | -322.64 | -242.53 | 41.19 | 77.95 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
