3868 股票財務分析 - 信義能源控股有限公司 (SEHK) Stock

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，信義能源控股有限公司的收入為2,526.63百萬。
截至2025年6月30日，信義能源控股有限公司的營業收入為1,586.98百萬。
截至2025年6月30日，信義能源控股有限公司的淨利為876.25百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	2,526.63	1,586.98	876.25
2025-03-31	2,483.54	1,576.91	833.55
2024-12-31	2,440.45	1,566.85	790.85
2024-09-30	2,310.32	1,471.03	758.57
2024-06-30	2,447.22	1,545.32	820.65
2024-03-31	2,482.30	1,600.59	906.82
2023-12-31	2,280.82	1,500.24	898.29
2023-09-30	2,233.42	1,468.07	875.54
2023-06-30	2,346.06	1,541.02	915.22
2023-03-31	2,330.67	1,548.29	943.34
2022-12-31	2,315.28	1,555.55	971.45
2022-09-30	2,378.53	1,639.05	1,103.04
2022-06-30	2,441.78	1,722.56	1,234.62
2022-03-31	2,369.21	1,681.49	1,233.45
2021-12-31	2,296.65	1,640.42	1,232.28
2021-09-30	2,139.09	1,524.35	1,168.72
2021-06-30	1,981.54	1,408.29	1,105.16
2021-03-31	1,851.80	1,309.51	1,013.59
2020-12-31	1,722.05	1,210.72	922.01
2020-09-30	1,765.94	1,267.72	947.23
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.10
2024-09-30
2024-06-30	0.10	0.10
2024-03-31	0.11	0.11
2023-12-31	0.13	0.13
2023-09-30	0.12	0.12
2023-06-30	0.12	0.12
2023-03-31	0.13	0.13
2022-12-31	0.13	0.13
2022-09-30	0.15	0.15
2022-06-30	0.17	0.17
2022-03-31	0.17	0.17
2021-12-31	0.17	0.17
2021-09-30	0.17	0.17
2021-06-30	0.16	0.16
2021-03-31	0.15	0.15
2020-12-31	0.13	0.13
2020-09-30	0.14	0.14
2020-06-30	0.14	0.14
2020-03-31	0.15	0.15

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，信義能源控股有限公司的經營活動產生的現金為1,095.68百萬。
截至2025年6月30日，信義能源控股有限公司的投資活動產生的現金為-1,858.63百萬。
截至2025年6月30日，信義能源控股有限公司的融資活動產生的現金為687.02百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	1,095.68	-1,858.63	687.02
2025-03-31	1,025.96	-2,077.30	895.96
2024-12-31	956.24	-2,295.98	1,104.89
2024-09-30	810.82	-1,849.18	803.95
2024-06-30	747.54	-1,614.17	578.80
2024-03-31	750.33	-2,112.28	657.07
2023-12-31	675.53	-2,349.89	658.53
2023-09-30	1,492.01	-2,417.38	257.93
2023-06-30	2,477.51	-2,666.79	-153.12
2023-03-31	2,688.46	-2,098.59	-364.74
2022-12-31	2,899.42	-1,530.39	-576.36
2022-09-30	2,212.45	-1,669.13	63.78
2022-06-30	1,525.48	-1,807.87	703.91
2022-03-31	1,375.27	-2,458.41	1,176.46
2021-12-31	1,225.06	-3,108.94	1,649.01
2021-09-30	1,194.54	-3,067.28	1,440.54
2021-06-30	1,164.02	-3,025.62	1,232.07
2021-03-31	1,117.45	-2,139.61	514.67
2020-12-31	1,070.88	-1,253.61	-202.74
2020-09-30	1,091.20	-699.93	-849.26
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	7.86	0.50	0.51
2024-09-30	9.26	0.58	0.60
2024-06-30	8.40	0.63	0.64
2024-03-31	9.23	0.69	0.71
2023-12-31	12.36	0.89	0.92
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	27.46	2.69	2.79
2021-12-31	27.47	2.50	2.59
2021-09-30	29.27	2.66	2.76
2021-06-30	8.75	0.80	0.82
2021-03-31	9.54	0.80	0.82
2020-12-31	10.49	0.81	0.83
2020-09-30	10.21	0.81	0.83
2020-06-30	9.44	0.93	0.97
2020-03-31	9.86	0.93	0.97

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.09	0.10
2024-09-30	0.08	0.09
2024-06-30	0.09	0.10
2024-03-31	0.09	0.09
2023-12-31	0.08	0.08
2023-09-30	0.07	0.07
2023-06-30	0.06	0.06
2023-03-31	0.06	0.06
2022-12-31	0.07	0.06
2022-09-30	0.07	0.06
2022-06-30	0.04	0.04
2022-03-31	0.04	0.03
2021-12-31	0.04	0.03
2021-09-30	0.04	0.03
2021-06-30	0.10	0.09
2021-03-31	0.10	0.08
2020-12-31	0.11	0.09
2020-09-30	0.11	0.09
2020-06-30	0.11	0.09
2020-03-31	0.11	0.09

管理效益

截至2025年6月30日，信義能源控股有限公司的長的為0.04。
截至2025年6月30日，信義能源控股有限公司的魚子為0.07。
截至2025年6月30日，信義能源控股有限公司的羅伊克為0.04。
截至2025年6月30日，信義能源控股有限公司的汽缸為-0.01。
截至2025年6月30日，信義能源控股有限公司的奧克羅伊克為0.05。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.04	0.07	0.04	-0.01	0.05
2025-03-31	0.04	0.06	0.04	0.00	0.00
2024-12-31	0.04	0.06	0.04	-0.02	0.04
2024-09-30	0.04	0.06	0.04	-0.02	0.04
2024-06-30	0.05	0.07	0.05	-0.06	0.04
2024-03-31	0.05	0.08	0.05	-0.06	0.04
2023-12-31	0.05	0.08	0.05	-0.04	0.09
2023-09-30	0.04	0.07	0.05	-0.02	0.13
2023-06-30	0.05	0.07	0.05	-0.02	0.13
2023-03-31	0.05	0.08	0.05	0.00	0.15
2022-12-31	0.06	0.09	0.07	0.03	0.13
2022-09-30	0.06	0.09	0.07	0.03	0.13
2022-06-30	0.06	0.10	0.07	0.02	0.08
2022-03-31	0.06	0.10	0.07	0.01	0.08
2021-12-31	0.06	0.09	0.07	-0.01	0.07
2021-09-30	0.07	0.10	0.07	-0.02	0.07
2021-06-30	0.07	0.11	0.07	-0.03	0.07
2021-03-31	0.07	0.10	0.06	-0.03	0.07
2020-12-31	0.06	0.09	0.06	-0.02	0.07
2020-09-30	0.06	0.09	0.07	-0.03	0.08
2020-06-30	0.06	0.10	0.08	-0.04	0.09
2020-03-31	0.06	0.09	0.08	0.03	0.09

Gross Margins

截至2025年6月30日，信義能源控股有限公司的毛利率為0.66。
截至2025年6月30日，信義能源控股有限公司的淨利潤率為0.32。
截至2025年6月30日，信義能源控股有限公司的營業利益率為0.64。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.66	0.32	0.64
2025-03-31	0.66	0.32	0.64
2024-12-31	0.65	0.34	0.63
2024-09-30	0.65	0.34	0.63
2024-06-30	0.68	0.39	0.66
2024-03-31	0.68	0.39	0.66
2023-12-31	0.69	0.39	0.66
2023-09-30	0.69	0.39	0.66
2023-06-30	0.71	0.39	0.66
2023-03-31	0.71	0.40	0.66
2022-12-31	0.72	0.46	0.69
2022-09-30	0.72	0.46	0.69
2022-06-30	0.73	0.51	0.71
2022-03-31	0.73	0.52	0.71
2021-12-31	0.73	0.54	0.71
2021-09-30	0.73	0.55	0.71
2021-06-30	0.73	0.56	0.71
2021-03-31	0.73	0.55	0.71
2020-12-31	0.72	0.54	0.70
2020-09-30	0.74	0.54	0.72
2020-06-30	0.75	0.54	0.73
2020-03-31	0.76	0.55	0.73