0A3P 股票財務分析 - 快速公司 (LSE) Stock

概覽

Fastly, Inc.是一家美國雲端運算服務供應商，成立於2011年，總部位於舊金山。 Fastly 專注於技術領域，專注於邊緣運算和網路基礎設施服務，包括內容交付網路 (CDN) 和雲端安全解決方案。該公司為數位業務提供服務，增強網路和內容效能，實施即時分析，並提高可擴展性和安全性。重要的項目包括其創新的邊緣雲平台，該平台可以在更靠近用戶的位置處理、服務和保護應用程序，從而大大改善延遲。 Fastly 滿足從企業到主要線上服務的多元化客戶需求，為開發人員提供有利於快速、安全地建立尖端應用程式的環境。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，快速公司的收入為570.97百萬。
截至2025年6月30日，快速公司的營業收入為-138.90百萬。
截至2025年6月30日，快速公司的淨利為-147.59百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	570.97	-138.90	-147.59
2025-03-31	554.63	-145.97	-153.78
2024-12-31	543.68	-154.05	-158.06
2024-09-30	540.87	-159.21	-148.56
2024-06-30	531.48	-186.47	-164.85
2024-03-31	521.94	-192.70	-131.83
2023-12-31	505.99	-193.71	-133.09
2023-09-30	487.53	-196.71	-156.35
2023-06-30	468.22	-209.25	-165.46
2023-03-31	447.91	-226.39	-171.20
2022-12-31	432.73	-244.20	-190.77
2022-09-30	411.12	-250.69	-201.64
2022-06-30	389.35	-239.06	-194.42
2022-03-31	371.86	-229.56	-236.28
2021-12-31	354.33	-219.02	-222.70
2021-09-30	339.26	-198.91	-210.88
2021-06-30	323.17	-168.03	-178.46
2021-03-31	312.80	-124.40	-134.62
2020-12-31	290.87	-86.41	-95.93
2020-09-30	267.16	-63.90	-64.30
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-1.14
2024-09-30	-1.09	-1.09
2024-06-30	-1.24	-1.24
2024-03-31	-1.01	-1.01
2023-12-31	-1.03
2023-09-30	-1.23	-1.23
2023-06-30	-1.32	-1.32
2023-03-31	-1.39	-1.39
2022-12-31	-1.57
2022-09-30	-1.67	-1.67
2022-06-30	-1.64	-1.64
2022-03-31	-2.01	-2.01
2021-12-31	-1.92
2021-09-30	-1.84	-1.84
2021-06-30	-1.59	-1.59
2021-03-31	-1.24	-1.24
2020-12-31	-0.93	-0.93
2020-09-30	-0.65	-0.65
2020-06-30	-0.55	-0.55
2020-03-31	-0.63	-0.63

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，快速公司的經營活動產生的現金為53.31百萬。
截至2025年6月30日，快速公司的投資活動產生的現金為-111.61百萬。
截至2025年6月30日，快速公司的融資活動產生的現金為-6.62百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	53.31	-111.61	-6.62
2025-03-31	22.56	-33.67	-14.39
2024-12-31	16.41	178.90	-17.10
2024-09-30	3.81	70.75	-127.61
2024-06-30	-9.58	12.11	-129.18
2024-03-31	20.36	109.09	-327.55
2023-12-31	0.36	294.94	-331.38
2023-09-30	-4.39	404.78	-218.56
2023-06-30	-23.63	458.62	-224.27
2023-03-31	-65.30	367.60	-200.31
2022-12-31	-69.63	235.75	-189.15
2022-09-30	-65.41	52.49	-181.53
2022-06-30	-40.47	-412.97	-172.21
2022-03-31	-40.80	-671.43	9.74
2021-12-31	-38.48	-794.51	936.55
2021-09-30	-61.72	-952.12	917.21
2021-06-30	-31.83	-527.41	920.93
2021-03-31	-23.60	-320.22	1,201.29
2020-12-31	-19.92	-275.02	272.74
2020-09-30	8.17	25.73	291.41
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，快速公司的本益比為-6.54。
截至2025年6月30日，快速公司的p/書為1.05。
截至2025年6月30日，快速公司的p/待定值為4.05。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	-6.54	1.05	4.05
2025-03-31	-5.77	0.94	3.62
2024-12-31	-8.99	1.38	5.31
2024-09-30
2024-06-30	-6.16	0.82	3.08
2024-03-31	-5.94	0.81	3.21
2023-12-31	-4.97	0.80	3.37
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-4.68	0.81	2.98
2021-03-31	-6.13	0.79	2.96
2020-12-31	-8.53	0.77	2.69
2020-09-30	-11.67	1.40	1.44
2020-06-30	-13.47	1.31	1.34
2020-03-31	-10.48	2.20	2.22

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，快速公司的息稅前利潤/EV為-0.11。
截至2025年6月30日，快速公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為-0.11。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	-0.11	-0.11
2025-03-31	-0.16	-0.16
2024-12-31	-0.10	-0.11
2024-09-30
2024-06-30	-0.13	-0.10
2024-03-31	-0.13	-0.11
2023-12-31	-0.16	-0.05
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-0.18	-0.09
2021-03-31	-0.18	-0.10
2020-12-31	-0.14	-0.08
2020-09-30	-0.14	-0.10
2020-06-30	-0.11	-0.09
2020-03-31	-0.09	-0.07

管理效益

截至2025年6月30日，快速公司的長的為-0.10。
截至2025年6月30日，快速公司的魚子為-0.15。
截至2025年6月30日，快速公司的羅伊克為-0.10。
截至2025年6月30日，快速公司的汽缸為-0.02。
截至2025年6月30日，快速公司的奧克羅伊克為0.01。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	-0.10	-0.15	-0.10	-0.02	0.01
2025-03-31	-0.10	-0.16	-0.12	0.13	0.01
2024-12-31	-0.10	-0.16	-0.11	-0.04	0.00
2024-09-30	-0.10	-0.15	-0.12	-0.09	-0.01
2024-06-30	-0.07	-0.14	-0.09	-0.14	0.01
2024-03-31	-0.07	-0.14	-0.09	-0.03	0.00
2023-12-31			-0.10	0.12	-0.00
2023-09-30			-0.11	0.14	-0.02
2023-06-30		-0.17	-0.15	0.19
2023-03-31		-0.18	-0.16	0.10
2022-12-31
2022-09-30		0.00	0.00
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31		0.00	0.00
2021-12-31		0.00	0.00
2021-09-30	-0.33	-0.39	-0.19
2021-06-30	-0.29	-0.33	-0.09	0.18	-0.02
2021-03-31	-0.42	-0.53	-0.07	0.41	-0.01
2020-12-31	-0.29	-0.37	-0.08	-0.02	-0.02
2020-09-30	-0.20	-0.25	-0.11	0.57	0.01
2020-06-30	-0.15	-0.20	-0.09	0.20	-0.05
2020-03-31	-0.33	-0.60	-0.18	0.24	-0.10

Gross Margins

截至2025年6月30日，快速公司的毛利率為0.54。
截至2025年6月30日，快速公司的淨利潤率為-0.28。
截至2025年6月30日，快速公司的營業利益率為-0.26。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.54	-0.28	-0.26
2025-03-31	0.54	-0.29	-0.28
2024-12-31	0.55	-0.27	-0.30
2024-09-30	0.54	-0.31	-0.34
2024-06-30	0.54	-0.25	-0.36
2024-03-31	0.53	-0.26	-0.38
2023-12-31	0.52	-0.32	-0.41
2023-09-30	0.52	-0.35	-0.44
2023-06-30		-0.35	-0.44
2023-03-31		-0.38	-0.50
2022-12-31
2022-09-30		0.00	-0.60
2022-06-30		0.00	-0.62
2022-03-31		0.00	-0.62
2021-12-31		0.00	-0.61
2021-09-30
2021-06-30	0.56	-0.55	-0.51
2021-03-31	0.58	-0.43	-0.40
2020-12-31	0.59	-0.33	-0.30
2020-09-30	0.58	-0.24	-0.21
2020-06-30	0.57	-0.21	-0.21
2020-03-31	0.56	-0.25	-0.23