現金流量表 (TTM)
快速公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | -32 | -62 | -38 | -41 | -40 | -65 | -70 | -65 | -24 | -4 | 0 | 20 | -10 | 4 | 16 | 23 | 53 | 77 | 94 | 106 |
| 改變 （％） | 93.90 | -37.65 | 6.03 | -0.82 | 61.63 | 6.45 | -6.22 | -63.81 | -81.43 | -108.25 | 5,522.93 | -147.08 | -139.75 | 330.72 | 37.52 | 136.27 | 44.88 | 22.29 | 12.26 | |
| 佔現金流量的百分比 | -8.81 | 63.61 | -37.33 | 5.80 | 6.46 | 33.55 | 297.32 | -64.07 | -11.19 | -2.41 | -1.02 | -10.30 | 7.56 | -7.20 | 9.21 | -88.57 | -82.38 | -73.99 | -89.43 | 500.43 |
| 投資活動現金 | -527 | -952 | -795 | -671 | -413 | 52 | 236 | 368 | 459 | 405 | 295 | 109 | 12 | 71 | 179 | -34 | -112 | -178 | -213 | -61 |
| 改變 （％） | 80.53 | -16.55 | -15.49 | -38.49 | -112.71 | 349.12 | 55.93 | 24.76 | -11.74 | -27.14 | -63.01 | -88.90 | 484.34 | 152.88 | -118.82 | 231.50 | 59.72 | 19.50 | -71.32 | |
| 佔現金流量的百分比 | -145.91 | 981.26 | -770.76 | 95.50 | 65.94 | -26.92 | -1,006.62 | 360.65 | 217.12 | 221.92 | -831.52 | -55.19 | -9.56 | -133.64 | 100.45 | 132.16 | 172.49 | 170.79 | 201.71 | -288.40 |
| 融資活動產生的現金 | 921 | 917 | 937 | 10 | -172 | -182 | -189 | -200 | -224 | -219 | -331 | -328 | -129 | -128 | -17 | -14 | -7 | -3 | 13 | -24 |
| 改變 （％） | -0.40 | 2.11 | -98.96 | -1,868.07 | 5.41 | 4.19 | 5.90 | 11.96 | -2.55 | 51.62 | -1.16 | -60.56 | -1.22 | -86.60 | -15.84 | -54.03 | -48.46 | -474.22 | -286.82 | |
| 佔現金流量的百分比 | 254.78 | -945.27 | 908.56 | -1.39 | 27.50 | 93.11 | 807.64 | -196.53 | -106.17 | -119.83 | 934.25 | 165.72 | 101.96 | 241.06 | -9.60 | 56.49 | 10.22 | 3.27 | -12.08 | -112.53 |
| 現金週轉 | 361 | -97 | 103 | -703 | -626 | -195 | -23 | 102 | 211 | 182 | -35 | -198 | -127 | -53 | 178 | -25 | -65 | -104 | -106 | 21 |
| 改變 （％） | -126.84 | -206.24 | -782.06 | -10.92 | -68.87 | -87.99 | -535.21 | 107.24 | -13.65 | -119.45 | 457.24 | -35.90 | -58.22 | -436.45 | -114.30 | 154.01 | 61.31 | 1.18 | -120.06 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
