SQE 股票財務分析 - 策略教育公司 (DB) Stock

概覽

Strategy Education, Inc.是一家主要從事提供教育服務的美國公司。它透過兩個主要部門運作：斯特雷耶大學和卡佩拉大學，這兩所大學共同提供各種本科和研究生課程，強調滿足工作成年人需求的靈活性。 Strategy Education 還經營 Sophia Learning，這是一個線上平台，旨在為學生提供負擔得起、靈活的大學學分課程。此外，該公司還透過投資澳洲托倫斯大學擴大了其國際影響力，為其教育組合增添了全球維度。這些策略舉措強調了其致力於滿足多樣化學生需求，同時優化線上學習技術進步的好處的承諾。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，策略教育公司的收入為1,242.47百萬。
截至2025年6月30日，策略教育公司的營業收入為167.76百萬。
截至2025年6月30日，策略教育公司的淨利為115.16百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	1,242.47	167.76	115.16
2025-03-31	1,233.27	163.14	112.73
2024-12-31	1,219.93	157.28	112.68
2024-09-30	1,211.18	172.33	126.48
2024-06-30	1,191.15	164.47	117.19
2024-03-31	1,166.57	144.30	101.52
2023-12-31	1,132.92	113.12	69.79
2023-09-30	1,100.16	81.46	48.99
2023-06-30	1,077.35	60.92	36.62
2023-03-31	1,063.23	62.95	37.61
2022-12-31	1,065.48	73.99	46.67
2022-09-30	1,067.64	84.25	50.02
2022-06-30	1,074.60	87.35	47.78
2022-03-31	1,100.20	95.02	52.54
2021-12-31	1,131.69	110.58	55.09
2021-09-30	1,127.08	94.39	39.32
2021-06-30	1,096.03	104.97	46.43
2021-03-31	1,052.69	119.09	60.61
2020-12-31	1,027.65	135.54	86.27
2020-09-30	1,023.93	165.10	108.89
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	4.81	4.67
2024-09-30	5.40	5.25
2024-06-30	5.01	4.87
2024-03-31	4.34	4.21
2023-12-31	2.98	2.91
2023-09-30	2.09	2.04
2023-06-30	1.56	1.53
2023-03-31	1.60	1.57
2022-12-31	1.97	1.94
2022-09-30	2.10	2.08
2022-06-30	2.00	1.98
2022-03-31	2.19	2.17
2021-12-31	2.30	2.28
2021-09-30	1.64	1.62
2021-06-30	1.96	1.93
2021-03-31	2.62	2.59
2020-12-31	3.81	3.77
2020-09-30	4.93	4.87
2020-06-30	5.26	5.19
2020-03-31	4.81	4.75

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，策略教育公司的經營活動產生的現金為166.26百萬。
截至2025年6月30日，策略教育公司的投資活動產生的現金為-62.77百萬。
截至2025年6月30日，策略教育公司的融資活動產生的現金為-202.18百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	166.26	-62.77	-202.18
2025-03-31	159.36	-65.06	-174.45
2024-12-31	169.33	-64.36	-136.77
2024-09-30	183.37	-33.26	-128.59
2024-06-30	178.32	-31.00	-102.20
2024-03-31	159.51	-26.26	-112.31
2023-12-31	117.12	-48.55	-113.61
2023-09-30	88.49	-31.50	-156.93
2023-06-30	86.11	-34.30	-129.05
2023-03-31	104.70	-45.88	-140.25
2022-12-31	126.05	-31.36	-142.36
2022-09-30	144.10	-42.83	-99.90
2022-06-30	135.37	-36.10	-90.89
2022-03-31	158.34	-31.06	-72.61
2021-12-31	180.53	-33.09	-67.89
2021-09-30	145.28	-648.24	72.79
2021-06-30	156.79	-650.85	296.12
2021-03-31	152.99	-646.65	300.75
2020-12-31	142.91	-642.19	279.19
2020-09-30	219.53	-39.06	140.59
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年6月30日，策略教育公司的長的為0.05。
截至2025年6月30日，策略教育公司的魚子為0.07。
截至2025年6月30日，策略教育公司的羅伊克為0.06。
截至2025年6月30日，策略教育公司的汽缸為-0.05。
截至2025年6月30日，策略教育公司的奧克羅伊克為0.09。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.05	0.07	0.06	-0.05	0.09
2025-03-31	0.05	0.07	0.06	-0.02	0.09
2024-12-31	0.06	0.07	0.07	0.01	0.10
2024-09-30	0.06	0.08	0.06	0.02	0.10
2024-06-30	0.05	0.06	0.06	0.01	0.09
2024-03-31	0.03	0.04	0.04	-0.02	0.06
2023-12-31	0.02	0.03	0.03	-0.05	0.05
2023-09-30	0.02	0.02	0.02	-0.04	0.05
2023-06-30	0.02	0.02	0.02	-0.04	0.05
2023-03-31	0.02	0.02	0.02	-0.05	0.06
2022-12-31	0.02	0.03	0.03	-0.00	0.08
2022-09-30	0.02	0.03	0.03	-0.00	0.08
2022-06-30	0.02	0.03	0.02	0.00	0.07
2022-03-31	0.02	0.03	0.03	0.03	0.08
2021-12-31	0.02	0.03	0.03	0.04	0.07
2021-09-30	0.02	0.02	0.02	-0.22	0.08
2021-06-30	0.03	0.03	0.02	-0.10	0.08
2021-03-31	0.03	0.04	0.03	-0.09	0.07
2020-12-31	0.05	0.06	0.04	-0.11	0.07
2020-09-30	0.06	0.08	0.06	0.18	0.12
2020-06-30	0.06	0.08	0.07	0.06	0.13
2020-03-31	0.06	0.07	0.07	0.06	0.14

Gross Margins

截至2025年6月30日，策略教育公司的毛利率為0.47。
截至2025年6月30日，策略教育公司的淨利潤率為0.09。
截至2025年6月30日，策略教育公司的營業利益率為0.13。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.47	0.09	0.13
2025-03-31	0.47	0.09	0.13
2024-12-31	0.47	0.10	0.14
2024-09-30	0.47	0.10	0.14
2024-06-30	0.46	0.09	0.12
2024-03-31	0.45	0.06	0.10
2023-12-31	0.43	0.04	0.07
2023-09-30	0.42	0.03	0.06
2023-06-30	0.43	0.03	0.06
2023-03-31	0.44	0.04	0.06
2022-12-31	0.44	0.05	0.08
2022-09-30	0.45	0.05	0.08
2022-06-30	0.45	0.04	0.08
2022-03-31	0.46	0.05	0.09
2021-12-31	0.46	0.05	0.10
2021-09-30	0.47	0.03	0.08
2021-06-30	0.47	0.04	0.10
2021-03-31	0.48	0.06	0.11
2020-12-31	0.48	0.08	0.13
2020-09-30	0.49	0.11	0.16
2020-06-30	0.49	0.11	0.16
2020-03-31	0.48	0.10	0.14