現金流量表 (TTM)
策略教育公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 157 | 145 | 181 | 158 | 135 | 144 | 126 | 105 | 86 | 88 | 117 | 160 | 178 | 183 | 169 | 159 | 166 | 175 | 198 | 218 |
| 改變 （％） | -7.34 | 24.26 | -12.29 | -14.51 | 6.44 | -12.52 | -16.94 | -17.75 | 2.76 | 32.35 | 36.19 | 11.79 | 2.83 | -7.66 | -5.89 | 4.33 | 5.20 | 13.32 | 9.95 | |
| 佔現金流量的百分比 | -79.31 | -33.64 | 233.87 | 286.46 | 5,541.22 | -1,709.12 | -243.54 | -118.29 | -110.01 | -91.27 | -257.24 | 838.50 | 387.56 | 700.53 | -480.11 | -196.15 | -167.75 | -371.27 | 6,942.14 | 5,145.60 |
| 投資活動現金 | -651 | -648 | -33 | -31 | -36 | -43 | -31 | -46 | -34 | -31 | -49 | -26 | -31 | -33 | -64 | -65 | -63 | -50 | 9 | 0 |
| 改變 （％） | -0.40 | -94.89 | -6.14 | 16.22 | 18.63 | -26.77 | 46.31 | -25.24 | -8.18 | 54.12 | -45.90 | 18.06 | 7.27 | 93.52 | 1.09 | -3.51 | -20.79 | -117.11 | -99.62 | |
| 佔現金流量的百分比 | 329.20 | 150.12 | -42.87 | -56.20 | -1,477.69 | 507.95 | 60.59 | 51.84 | 43.82 | 32.49 | 106.62 | -138.05 | -67.39 | -127.05 | 182.48 | 80.08 | 63.34 | 105.55 | 297.93 | 0.76 |
| 融資活動產生的現金 | 296 | 73 | -68 | -73 | -91 | -100 | -142 | -140 | -129 | -157 | -114 | -112 | -102 | -129 | -137 | -174 | -202 | -170 | -206 | -216 |
| 改變 （％） | -75.42 | -193.26 | 6.96 | 25.17 | 9.91 | 42.50 | -1.48 | -7.98 | 21.61 | -27.61 | -1.14 | -9.00 | 25.83 | 6.36 | 27.55 | 15.90 | -15.85 | 21.17 | 4.84 | |
| 佔現金流量的百分比 | -149.78 | -16.86 | -87.95 | -131.36 | -3,720.47 | 1,184.91 | 275.05 | 158.46 | 164.87 | 161.86 | 249.53 | -590.38 | -222.12 | -491.27 | 387.80 | 214.72 | 204.00 | 361.16 | -7,220.84 | -5,103.57 |
| 現金週轉 | -198 | -432 | 77 | 55 | 2 | -8 | -52 | -89 | -78 | -97 | -46 | 19 | 46 | 26 | -35 | -81 | -99 | -47 | 3 | 4 |
| 改變 （％） | 118.42 | -117.88 | -28.39 | -95.58 | -445.11 | 513.90 | 71.01 | -11.56 | 23.87 | -53.04 | -141.78 | 141.87 | -43.11 | -234.74 | 130.36 | 21.99 | -52.47 | -106.06 | 48.34 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
