OVI 股票財務分析 - 奧爾維公司 (DB) Stock

概覽

Olvi Oyj 是一家著名的芬蘭飲料公司，總部位於芬蘭伊薩爾米。該公司成立於 1878 年，從事飲料行業，專注於啤酒、蘋果酒、軟性飲料、能量飲料和水的生產和分銷。 Olvi 以其多元化的產品組合而聞名，透過策略性收購和國際市場擴張（包括在白俄羅斯、拉脫維亞、立陶宛和愛沙尼亞的業務）實現了持續成長。重點項目以創新產品開發和永續性為目標，特別是在包裝和減少廢棄物領域。 Olvi 也致力於提高能源效率，旨在減少對環境的影響，同時繼續加強其在北歐和東歐的市場佔有率。這種對創新和永續發展的承諾凸顯了 Olvi 在競爭激烈的產業中的適應性策略。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，奧爾維公司的收入為659.75百萬。
截至2025年6月30日，奧爾維公司的營業收入為78.02百萬。
截至2025年6月30日，奧爾維公司的淨利為57.29百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	659.75	78.02	57.29
2025-03-31	659.34	82.69	62.41
2024-12-31	656.91	81.46	61.67
2024-09-30	644.68	80.41	60.63
2024-06-30	630.82	71.09	54.05
2024-03-31	631.52	68.91	54.38
2023-12-31	630.61	55.48	38.25
2023-09-30	632.07	46.75	-5.46
2023-06-30	635.93	51.19	-1.13
2023-03-31	609.26	49.06	-4.81
2022-12-31	583.70	57.69	7.98
2022-09-30	634.80	77.99	50.98
2022-06-30	563.48	70.90	50.72
2022-03-31	496.76	59.75	46.51
2021-12-31	462.23	59.69	47.86
2021-09-30	368.02	46.67	45.13
2021-06-30	380.72	50.29	42.44
2021-03-31	399.67	54.97	41.97
2020-12-31	414.88	56.46	40.56
2020-09-30	415.45	57.78	44.49
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	2.98	2.98
2024-09-30	2.93	2.93
2024-06-30	2.61	2.62
2024-03-31	2.63	2.63
2023-12-31	1.85	1.85
2023-09-30	-0.26	-0.26
2023-06-30	-0.05	-0.05
2023-03-31	-0.23	-0.22
2022-12-31	0.39	0.39
2022-09-30	2.46	2.46
2022-06-30	2.45	2.44
2022-03-31	2.25	2.23
2021-12-31	2.31	2.31
2021-09-30	2.18	2.18
2021-06-30	2.05	2.06
2021-03-31	2.03	2.04
2020-12-31	1.96	1.96
2020-09-30	2.15	2.15
2020-06-30	2.10	2.10
2020-03-31	2.03	2.03

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，奧爾維公司的經營活動產生的現金為72.77百萬。
截至2025年6月30日，奧爾維公司的投資活動產生的現金為-46.85百萬。
截至2025年6月30日，奧爾維公司的融資活動產生的現金為-16.85百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	72.77	-46.85	-16.85
2025-03-31	74.41	-44.43	-13.33
2024-12-31	86.06	-38.56	-27.38
2024-09-30	82.12	-35.54	-28.30
2024-06-30	54.07	-27.84	-26.36
2024-03-31	47.49	-25.66	-27.73
2023-12-31	27.95	-27.66	-27.53
2023-09-30	21.95	-28.90	-30.41
2023-06-30	41.05	-33.03	-31.46
2023-03-31	53.08	-34.94	-31.34
2022-12-31	67.16	-36.92	-26.23
2022-09-30	64.52	-33.75	-32.84
2022-06-30	59.53	-41.03	-29.22
2022-03-31	55.16	-43.40	-29.50
2021-12-31	89.61	-41.27	-35.05
2021-09-30	102.32	-39.96	-25.74
2021-06-30	101.74	-30.75	-25.64
2021-03-31	100.44	-29.97	-34.26
2020-12-31	65.80	-29.83	-23.45
2020-09-30	60.19	-32.17	-22.46
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，奧爾維公司的本益比為10.66。
截至2025年6月30日，奧爾維公司的p/書為1.96。
截至2025年6月30日，奧爾維公司的p/待定值為2.17。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	10.66	1.96	2.17
2025-03-31	9.48	1.80	1.99
2024-12-31	7.98	1.52	1.69
2024-09-30	9.23	1.68	1.88
2024-06-30	12.10	2.40	2.73
2024-03-31	14.96	1.98	2.23
2023-12-31	-101.23	1.95	2.21
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	15.49	2.49	2.86
2021-12-31	23.32	3.60	4.13
2021-09-30	23.33	3.68	4.24
2021-06-30	14.50	2.28	2.63
2021-03-31	14.65	2.43	2.82
2020-12-31	15.15	2.29	2.64
2020-09-30	13.82	2.30	2.65
2020-06-30	11.58	1.97	2.29
2020-03-31	11.98	1.95	2.26

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，奧爾維公司的息稅前利潤/EV為0.13。
截至2025年6月30日，奧爾維公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.08。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.13	0.08
2025-03-31	0.15	0.10
2024-12-31	0.18	0.11
2024-09-30	0.15	0.09
2024-06-30	0.11	0.07
2024-03-31	0.10	0.08
2023-12-31	0.01	0.08
2023-09-30	0.02	0.07
2023-06-30	0.02	0.07
2023-03-31	0.03	0.08
2022-12-31	0.09	0.09
2022-09-30	0.10	0.10
2022-06-30	0.09	0.09
2022-03-31	0.09	0.08
2021-12-31	0.06	0.06
2021-09-30	0.06	0.06
2021-06-30	0.10	0.10
2021-03-31	0.10	0.09
2020-12-31	0.09	0.09
2020-09-30	0.09	0.09
2020-06-30	0.11	0.10
2020-03-31	0.11	0.10

管理效益

截至2025年6月30日，奧爾維公司的長的為0.11。
截至2025年6月30日，奧爾維公司的魚子為0.19。
截至2025年6月30日，奧爾維公司的羅伊克為0.17。
截至2025年6月30日，奧爾維公司的汽缸為0.05。
截至2025年6月30日，奧爾維公司的奧克羅伊克為0.20。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.11	0.19	0.17	0.05	0.20
2025-03-31	0.12	0.23	0.18	0.06	0.25
2024-12-31	0.12	0.21	0.19	0.05	0.25
2024-09-30	0.12	0.21	0.18	-0.00	0.18
2024-06-30	0.11	0.22	0.19	-0.03	0.17
2024-03-31	0.08	0.14	0.13	-0.10	0.09
2023-12-31	-0.01	-0.02	-0.02	-0.15	0.08
2023-09-30	-0.00	-0.00	-0.00	-0.10	0.15
2023-06-30	-0.01	-0.00	-0.00	-0.10	0.15
2023-03-31	0.02	-0.02	-0.02	-0.06	0.21
2022-12-31	0.10	0.17	0.15	0.00	0.19
2022-09-30	0.10	0.17	0.15	0.00	0.19
2022-06-30	0.09	0.19	0.16	-0.03	0.19
2022-03-31	0.11	0.18	0.17	-0.07	0.20
2021-12-31	0.11	0.18	0.15	0.04	0.34
2021-09-30	0.11	0.17	0.15	0.12	0.37
2021-06-30	0.10	0.17	0.16	0.16	0.37
2021-03-31	0.11	0.16	0.16	0.14	0.39
2020-12-31	0.10	0.15	0.15	0.04	0.24
2020-09-30	0.11	0.17	0.16	0.02	0.22
2020-06-30	0.11	0.18	0.17	-0.00	0.20
2020-03-31	0.11	0.17	0.15	0.04	0.20

Gross Margins

截至2025年6月30日，奧爾維公司的毛利率為0.41。
截至2025年6月30日，奧爾維公司的淨利潤率為0.09。
截至2025年6月30日，奧爾維公司的營業利益率為0.13。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.41	0.09	0.13
2025-03-31	0.41	0.09	0.12
2024-12-31	0.40	0.09	0.12
2024-09-30	0.39	0.09	0.11
2024-06-30	0.38	0.09	0.11
2024-03-31	0.37	0.06	0.09
2023-12-31	0.37	-0.01	0.07
2023-09-30	0.37	-0.00	0.08
2023-06-30	0.37	-0.00	0.08
2023-03-31	0.38	-0.01	0.08
2022-12-31	0.38	0.10	0.10
2022-09-30	0.40	0.10	0.10
2022-06-30	0.41	0.10	0.12
2022-03-31	0.42	0.10	0.12
2021-12-31	0.50	0.10	0.13
2021-09-30	0.50	0.10	0.13
2021-06-30	0.50	0.10	0.13
2021-03-31	0.51	0.10	0.14
2020-12-31	0.19	0.10	0.14
2020-09-30	0.63	0.11	0.14
2020-06-30	0.63	0.11	0.13
2020-03-31	0.51	0.10	0.13