現金流量表 (TTM)
奧爾維公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 102 | 102 | 90 | 55 | 60 | 65 | 67 | 53 | 41 | 22 | 28 | 47 | 54 | 82 | 86 | 74 | 73 | 84 | 81 | 90 |
| 改變 （％） | 0.56 | -12.42 | -38.45 | 7.94 | 8.38 | 4.09 | -20.97 | -22.65 | -46.54 | 27.36 | 69.89 | 13.85 | 51.87 | 4.80 | -13.53 | -2.21 | 15.04 | -3.49 | 11.78 | |
| 佔現金流量的百分比 | 226.61 | 277.88 | 656.70 | -306.63 | -576.54 | 50,805.51 | 2,723.56 | -345.46 | -150.88 | -50.57 | -93.97 | -657.88 | -225,295.83 | 466.89 | 446.04 | 435.69 | 863.51 | 539.46 | 1,458.15 | 300.18 |
| 投資活動現金 | -31 | -40 | -41 | -43 | -41 | -34 | -37 | -35 | -33 | -29 | -28 | -26 | -28 | -36 | -39 | -44 | -47 | -53 | -54 | -89 |
| 改變 （％） | 29.92 | 3.30 | 5.15 | -5.45 | -17.75 | 9.39 | -5.36 | -5.47 | -12.51 | -4.31 | -7.23 | 8.51 | 27.66 | 8.49 | 15.22 | 5.45 | 13.80 | 1.13 | 64.20 | |
| 佔現金流量的百分比 | -68.50 | -108.52 | -302.49 | 241.27 | 397.39 | -26,574.80 | -1,497.12 | 227.42 | 121.40 | 66.59 | 92.96 | 355.38 | 115,987.50 | -202.06 | -199.84 | -260.12 | -555.92 | -343.55 | -973.00 | -294.24 |
| 融資活動產生的現金 | -26 | -26 | -35 | -29 | -29 | -33 | -26 | -31 | -31 | -30 | -28 | -28 | -26 | -28 | -27 | -13 | -17 | -15 | -23 | 28 |
| 改變 （％） | 0.37 | 36.17 | -15.85 | -0.93 | 12.40 | -20.13 | 19.46 | 0.39 | -3.33 | -9.48 | 0.72 | -4.94 | 7.36 | -3.24 | -51.32 | 26.40 | -11.64 | 52.86 | -222.68 | |
| 佔現金流量的百分比 | -57.12 | -69.91 | -256.87 | 163.97 | 282.98 | -25,862.20 | -1,063.75 | 203.97 | 115.63 | 70.07 | 92.54 | 384.13 | 109,833.33 | -160.91 | -141.94 | -78.05 | -199.96 | -95.95 | -410.77 | 92.81 |
| 現金週轉 | 45 | 37 | 14 | -18 | -10 | 0 | 2 | -15 | -27 | -43 | -30 | -7 | -0 | 18 | 19 | 17 | 8 | 16 | 6 | 30 |
| 改變 （％） | -17.99 | -62.94 | -231.83 | -42.60 | -101.23 | 1,841.73 | -723.03 | 77.10 | 59.52 | -31.46 | -75.73 | -99.67 | -73,383.33 | 9.69 | -11.48 | -50.66 | 84.15 | -64.29 | 442.99 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
