M1I 股票財務分析 - MGP 配料公司 (DB) Stock

概覽

MGP Ingredients, Inc. 總部位於美國，主要經營蒸餾酒以及特殊小麥蛋白和澱粉產業。該公司以其穀物生物產品創新而聞名，專注於生產優質蒸餾酒，特別是波本酒和威士忌，這是其收入來源的重要組成部分。此外，MGP Ingredients 還開發和生產源自小麥的特殊蛋白質和澱粉，專為食品、飲料和其他行業量身定制，提高各種產品的營養含量和質地。 MGP 的一個關鍵項目是擴大其生產能力和產品組合，以納入更多優質烈酒，旨在充分利用全球對高品質手工烈酒產品不斷增長的需求。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，MGP 配料公司的收入為609.40百萬。
截至2025年6月30日，MGP 配料公司的營業收入為124.86百萬。
截至2025年6月30日，MGP 配料公司的淨利為-6.66百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	609.40	124.86	-6.66
2025-03-31	654.72	145.35	11.00
2024-12-31	703.62	164.53	34.66
2024-09-30	737.72	170.01	107.69
2024-06-30	787.88	173.40	97.00
2024-03-31	806.08	168.74	97.04
2023-12-31	836.52	177.16	107.47
2023-09-30	812.63	157.79	99.06
2023-06-30	802.15	149.28	109.66
2023-03-31	788.13	140.44	103.10
2022-12-31	782.36	148.97	109.46
2022-09-30	758.21	124.66	118.67
2022-06-30	733.67	123.98	118.74
2022-03-31	713.63	127.49	113.32
2021-12-31	626.72	97.91	91.31
2021-09-30	560.79	104.31	71.07
2021-06-30	487.14	84.78	57.58
2021-03-31	404.76	57.30	45.93
2020-12-31	395.52	50.46	40.34
2020-09-30	387.07	54.95	41.66
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1.56	1.56
2024-09-30	4.82	4.82
2024-06-30	4.34	4.33
2024-03-31	4.35	4.33
2023-12-31	4.82	4.80
2023-09-30	4.45	4.42
2023-06-30	4.93	4.91
2023-03-31	4.64	4.62
2022-12-31	4.94	4.92
2022-09-30	5.35	5.34
2022-06-30	5.35	5.35
2022-03-31	5.11	5.11
2021-12-31	4.37	4.37
2021-09-30	3.63	3.63
2021-06-30	3.14	3.15
2021-03-31	2.70	2.70
2020-12-31	2.37	2.37
2020-09-30	2.44	2.44
2020-06-30	2.31	2.31
2020-03-31	2.27	2.27

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，MGP 配料公司的經營活動產生的現金為129.05百萬。
截至2025年6月30日，MGP 配料公司的投資活動產生的現金為-70.07百萬。
截至2025年6月30日，MGP 配料公司的融資活動產生的現金為-63.63百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	129.05	-70.07	-63.63
2025-03-31	122.34	-64.22	-57.78
2024-12-31	102.28	-71.56	-23.80
2024-09-30	108.69	-65.68	-50.32
2024-06-30	93.21	-57.31	-36.82
2024-03-31	103.39	-169.56	53.96
2023-12-31	83.78	-159.24	45.92
2023-09-30	65.29	-162.74	74.73
2023-06-30	66.07	-163.92	82.35
2023-03-31	71.73	-52.73	-14.85
2022-12-31	88.94	-47.81	-14.76
2022-09-30	89.73	-25.22	-29.90
2022-06-30	83.83	-31.87	-51.72
2022-03-31	93.50	-181.31	92.83
2021-12-31	88.26	-182.62	94.29
2021-09-30	94.58	-193.30	94.92
2021-06-30	94.72	-177.47	108.25
2021-03-31	69.70	-24.80	-64.98
2020-12-31	53.26	-19.65	-15.26
2020-09-30	36.77	-21.88	0.68
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年6月30日，MGP 配料公司的長的為0.01。
截至2025年6月30日，MGP 配料公司的魚子為0.01。
截至2025年6月30日，MGP 配料公司的羅伊克為0.01。
截至2025年6月30日，MGP 配料公司的汽缸為0.00。
截至2025年6月30日，MGP 配料公司的奧克羅伊克為0.11。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.01	0.01	0.01	0.00	0.11
2025-03-31	0.02	0.04	0.03	0.01	0.09
2024-12-31	0.08	0.04	0.09	-0.01	0.09
2024-09-30	0.07	0.13	0.08	-0.00	0.08
2024-06-30	0.08	0.13	0.08	-0.01	0.09
2024-03-31	0.09	0.14	0.09	-0.03	0.07
2023-12-31	0.09	0.14	0.09	-0.02	0.06
2023-09-30	0.10	0.16	0.10	-0.01	0.06
2023-06-30	0.09	0.16	0.10	-0.01	0.06
2023-03-31	0.10	0.15	0.10	0.00	0.07
2022-12-31	0.12	0.19	0.12	0.04	0.09
2022-09-30	0.12	0.19	0.12	0.04	0.09
2022-06-30	0.11	0.20	0.12	0.00	0.09
2022-03-31	0.24	0.41	0.12	0.01	0.10
2021-12-31	0.19	0.35	0.10	-0.00	0.11
2021-09-30	0.20	0.28	0.08	-0.00	0.11
2021-06-30	0.16	0.24	0.07	0.03	0.11
2021-03-31	0.12	0.19	0.14	-0.06	0.22
2020-12-31	0.13	0.17	0.13	0.06	0.17
2020-09-30	0.14	0.19	0.13	0.05	0.12
2020-06-30	0.13	0.19	0.13	0.03	0.07
2020-03-31	0.13	0.19	0.12	0.13	0.07

Gross Margins

截至2025年6月30日，MGP 配料公司的毛利率為0.41。
截至2025年6月30日，MGP 配料公司的淨利潤率為0.02。
截至2025年6月30日，MGP 配料公司的營業利益率為0.22。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.41	0.02	0.22
2025-03-31	0.41	0.05	0.23
2024-12-31	0.40	0.15	0.23
2024-09-30	0.39	0.12	0.22
2024-06-30	0.37	0.12	0.21
2024-03-31	0.36	0.13	0.22
2023-12-31	0.35	0.12	0.20
2023-09-30	0.33	0.14	0.19
2023-06-30	0.32	0.14	0.19
2023-03-31	0.32	0.13	0.18
2022-12-31	0.29	0.16	0.16
2022-09-30	0.30	0.16	0.16
2022-06-30	0.30	0.16	0.17
2022-03-31	0.28	0.16	0.18
2021-12-31	0.30	0.15	0.16
2021-09-30	0.29	0.13	0.18
2021-06-30	0.29	0.12	0.18
2021-03-31	0.27	0.11	0.14
2020-12-31	0.27	0.10	0.13
2020-09-30	0.23	0.11	0.14
2020-06-30	0.22	0.11	0.14
2020-03-31	0.22	0.10	0.14