現金流量表 (TTM)
MGP 配料公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 95 | 95 | 88 | 94 | 84 | 90 | 89 | 72 | 66 | 65 | 84 | 103 | 93 | 109 | 102 | 122 | 129 | 121 | 122 | 84 |
| 改變 （％） | -0.15 | -6.68 | 5.94 | -10.35 | 7.04 | -0.89 | -19.35 | -7.88 | -1.19 | 28.33 | 23.40 | -9.84 | 16.61 | -5.90 | 19.61 | 5.49 | -6.07 | 0.26 | -31.05 | |
| 佔現金流量的百分比 | 371.49 | -2,486.41 | -93,896.81 | 1,985.62 | 48,737.21 | 260.00 | 337.89 | 1,618.02 | -427.49 | -288.32 | -284.00 | -845.27 | -9,832.17 | -1,497.52 | 1,485.52 | 19,892.52 | -3,496.42 | -1,654.81 | -1,783.77 | -859.04 |
| 投資活動現金 | -177 | -193 | -183 | -181 | -32 | -25 | -48 | -53 | -164 | -163 | -159 | -170 | -57 | -66 | -72 | -64 | -70 | -59 | -46 | -29 |
| 改變 （％） | 8.92 | -5.53 | -0.72 | -82.42 | -20.87 | 89.61 | 10.27 | 210.89 | -0.72 | -2.15 | 6.48 | -66.20 | 14.60 | 8.95 | -10.26 | 9.11 | -15.62 | -23.00 | -35.48 | |
| 佔現金流量的百分比 | -696.03 | 5,081.49 | 194,275.53 | -3,850.33 | -18,527.91 | -73.07 | -181.65 | -1,189.38 | 1,060.55 | 718.68 | 539.79 | 1,386.34 | 6,045.36 | 904.90 | -1,039.33 | -10,441.95 | 1,898.35 | 807.10 | 668.21 | 301.10 |
| 融資活動產生的現金 | 108 | 95 | 94 | 93 | -52 | -30 | -15 | -15 | 82 | 75 | 46 | 54 | -37 | -50 | -24 | -58 | -64 | -70 | -84 | -64 |
| 改變 （％） | -12.32 | -0.66 | -1.54 | -155.72 | -42.20 | -50.62 | 0.60 | -654.45 | -9.25 | -38.55 | 17.50 | -168.23 | 36.67 | -52.69 | 142.76 | 10.11 | 10.08 | 19.25 | -22.90 | |
| 佔現金流量的百分比 | 424.53 | -2,495.14 | -100,305.32 | 1,971.35 | -30,070.35 | -86.63 | -56.09 | -335.03 | -532.78 | -330.02 | -155.67 | -441.18 | 3,883.65 | 693.26 | -345.72 | -9,395.61 | 1,723.84 | 956.19 | 1,225.92 | 660.10 |
| 現金週轉 | 25 | -4 | -0 | 5 | 0 | 35 | 26 | 4 | -15 | -23 | -30 | -12 | -1 | -7 | 7 | 1 | -4 | -7 | -7 | -10 |
| 改變 （％） | -114.92 | -97.53 | -5,109.57 | -96.35 | 19,965.12 | -23.73 | -83.16 | -448.66 | 46.51 | 30.28 | -58.54 | -92.25 | 665.61 | -194.86 | -91.07 | -700.16 | 98.46 | -6.99 | 43.18 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
