GAN 股票財務分析 - 南非自然能源集團 (DB) Stock

概覽

Naturgy Energy Group, SA 總部位於西班牙，從事能源領域業務，主要專注於天然氣和電力。它是一家跨國公司，業務遍及20多個國家。 Naturgy的業務分為四個主要部分：天然氣和電力分配、發電和銷售、天然氣供應和全球液化天然氣。主要項目包括全球風能和太陽能發電廠等再生能源設施。該公司還參與了 Medgaz 管道等重大基礎設施項目，為阿爾及利亞和西班牙之間的天然氣提供了直接連接。 Naturgy 致力於永續能源，對再生能源進行了大量投資。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，南非自然能源集團的收入為20,157.00百萬。
截至2025年6月30日，南非自然能源集團的營業收入為3,364.00百萬。
截至2025年6月30日，南非自然能源集團的淨利為2,005.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	20,157.00	3,364.00	2,005.00
2025-03-31	19,712.00	3,435.00	1,953.00
2024-12-31	19,267.00	3,506.00	1,901.00
2024-09-30	19,450.50	3,657.00	1,942.50
2024-06-30	19,634.00	3,808.00	1,984.00
2024-03-31	21,125.50	3,784.00	1,985.00
2023-12-31	22,617.00	3,760.00	1,986.00
2023-09-30	25,949.50	3,926.00	2,061.50
2023-06-30	29,282.00	4,092.00	2,137.00
2023-03-31	31,851.00	3,763.00	1,824.50
2022-12-31	33,965.00	3,434.00	1,649.00
2022-09-30	32,933.00	3,393.00	1,540.00
2022-06-30	29,747.00	2,829.00	1,287.00
2022-03-31	25,595.00	2,742.00	1,178.00
2021-12-31	22,140.00	2,504.00	1,214.00
2021-09-30	18,583.00	2,115.00	-60.00
2021-06-30	16,696.00	2,092.00	-197.00
2021-03-31	15,540.00	2,105.00	-163.00
2020-12-31	15,345.00	1,993.00	-347.00
2020-09-30	15,502.00	2,122.00	990.00
2020-06-30

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1.98	1.98
2024-09-30	2.02	2.02
2024-06-30	2.07	2.07
2024-03-31	2.07	2.07
2023-12-31	2.07	2.07
2023-09-30	2.15	2.15
2023-06-30	2.22	2.22
2023-03-31	1.90	1.90
2022-12-31	1.72	1.72
2022-09-30	1.60	1.60
2022-06-30	1.34	1.34
2022-03-31
2021-12-31	1.26	1.26
2021-09-30
2021-06-30	-0.21	-0.20
2021-03-31
2020-12-31	-0.36	-0.36
2020-09-30
2020-06-30	1.18	1.18

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，南非自然能源集團的經營活動產生的現金為4,633.00百萬。
截至2025年6月30日，南非自然能源集團的投資活動產生的現金為-2,113.00百萬。
截至2025年6月30日，南非自然能源集團的融資活動產生的現金為-3,264.00百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	4,633.00	-2,113.00	-3,264.00
2025-03-31	4,312.50	-1,967.00	-1,751.50
2024-12-31	3,992.00	-1,821.00	-239.00
2024-09-30	3,849.50	-2,030.50	-1,021.00
2024-06-30	3,707.00	-2,240.00	-1,803.00
2024-03-31	4,282.00	-2,489.50	-2,033.00
2023-12-31	4,857.00	-2,739.00	-2,263.00
2023-09-30	4,910.50	-2,331.50	-2,527.50
2023-06-30	4,964.00	-1,924.00	-2,792.00
2023-03-31
2022-12-31	4,242.00	-1,486.00	-2,854.00
2022-09-30	2,725.50	-1,162.50	-4,666.00
2022-06-30	2,143.00	1,166.00	-3,028.00
2022-03-31
2021-12-31	1,001.00	1,896.00	-2,851.00
2021-09-30	2,442.00	1,565.00	851.00
2021-06-30	2,700.00	-514.00	-2,335.00
2021-03-31	2,927.00	-1,162.00	396.00
2020-12-31	3,432.00	-1,142.00	-388.00
2020-09-30	3,454.00	-1,290.00	-1,310.00
2020-06-30

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，南非自然能源集團的本益比為13.47。
截至2025年6月30日，南非自然能源集團的p/書為2.20。
截至2025年6月30日，南非自然能源集團的p/待定值為7.32。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	13.47	2.20	7.32
2025-03-31	13.04	2.13	9.10
2024-12-31	11.17	1.87	3.73
2024-09-30	11.02	1.84	3.68
2024-06-30	9.81	1.63	6.43
2024-03-31	13.05	2.17	8.55
2023-12-31	12.16	2.10	7.21
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	21.54	2.95	8.33
2021-12-31	-463.01	2.90	29.74
2021-09-30	-106.48	1.96	10.57
2021-06-30	-114.63	2.11	4.59
2021-03-31	-138.54	2.01	8.58
2020-12-31	-65.08	2.00	8.07
2020-09-30	22.81	1.77	9.07
2020-06-30	19.76	1.71	3.77

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，南非自然能源集團的息稅前利潤/EV為0.08。
截至2025年6月30日，南非自然能源集團的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.08。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.08	0.08
2025-03-31	0.08	0.08
2024-12-31	0.09	0.08
2024-09-30	0.09	0.08
2024-06-30	0.09	0.07
2024-03-31	0.07	0.06
2023-12-31	0.08	0.05
2023-09-30	0.09	0.05
2023-06-30	0.06	0.04
2023-03-31	0.06	0.04
2022-12-31	0.06	0.03
2022-09-30	0.05	0.03
2022-06-30	0.04	0.03
2022-03-31	0.04	0.03
2021-12-31	0.00	0.02
2021-09-30	0.00	0.03
2021-06-30	0.00	0.03
2021-03-31	0.00	-0.01
2020-12-31	-0.00	-0.01
2020-09-30	0.04	-0.00
2020-06-30	0.05	0.00

管理效益

截至2025年6月30日，南非自然能源集團的長的為0.05。
截至2025年6月30日，南非自然能源集團的魚子為0.16。
截至2025年6月30日，南非自然能源集團的羅伊克為0.06。
截至2025年6月30日，南非自然能源集團的汽缸為0.06。
截至2025年6月30日，南非自然能源集團的奧克羅伊克為0.13。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.05	0.16	0.06	0.06	0.13
2025-03-31	0.05	0.16	0.06	0.06	0.13
2024-12-31	0.05	0.16	0.07	-0.02	0.13
2024-09-30	0.05	0.16	0.07	-0.02	0.13
2024-06-30	0.05	0.17	0.07	-0.01	0.17
2024-03-31	0.05	0.20	0.07	-0.01	0.17
2023-12-31	0.05	0.21	0.08	-0.00	0.18
2023-09-30	0.05	0.32	0.08	0.01	0.18
2023-06-30	0.04	0.32	0.07	0.01	0.17
2023-03-31	0.04	0.24	0.06	0.00	0.14
2022-12-31	0.04	0.16	0.05	0.00	0.00
2022-09-30	0.03	0.16	0.06	-0.11	0.10
2022-06-30	0.03	0.12	0.05	0.02	0.09
2022-03-31	0.03	0.10	0.05	0.00	0.04
2021-12-31	-0.00	0.11	0.04	0.00	0.08
2021-09-30	-0.00	-0.00	-0.00	0.15	0.09
2021-06-30	-0.00	-0.01	-0.01	0.05	0.10
2021-03-31	-0.00	-0.01	-0.01	0.05	0.10
2020-12-31	-0.01	-0.02	-0.01	0.04	0.11
2020-09-30	0.02	0.07	0.03	0.03	0.10
2020-06-30	0.03	0.08	0.04	0.03	0.12

Gross Margins

截至2025年6月30日，南非自然能源集團的毛利率為0.40。
截至2025年6月30日，南非自然能源集團的淨利潤率為0.10。
截至2025年6月30日，南非自然能源集團的營業利益率為0.19。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.40	0.10	0.19
2025-03-31	0.40	0.10	0.19
2024-12-31	0.37	0.10	0.19
2024-09-30	0.37	0.10	0.19
2024-06-30	0.34	0.09	0.16
2024-03-31	0.34	0.09	0.16
2023-12-31	0.30	0.08	0.15
2023-09-30	0.26	0.07	0.14
2023-06-30	0.20	0.07	0.13
2023-03-31	0.20	0.06	0.12
2022-12-31	0.18	0.05	0.11
2022-09-30	0.19	0.05	0.11
2022-06-30	0.22	0.04	0.10
2022-03-31	0.25	0.05	0.11
2021-12-31	0.29	0.05	0.12
2021-09-30	0.32	-0.00	0.11
2021-06-30	0.32	-0.01	0.12
2021-03-31	0.33	-0.01	0.14
2020-12-31	0.34	-0.02	0.10
2020-09-30	0.34	0.06	0.14
2020-06-30	0.44	0.06	0.13