NIC 股票財務分析 - 德羅塔公司 (CNSX) Stock

概覽

Delota Corp. 總部位於韓國，從事技術領域業務，主要專注於開發和實施先進的機器人解決方案。該公司的關鍵作用得益於其在機器人技術方面的尖端研發，旨在增強工業和消費應用。 Delota Corp. 已開展重大項目，包括開發自主機器人系統，旨在簡化製造流程並降低各行業的營運成本。他們的技術創新延伸到互操作系統的設計，促進無縫人機交互，進一步將人工智慧融入日常業務活動中。這一策略重點使德洛塔公司成為機器人領域的關鍵參與者，推動對產業進步至關重要的創新。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年3月31日，德羅塔公司的收入為39.91百萬。
截至2025年3月31日，德羅塔公司的營業收入為1.09百萬。
截至2025年3月31日，德羅塔公司的淨利為0.60百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-03-31	39.91	1.09	0.60
2025-01-31	40.20	1.16	0.56
2024-10-31	40.08	0.91	-0.65
2024-07-31	37.88	0.40	-1.67
2024-01-31	34.07	-0.08	-1.99
2023-10-31	30.83	-0.32	-1.23
2023-07-31	29.50	-0.03	-0.69
2023-04-30	27.68	0.04	-0.60
2023-01-31	25.94	0.14	7.67
2022-10-31	24.60	-0.10	0.50
2022-07-31	23.20	-0.54	0.05
2022-04-30	21.45	-1.34	-0.68
2022-01-31	17.69	-1.46	-8.84
2021-10-31	12.79	-1.21	-1.87
2021-07-31	7.93	-1.09	-1.59
2021-04-30	3.23	-0.78	-1.18
2021-01-31	1.28	-0.93	-1.31
2020-10-31	0.74	-1.00	-2.17
2020-07-31
2020-04-30

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-03-31
2025-01-31
2024-10-31	-0.02	-0.02
2024-07-31	-0.06	-0.06
2024-01-31	-0.07	-0.07
2023-10-31	-0.05	-0.04
2023-07-31	-0.03	-0.03
2023-04-30	-0.02	-0.02
2023-01-31	0.31	0.27
2022-10-31	0.02	0.02
2022-07-31	0.00	0.01
2022-04-30	-0.04	-0.05
2022-01-31	-0.65	-0.65
2021-10-31	-0.15	-0.15
2021-07-31	-0.14	-0.14
2021-04-30	-0.12	-0.12
2021-01-31	-0.15
2020-10-31	-0.23	-0.23
2020-07-31	-0.27	-0.27
2020-04-30	-0.29	-0.29

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年3月31日，德羅塔公司的經營活動產生的現金為3.02百萬。
截至2025年3月31日，德羅塔公司的投資活動產生的現金為-0.24百萬。
截至2025年3月31日，德羅塔公司的融資活動產生的現金為-1.76百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-03-31	3.02	-0.24	-1.76
2025-01-31	2.61	-0.27	-1.77
2024-10-31	2.33	-0.29	-0.80
2024-07-31	3.13	-0.24	-0.82
2024-01-31	1.66	-0.11	-1.07
2023-10-31	2.30	-0.04	-2.37
2023-07-31	2.42	-0.06	-2.29
2023-04-30	2.66	-0.22	-2.32
2023-01-31	2.52	-0.27	-1.99
2022-10-31	2.27	-0.34	-1.71
2022-07-31	1.70	-0.28	-1.47
2022-04-30	1.28	-0.14	-1.47
2022-01-31	0.97	-0.09	-0.17
2021-10-31	0.06	-0.03	0.68
2021-07-31	-0.06	-0.20	0.90
2021-04-30	-0.38	-0.21	1.57
2021-01-31	-0.32	-0.23	0.72
2020-10-31	-0.33	0.49	-0.09
2020-07-31
2020-04-30

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年3月31日，德羅塔公司的本益比為-2.68。
截至2025年3月31日，德羅塔公司的p/書為1.88。
截至2025年3月31日，德羅塔公司的p/待定值為-0.76。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-03-31	-2.68	1.88	-0.76
2025-01-31	-2.68	1.88	-0.76
2024-10-31	-1.04	3.85	-0.63
2024-07-31	-0.87	4.52	-0.59
2024-01-31	-0.83	4.28	-0.56
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31	-0.73	-5.14	-0.09
2021-04-30	-0.73	-5.14	-0.09
2021-01-31	-0.26	-0.69	-0.56
2020-10-31	-0.23	-0.62	-0.51
2020-07-31
2020-04-30

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年3月31日，德羅塔公司的息稅前利潤/EV為-0.77。
截至2025年3月31日，德羅塔公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為1.74。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-03-31	-0.77	1.74
2025-01-31	-0.77	1.74
2024-10-31	-18.64	-10.86
2024-07-31	-2.31	-1.06
2024-01-31	-2.57	-1.40
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31	-0.10	-0.12
2021-04-30	-0.10	-0.12
2021-01-31	-1.53	-0.91
2020-10-31	-1.67	-0.94
2020-07-31
2020-04-30

管理效益

截至2025年3月31日，德羅塔公司的長的為-0.05。
截至2025年3月31日，德羅塔公司的魚子為1.56。
截至2025年3月31日，德羅塔公司的羅伊克為-0.09。
截至2025年3月31日，德羅塔公司的汽缸為0.16。
截至2025年3月31日，德羅塔公司的奧克羅伊克為0.31。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-03-31	-0.05	1.56	-0.09	0.16	0.31
2025-01-31	-0.05	1.46	-0.09	0.16	0.31
2024-10-31	-0.12	-0.48	-0.25	0.31	0.47
2024-07-31	-0.14	-0.88	-0.31	0.07	0.26
2024-01-31	-0.13	-0.92	-0.31	0.07	0.26
2023-10-31		-0.52	-0.19	-0.02
2023-07-31		-0.29	-0.09	0.01
2023-04-30			0.92	0.03
2023-01-31			0.00
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31	0.00
2021-07-31	-0.69		-0.07	0.05	-0.02
2021-04-30	-0.69		-0.07	0.05	-0.02
2021-01-31	-1.83	-9.75	-2.38	0.05	-0.40
2020-10-31	-1.52	-4.71	-2.36	-0.15	-0.63
2020-07-31	-1.52	-4.71	-2.36	-0.15	-0.63
2020-04-30	-1.28		-1.97	-0.11	-0.81

Gross Margins

截至2025年3月31日，德羅塔公司的毛利率為0.39。
截至2025年3月31日，德羅塔公司的淨利潤率為-0.02。
截至2025年3月31日，德羅塔公司的營業利益率為0.02。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-03-31	0.39	-0.02	0.02
2025-01-31	0.39	-0.02	0.02
2024-10-31	0.40	-0.04	0.01
2024-07-31	0.40	-0.06	-0.00
2024-01-31	0.40	-0.06	-0.00
2023-10-31		-0.04	-0.01
2023-07-31		-0.02	-0.00
2023-04-30		0.30	0.01
2023-01-31		0.00	0.01
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31		0.00	-0.08
2021-10-31
2021-07-31	0.36	-0.37	-0.23
2021-04-30	0.36	-0.37	-0.23
2021-01-31	0.36	-2.91	-1.32
2020-10-31	0.49	-5.39	-2.68
2020-07-31	0.49	-5.39	-2.68
2020-04-30	0.43	-3.71	-1.88