ESI 股票財務分析 - 少尉能源服務公司 (TSX) Stock

概覽

Ensign Energy Services Inc. 總部位於加拿大卡加利，是全球油田服務產業的領導者。該公司專門從事石油、天然氣和地熱行業的鑽井和油井服務。 Ensign 非常注重先進技術，提供高性能鑽井服務，包括水平鑽井和定向鑽井。 Ensign Energy 積極管理一支由頂驅、自動化鑽孔機和行動鑽孔機組成的車隊，可適應各種氣候和地理挑戰。這些資源在始終致力於提高資源開採效率的國際和國內項目中發揮關鍵作用。他們的多方面業務橫跨幾大洲，戰略擴張旨在滿足新興市場需求並利用能源開採技術的發展。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，少尉能源服務公司的收入為1,670.06百萬。
截至2025年6月30日，少尉能源服務公司的營業收入為58.40百萬。
截至2025年6月30日，少尉能源服務公司的淨利為-37.71百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	1,670.06	58.40	-37.71
2025-03-31	1,689.43	79.26	-15.85
2024-12-31	1,684.23	82.54	-20.75
2024-09-30	1,688.26	124.19	31.38
2024-06-30	1,698.04	127.72	20.94
2024-03-31	1,739.02	158.18	35.78
2023-12-31	1,791.77	180.55	41.24
2023-09-30	1,829.21	169.02	21.21
2023-06-30	1,817.35	182.78	44.22
2023-03-31	1,728.70	130.93	5.78
2022-12-31	1,577.33	72.77	8.13
2022-09-30	1,405.52	24.17	-33.00
2022-06-30	1,241.54	-36.01	-85.18
2022-03-31	1,109.73	-67.12	-109.34
2021-12-31	995.59	-83.49	-159.47
2021-09-30	900.69	-137.03	-127.15
2021-06-30	789.05	-174.81	-128.84
2021-03-31	771.50	-180.76	-93.63
2020-12-31	936.82	-150.03	-79.33
2020-09-30	1,110.96	-93.05	-154.04
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0.17	0.17
2024-06-30	0.11	0.11
2024-03-31	0.19	0.19
2023-12-31	0.22	0.22
2023-09-30	0.12	0.12
2023-06-30	0.24	0.25
2023-03-31	0.03	0.03
2022-12-31	0.05	0.05
2022-09-30	-0.19	-0.19
2022-06-30	-0.52	-0.52
2022-03-31	-0.67	-0.67
2021-12-31	-0.98	-0.98
2021-09-30	-0.79	-0.78
2021-06-30	-0.80	-0.80
2021-03-31	-0.58	-0.58
2020-12-31	-0.49	-0.49
2020-09-30	-0.95	-0.95
2020-06-30	-0.96	-0.96
2020-03-31	-1.05	-1.06

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，少尉能源服務公司的經營活動產生的現金為413.15百萬。
截至2025年6月30日，少尉能源服務公司的投資活動產生的現金為-145.59百萬。
截至2025年6月30日，少尉能源服務公司的融資活動產生的現金為-277.94百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	413.15	-145.59	-277.94
2025-03-31	432.21	-113.74	-341.90
2024-12-31	471.79	-130.29	-335.17
2024-09-30	439.09	-119.12	-339.01
2024-06-30	441.45	-121.01	-337.84
2024-03-31	481.82	-144.14	-340.14
2023-12-31	492.52	-152.63	-366.28
2023-09-30	498.41	-179.57	-303.07
2023-06-30	437.23	-188.31	-243.37
2023-03-31	369.98	-178.28	-177.06
2022-12-31	319.96	-119.61	-163.90
2022-09-30	237.69	-91.34	-143.54
2022-06-30	252.70	-184.62	-50.90
2022-03-31	206.36	-145.48	-65.31
2021-12-31	178.64	-174.59	-35.03
2021-09-30	156.81	-150.68	-39.99
2021-06-30	136.83	-56.32	-164.22
2021-03-31	211.08	-48.34	-177.16
2020-12-31	246.97	-50.24	-180.71
2020-09-30	357.38	-71.69	-265.90
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，少尉能源服務公司的本益比為-25.78。
截至2025年6月30日，少尉能源服務公司的p/書為0.30。
截至2025年6月30日，少尉能源服務公司的p/待定值為0.30。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	-25.78	0.30	0.30
2025-03-31	-20.38	0.31	0.31
2024-12-31	16.77	0.40	0.40
2024-09-30	23.27	0.37	0.37
2024-06-30	11.51	0.31	0.31
2024-03-31	10.07	0.32	0.32
2023-12-31	19.30	0.31	0.31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-2.29	0.31	0.31
2021-12-31	-2.14	0.22	0.22
2021-09-30	-2.02	0.21	0.21
2021-06-30	-3.85	0.40	0.40
2021-03-31	-5.31	0.38	0.38
2020-12-31	-6.24	0.36	0.36
2020-09-30	-3.22	0.35	0.35
2020-06-30	-3.19	0.34	0.34
2020-03-31	-2.93	0.33	0.33

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，少尉能源服務公司的息稅前利潤/EV為-0.01。
截至2025年6月30日，少尉能源服務公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.01。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	-0.01	0.01
2025-03-31	-0.02	0.00
2024-12-31	0.02	0.02
2024-09-30	0.01	-0.00
2024-06-30	0.02	-0.02
2024-03-31	0.03	-0.03
2023-12-31	0.02	-0.04
2023-09-30	0.03	-0.04
2023-06-30	0.00	-0.06
2023-03-31	-0.00	-0.05
2022-12-31	-0.03	-0.06
2022-09-30	-0.06	-0.08
2022-06-30	-0.07	-0.08
2022-03-31	-0.11	-0.10
2021-12-31	-0.10	-0.09
2021-09-30	-0.11	-0.07
2021-06-30	-0.10	-0.06
2021-03-31	-0.08	-0.06
2020-12-31	-0.07	-0.05
2020-09-30	-0.09	-0.06
2020-06-30	-0.09	-0.06
2020-03-31	-0.09	-0.06

管理效益

截至2025年6月30日，少尉能源服務公司的長的為-0.01。
截至2025年6月30日，少尉能源服務公司的魚子為-0.01。
截至2025年6月30日，少尉能源服務公司的羅伊克為-0.01。
截至2025年6月30日，少尉能源服務公司的汽缸為-0.01。
截至2025年6月30日，少尉能源服務公司的奧克羅伊克為0.18。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	0.18
2025-03-31	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.19
2024-12-31	0.01	-0.02	0.01	-0.01	0.18
2024-09-30	0.01	0.02	0.01	-0.01	0.18
2024-06-30	0.01	0.03	0.01	-0.00	0.19
2024-03-31	0.01	0.03	0.02	-0.01	0.19
2023-12-31	0.01	0.02	0.01	0.01	0.19
2023-09-30	0.01	0.04	0.02	0.00	0.17
2023-06-30	0.00	0.04	0.02	0.00	0.16
2023-03-31	0.00	0.00	0.00	0.01	0.13
2022-12-31	-0.01	-0.03	-0.01	0.00	0.09
2022-09-30	-0.03	-0.03	-0.01	0.00	0.09
2022-06-30	-0.04	-0.07	-0.03	0.01	0.10
2022-03-31	-0.05	-0.08	-0.04	-0.00	0.08
2021-12-31	-0.04	-0.12	-0.06	-0.01	0.06
2021-09-30	-0.04	-0.09	-0.05	-0.01	0.05
2021-06-30	-0.04	-0.09	-0.05	-0.03	0.05
2021-03-31	-0.03	-0.06	-0.03	-0.01	0.09
2020-12-31	-0.02	-0.05	-0.03	0.01	0.09
2020-09-30	-0.04	-0.10	-0.05	0.01	0.08
2020-06-30	-0.04	-0.10	-0.05	0.02	0.14
2020-03-31	-0.04	-0.10	-0.05	-0.02	0.08

Gross Margins

截至2025年6月30日，少尉能源服務公司的毛利率為0.29。
截至2025年6月30日，少尉能源服務公司的淨利潤率為-0.01。
截至2025年6月30日，少尉能源服務公司的營業利益率為0.05。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.29	-0.01	0.05
2025-03-31	0.30	-0.01	0.05
2024-12-31	0.31	0.02	0.07
2024-09-30	0.31	0.01	0.08
2024-06-30	0.31	0.02	0.09
2024-03-31	0.31	0.02	0.10
2023-12-31	0.30	0.01	0.09
2023-09-30	0.29	0.02	0.10
2023-06-30	0.28	0.02	0.10
2023-03-31	0.27	0.00	0.08
2022-12-31	0.25	-0.02	0.01
2022-09-30	0.24	-0.02	0.01
2022-06-30	0.25	-0.07	-0.04
2022-03-31	0.25	-0.10	-0.07
2021-12-31	0.28	-0.16	-0.10
2021-09-30	0.29	-0.14	-0.14
2021-06-30	0.29	-0.16	-0.21
2021-03-31	0.31	-0.12	-0.23
2020-12-31	0.30	-0.08	-0.16
2020-09-30	0.29	-0.14	-0.09
2020-06-30	0.28	-0.12	-0.03
2020-03-31	0.28	-0.11	0.01