AAB 股票財務分析 - 阿伯丁國際公司 (TSX) Stock

概覽

阿伯丁國際公司（Aberdeen International Inc.）總部位於加拿大，主要作為一家全球投資和商業銀行公司運營，專門服務於資源和能源領域的小型資本公司。該公司利用其資源和專業知識投資於私人、早期公司，同時也持有各種公開交易和首次公開募股前階段的投資組合。關鍵項目和投資通常專注於採礦和再生能源市場內的創新技術和服務。阿伯丁國際的策略方針強調具有高成長潛力的股權和債務投資機會，從而將公司定位為培育和推進其所選行業新興技術範圍的關鍵參與者。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年4月30日，阿伯丁國際公司的收入為-8.07百萬。
截至2025年4月30日，阿伯丁國際公司的營業收入為-9.81百萬。
截至2025年4月30日，阿伯丁國際公司的淨利為-9.25百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-04-30	-8.07	-9.81	-9.25
2025-01-31	-7.72	-9.47	-8.90
2024-10-31	-3.67	-5.19	-6.06
2024-07-31	-8.90	-10.40	-11.27
2024-04-30	-11.73	-13.22	-14.10
2023-10-31	-15.28	-17.31	-17.42
2023-07-31	-16.35	-18.81	-18.91
2023-04-30	-12.87	-15.93	-16.42
2023-01-31	-8.72	-12.57	-13.10
2022-10-31	-6.25	-11.37	-13.81
2022-07-31	-5.69	-12.41	-15.37
2022-04-30	5.38	-0.84	-3.59
2022-01-31	9.09	3.85	0.90
2021-10-31	11.60	7.33	6.00
2021-07-31	15.75	13.29	12.44
2021-04-30	7.88	5.44	4.63
2021-01-31	5.69	3.41	2.92
2020-10-31	12.96	11.13	10.92
2020-07-31
2020-04-30

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31	-0.04	-0.04
2024-07-31	-0.08	-0.08
2024-04-30
2023-10-31	-0.12	-0.12
2023-07-31	-0.13	-0.12
2023-04-30	-0.11	-0.11
2023-01-31	-0.09	-0.09
2022-10-31	-0.10	-0.08
2022-07-31	-0.11	-0.10
2022-04-30	-0.03	-0.01
2022-01-31	0.01	0.02
2021-10-31	0.05	0.05
2021-07-31	0.10	0.10
2021-04-30	0.04	0.03
2021-01-31	0.03	0.03
2020-10-31	0.11	0.11
2020-07-31	0.11	0.11
2020-04-30	0.06	0.06

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年4月30日，阿伯丁國際公司的經營活動產生的現金為0.05百萬。
截至2025年4月30日，阿伯丁國際公司的融資活動產生的現金為-0.01百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-04-30	0.05		-0.01
2025-01-31	0.07		-0.01
2024-10-31	0.01
2024-07-31	0.02
2024-04-30	-0.00
2023-10-31	-0.23		0.00
2023-07-31	-0.40		0.00
2023-04-30	-2.21		0.54
2023-01-31	-2.61		0.54
2022-10-31	-6.61		0.26
2022-07-31	-1.02		0.26
2022-04-30	0.38		1.10
2022-01-31	0.69		1.35
2021-10-31	4.99		1.63
2021-07-31	-0.88		1.87
2021-04-30	-1.33		1.28
2021-01-31	-1.14		1.07
2020-10-31	-1.24		1.07
2020-07-31
2020-04-30

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年4月30日，阿伯丁國際公司的本益比為-0.79。
截至2025年4月30日，阿伯丁國際公司的p/書為0.43。
截至2025年4月30日，阿伯丁國際公司的p/待定值為0.43。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-04-30	-0.79	0.43	0.43
2025-01-31	-1.05	0.57	0.57
2024-10-31	-0.71	0.84	0.84
2024-07-31		1.14	1.14
2024-04-30	-0.12	0.13	0.13
2023-10-31			0.17
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31	3.31	0.43	0.43
2021-10-31	1.54	0.37	0.37
2021-07-31	0.89	0.10	0.10
2021-04-30	2.66	0.30	0.30
2021-01-31	0.31	0.10	0.10
2020-10-31	0.33	0.10	0.10
2020-07-31	0.84	0.25	0.25
2020-04-30	1.51	0.29	0.29

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年4月30日，阿伯丁國際公司的息稅前利潤/EV為-1.27。
截至2025年4月30日，阿伯丁國際公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為-2.79。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-04-30	-1.27	-2.79
2025-01-31	-0.96	-1.92
2024-10-31	-1.41	-1.77
2024-07-31	0.00	-0.98
2024-04-30	-8.07	-5.78
2023-10-31	-5.19	-2.45
2023-07-31	-3.01	-1.23
2023-04-30	-2.01	-0.47
2023-01-31	-1.78	-0.43
2022-10-31	-2.03	0.07
2022-07-31	-0.45	0.28
2022-04-30	0.77	0.46
2022-01-31	0.43	0.26
2021-10-31	0.63	0.17
2021-07-31	1.11	-0.57
2021-04-30	0.37	-0.19
2021-01-31	2.64	-1.13
2020-10-31	2.79	-1.15
2020-07-31	1.15	-0.47
2020-04-30	0.64	-0.11

管理效益

截至2025年4月30日，阿伯丁國際公司的長的為-0.46。
截至2025年4月30日，阿伯丁國際公司的魚子為-0.91。
截至2025年4月30日，阿伯丁國際公司的羅伊克為-0.54。
截至2025年4月30日，阿伯丁國際公司的汽缸為0.00。
截至2025年4月30日，阿伯丁國際公司的奧克羅伊克為0.00。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-04-30	-0.46	-0.91	-0.54	0.00	0.00
2025-01-31	-0.31	-0.81	-0.54	0.00	0.00
2024-10-31	-0.57	-0.35	-1.17	0.00	0.00
2024-07-31	0.00	-0.54	0.00	0.00	0.00
2024-04-30	-0.53	-0.58	-1.01	-0.01	-0.01
2023-10-31	-0.52	-0.55	-1.01	-0.01	-0.01
2023-07-31	-0.31	-0.48	-0.91	-0.02	-0.02
2023-04-30	-0.30	-0.32	-0.45	-0.07	-0.09
2023-01-31	-0.32	-0.32	-0.44	-0.07	-0.09
2022-10-31	-0.32	-0.30	-0.39	-0.18	-0.19
2022-07-31	-0.08	-0.09	-0.09	0.03	0.01
2022-04-30	0.18	0.03	0.02	0.05	0.02
2022-01-31	0.18	0.03	0.02	0.05	0.11
2021-10-31	0.35	0.36	0.23	0.02	-0.02
2021-07-31	0.15	0.15	0.11	-0.00	-0.03
2021-04-30	0.15	0.15	0.11	-0.00	-0.03
2021-01-31	0.46	0.49	0.32	-0.00	-0.04
2020-10-31	0.42	0.45	0.30	0.00	-0.04
2020-07-31	0.42	0.45	0.30	0.00	-0.04
2020-04-30	0.23	0.23	0.19	0.01	-0.01

Gross Margins

截至2025年4月30日，阿伯丁國際公司的毛利率為1.00。
截至2025年4月30日，阿伯丁國際公司的淨利潤率為1.65。
截至2025年4月30日，阿伯丁國際公司的營業利益率為1.41。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-04-30	1.00	1.65	1.41
2025-01-31	1.00	1.65	1.41
2024-10-31	1.00	1.27	1.17
2024-07-31
2024-04-30	1.00	1.14	1.13
2023-10-31	1.00	1.14	1.13
2023-07-31	1.00	1.16	1.15
2023-04-30	1.00	1.50	1.44
2023-01-31	1.00	1.50	1.44
2022-10-31	1.00	2.21	1.82
2022-07-31	1.00	-0.67	-0.16
2022-04-30	1.00	0.10	0.42
2022-01-31	1.00	0.10	0.42
2021-10-31	1.00	0.79	0.84
2021-07-31	1.00	0.59	0.69
2021-04-30	1.00	0.59	0.69
2021-01-31	1.00	0.84	0.86
2020-10-31	1.00	0.85	0.86
2020-07-31	1.00	0.85	0.86
2020-04-30	1.00	0.76	0.78