現金流量表 (TTM)
Paylocity控股公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 125 | 122 | 132 | 144 | 155 | 176 | 207 | 256 | 283 | 328 | 341 | 381 | 385 | 414 | 393 | 412 | 418 | 413 | 476 | 508 |
| 改變 （％） | -2.05 | 7.97 | 9.43 | 7.31 | 13.23 | 17.87 | 23.59 | 10.54 | 16.18 | 3.87 | 11.78 | 0.87 | 7.62 | -5.04 | 4.70 | 1.61 | -1.20 | 15.20 | 6.70 | |
| 佔現金流量的百分比 | 27.52 | 7.78 | -25.47 | 6.95 | 8.39 | -15.25 | 23.22 | -17.83 | -20.60 | 83.25 | 89.76 | 51.65 | 90.65 | 163.08 | 98.37 | -222.70 | -115.17 | -145.55 | 30.99 | 367.24 |
| 投資活動現金 | 48 | -177 | -193 | -271 | -480 | -371 | -394 | -497 | -220 | -140 | -150 | 2 | -102 | -106 | -341 | -354 | -456 | -460 | -182 | -181 |
| 改變 （％） | -466.18 | 8.88 | 40.19 | 77.28 | -22.65 | 6.07 | 26.30 | -55.71 | -36.37 | 7.19 | -101.45 | -4,773.90 | 3.85 | 221.95 | 3.92 | 28.68 | 0.96 | -60.41 | -0.74 | |
| 佔現金流量的百分比 | 10.67 | -11.28 | 37.23 | -13.02 | -25.97 | 32.23 | -44.16 | 34.66 | 16.05 | -35.51 | -39.51 | 0.30 | -24.01 | -41.68 | -85.25 | 191.55 | 125.45 | 161.99 | -11.85 | -130.66 |
| 融資活動產生的現金 | 280 | 1,627 | -457 | 2,205 | 2,172 | -956 | 1,078 | -1,193 | -1,435 | 206 | 189 | 355 | 142 | -54 | 347 | -242 | -326 | -237 | 1,242 | -189 |
| 改變 （％） | 480.15 | -128.11 | -582.02 | -1.48 | -144.01 | -212.77 | -210.68 | 20.25 | -114.37 | -8.29 | 87.64 | -60.09 | -138.36 | -739.23 | -169.81 | 34.43 | -27.19 | -623.70 | -115.21 | |
| 佔現金流量的百分比 | 61.81 | 103.50 | 88.23 | 106.07 | 117.58 | 83.02 | 120.94 | 83.17 | 104.56 | 52.25 | 49.75 | 48.05 | 33.36 | -21.40 | 86.88 | 131.15 | 89.72 | 83.56 | 80.87 | -136.58 |
| 現金週轉 | 454 | 1,572 | -518 | 2,079 | 1,848 | -1,151 | 891 | -1,435 | -1,372 | 395 | 380 | 738 | 424 | 254 | 400 | -185 | -363 | -284 | 1,536 | 138 |
| 改變 （％） | 246.48 | -132.98 | -500.97 | -11.12 | -162.32 | -177.41 | -260.93 | -4.35 | -128.75 | -3.67 | 94.25 | -42.52 | -40.18 | 57.42 | -146.25 | 96.49 | -21.82 | -641.12 | -91.00 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
