現金流量表 (TTM)
商業銀行公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 72 | 41 | 65 | 94 | 92 | 128 | 120 | 110 | 107 | 111 | 67 | 89 | 78 | 34 | 101 | 58 | 41 | 72 | 18 | 49 |
| 改變 （％） | -43.76 | 58.50 | 45.39 | -1.59 | 38.75 | -6.50 | -8.20 | -2.46 | 3.40 | -39.98 | 33.28 | -11.59 | -56.73 | 197.75 | -42.74 | -29.22 | 76.11 | -75.10 | 174.07 | |
| 佔現金流量的百分比 | 25.13 | 15.05 | 18.49 | 79.66 | -32.95 | -23.68 | -13.65 | -15.45 | -39.56 | -615.64 | 197.31 | 49.52 | -772.06 | 54.29 | 38.52 | 39.06 | 41.64 | 48.62 | 22.38 | 25.41 |
| 投資活動現金 | -182 | -263 | -496 | -409 | -637 | -682 | -555 | -461 | -364 | -249 | -396 | -352 | -419 | -521 | -425 | -494 | -434 | -217 | -106 | -48 |
| 改變 （％） | 44.83 | 88.50 | -17.52 | 55.89 | 7.05 | -18.63 | -16.94 | -21.06 | -31.56 | 58.97 | -11.10 | 19.11 | 24.37 | -18.40 | 16.18 | -12.17 | -50.10 | -51.20 | -54.20 | |
| 佔現金流量的百分比 | -62.96 | -97.08 | -141.92 | -346.78 | 227.21 | 125.99 | 63.18 | 64.72 | 134.14 | 1,381.56 | -1,172.75 | -196.31 | 4,123.26 | -833.38 | -162.09 | -333.47 | -440.98 | -145.90 | -131.61 | -24.98 |
| 融資活動產生的現金 | 397 | 493 | 780 | 433 | 264 | 13 | -443 | -361 | -15 | 120 | 363 | 442 | 331 | 550 | 587 | 585 | 492 | 293 | 168 | 193 |
| 改變 （％） | 24.04 | 58.26 | -44.53 | -38.91 | -95.26 | -3,639.50 | -18.49 | -95.93 | -915.75 | 202.45 | 21.87 | -25.29 | 66.38 | 6.70 | -0.37 | -15.92 | -40.41 | -42.63 | 14.85 | |
| 佔現金流量的百分比 | 137.83 | 182.04 | 223.42 | 367.12 | -94.26 | -2.31 | 50.46 | 50.73 | 5.42 | -665.92 | 1,075.44 | 246.79 | -3,251.20 | 879.10 | 223.56 | 394.40 | 499.35 | 197.28 | 209.24 | 99.57 |
| 現金週轉 | 288 | 271 | 349 | 118 | -280 | -541 | -878 | -712 | -271 | -18 | 34 | 179 | -10 | 63 | 262 | 148 | 98 | 148 | 80 | 194 |
| 改變 （％） | -6.08 | 28.95 | -66.24 | -337.93 | 93.04 | 62.26 | -18.91 | -61.91 | -93.36 | -287.28 | 431.07 | -105.67 | -715.31 | 319.57 | -43.53 | -33.59 | 50.82 | -45.91 | 141.36 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
