現金流量表 (TTM)
商業銀行股份公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 722 | 638 | 598 | 521 | 557 | 581 | 559 | 551 | 494 | 457 | 489 | 508 | 551 | 836 | 578 | 581 | 545 | 242 | 645 | 1,191 |
| 改變 （％） | -11.61 | -6.27 | -12.91 | 6.93 | 4.44 | -3.78 | -1.51 | -10.31 | -7.44 | 6.87 | 3.97 | 8.37 | 51.72 | -30.84 | 0.54 | -6.23 | -55.55 | 166.41 | 84.66 | |
| 佔現金流量的百分比 | 99.08 | 91.88 | 28.62 | -67.15 | -37.75 | -46.79 | -16.46 | 481.02 | 26.47 | 38.13 | 27.31 | 281.39 | -139.93 | 88.74 | 83.90 | 42.31 | 90.57 | -123.62 | 375.68 | 209.22 |
| 投資活動現金 | -3,147 | -2,576 | -2,083 | -3,263 | -2,186 | -701 | 242 | 2,638 | 2,183 | 2,208 | 2,184 | 1,837 | 2,249 | 1,434 | 484 | -431 | -973 | -885 | -462 | 770 |
| 改變 （％） | -18.14 | -19.16 | 56.65 | -33.00 | -67.93 | -134.56 | 988.94 | -17.27 | 1.16 | -1.09 | -15.90 | 22.44 | -36.22 | -66.27 | -189.00 | 125.89 | -8.99 | -47.76 | -266.59 | |
| 佔現金流量的百分比 | -432.17 | -371.19 | -99.72 | 420.87 | 148.26 | 56.43 | -7.13 | 2,303.41 | 116.94 | 184.07 | 122.04 | 1,016.89 | -571.37 | 152.31 | 70.25 | -31.35 | -161.68 | 451.87 | -269.25 | 135.27 |
| 融資活動產生的現金 | 3,154 | 2,633 | 3,574 | 1,967 | 155 | -1,123 | -4,201 | -3,075 | -810 | -1,466 | -883 | -2,164 | -3,193 | -1,328 | -373 | 1,223 | 1,029 | 447 | -11 | -1,392 |
| 改變 （％） | -16.52 | 35.74 | -44.96 | -92.12 | -824.49 | 274.14 | -26.81 | -73.65 | 80.90 | -39.75 | 145.05 | 47.54 | -58.41 | -71.92 | -427.87 | -15.82 | -56.56 | -102.47 | 12,506.94 | |
| 佔現金流量的百分比 | 433.09 | 379.31 | 171.10 | -253.72 | -10.51 | 90.37 | 123.58 | -2,684.43 | -43.41 | -122.20 | -49.35 | -1,198.28 | 811.30 | -141.05 | -54.15 | 89.04 | 171.11 | -228.25 | -6.43 | -244.50 |
| 現金週轉 | 728 | 694 | 2,089 | -775 | -1,474 | -1,242 | -3,399 | 115 | 1,866 | 1,199 | 1,789 | 181 | -394 | 942 | 689 | 1,373 | 602 | -196 | 172 | 569 |
| 改變 （％） | -4.69 | 200.91 | -137.12 | 90.19 | -15.73 | 173.58 | -103.37 | 1,529.58 | -35.74 | 49.19 | -89.91 | -317.91 | -339.25 | -26.86 | 99.38 | -56.19 | -132.56 | -187.66 | 231.59 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
