現金流量表 (TTM)
國泰綜合銀行現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 314 | 324 | 334 | 329 | 345 | 463 | 467 | 502 | 502 | 420 | 385 | 352 | 334 | 308 | 329 | 340 | 331 | 400 | 369 | 368 |
| 改變 （％） | 3.27 | 3.06 | -1.53 | 4.92 | 33.97 | 1.00 | 7.43 | -0.06 | -16.23 | -8.47 | -8.58 | -5.05 | -7.74 | 6.82 | 3.28 | -2.64 | 20.95 | -7.93 | -0.17 | |
| 佔現金流量的百分比 | 210.96 | 83.15 | 32.50 | -66.34 | -60.74 | -82.51 | -36.31 | -402.47 | 152.84 | -418.64 | -115.33 | 825.60 | -88.53 | 175.25 | 156.21 | 162.98 | 233.13 | -1,303.49 | 95.76 | -205.53 |
| 投資活動現金 | -38 | -495 | -860 | -1,604 | -1,897 | -2,080 | -1,849 | -1,331 | -1,509 | -1,089 | -1,477 | -1,312 | -612 | -325 | 184 | 292 | -437 | -891 | -857 | -1,064 |
| 改變 （％） | 1,201.72 | 73.69 | 86.52 | 18.29 | 9.62 | -11.08 | -28.02 | 13.32 | -27.84 | 35.69 | -11.21 | -53.37 | -46.87 | -156.64 | 58.75 | -249.42 | 104.12 | -3.78 | 24.09 | |
| 佔現金流量的百分比 | -25.54 | -126.91 | -83.60 | 323.23 | 333.65 | 370.85 | 143.66 | 1,067.11 | -459.51 | 1,084.14 | 442.77 | -3,078.38 | 162.11 | -184.80 | 87.33 | 140.06 | -307.47 | 2,901.29 | -222.74 | 594.23 |
| 融資活動產生的現金 | -127 | 561 | 1,554 | 778 | 983 | 1,056 | 95 | 704 | 1,335 | 568 | 759 | 1,002 | -100 | 193 | -302 | -424 | 248 | 460 | 874 | 517 |
| 改變 （％） | -540.96 | 177.15 | -49.91 | 26.30 | 7.43 | -91.03 | 643.51 | 89.54 | -57.47 | 33.62 | 32.11 | -109.94 | -293.27 | -257.03 | 40.02 | -158.45 | 85.84 | 89.92 | -40.84 | |
| 佔現金流量的百分比 | -85.41 | 143.76 | 151.10 | -156.89 | -172.91 | -188.34 | -7.36 | -564.64 | 406.67 | -565.50 | -227.44 | 2,352.78 | 26.42 | 109.55 | -143.54 | -203.04 | 174.35 | -1,497.81 | 226.99 | -288.71 |
| 現金週轉 | 149 | 390 | 1,029 | -496 | -569 | -561 | -1,287 | -125 | 328 | -100 | -334 | 43 | -377 | 176 | 211 | 209 | 142 | -31 | 385 | -179 |
| 改變 （％） | 162.00 | 163.69 | -148.24 | 14.59 | -1.37 | 129.54 | -90.31 | -363.16 | -130.58 | 232.24 | -112.77 | -985.49 | -146.61 | 19.84 | -1.02 | -31.93 | -121.63 | -1,353.22 | -146.51 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
