現金流量表 (TTM)
比格拉里控股公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 206 | 222 | 229 | 85 | 76 | 117 | 128 | 127 | 125 | 77 | 73 | 72 | 62 | 56 | 50 | 46 | 87 | 107 | 107 | 111 |
| 改變 （％） | 7.94 | 2.85 | -63.04 | -10.40 | 54.79 | 9.00 | -0.91 | -1.20 | -38.67 | -4.88 | -1.09 | -13.59 | -10.26 | -11.31 | -6.71 | 87.12 | 23.64 | -0.21 | 4.24 | |
| 佔現金流量的百分比 | -1,875.66 | -2,735.97 | 1,631.60 | 625.73 | 690.32 | 328.30 | -2,618.29 | -2,054.77 | -1,333.96 | -250.82 | -797.75 | -1,495.84 | -1,489.47 | -1,286.85 | 2,793.03 | -686.47 | 1,668.12 | 44.30 | 44.93 | 65.05 |
| 投資活動現金 | -59 | -73 | -59 | -66 | -59 | -105 | -137 | -133 | -132 | -90 | -66 | -65 | -57 | -45 | -87 | -96 | -95 | -89 | -65 | -141 |
| 改變 （％） | 24.12 | -20.03 | 12.47 | -11.12 | 79.83 | 29.84 | -2.45 | -0.75 | -31.67 | -26.88 | -2.26 | -11.45 | -21.72 | 95.19 | 9.90 | -1.12 | -6.62 | -26.17 | 114.94 | |
| 佔現金流量的百分比 | 536.69 | 900.22 | -417.41 | -487.07 | -533.08 | -294.52 | 2,798.14 | 2,161.96 | 1,409.87 | 295.33 | 722.11 | 1,338.04 | 1,365.29 | 1,028.96 | -4,914.96 | 1,423.03 | -1,827.27 | -36.65 | -27.50 | -82.09 |
| 融資活動產生的現金 | -158 | -157 | -156 | -5 | -6 | 24 | 4 | 0 | -2 | -17 | -16 | -12 | -9 | -16 | 39 | 43 | 13 | 223 | 197 | 201 |
| 改變 （％） | -0.49 | -0.74 | -96.70 | 19.28 | -486.39 | -83.77 | -90.31 | -764.17 | 588.85 | -5.72 | -22.61 | -25.15 | 67.42 | -352.37 | 8.62 | -68.76 | 1,567.07 | -12.00 | 2.06 | |
| 佔現金流量的百分比 | 1,438.87 | 1,934.98 | -1,113.74 | -38.18 | -56.08 | 66.58 | -79.07 | -6.07 | 26.48 | 55.92 | 176.29 | 258.65 | 223.08 | 359.57 | 2,220.70 | -635.49 | 257.78 | 92.30 | 82.56 | 117.02 |
| 現金週轉 | -11 | -8 | 14 | 14 | 11 | 36 | -5 | -6 | -9 | -31 | -9 | -5 | -4 | -4 | 2 | -7 | 5 | 242 | 238 | 171 |
| 改變 （％） | -26.00 | -272.46 | -3.62 | -18.79 | 225.49 | -113.67 | 26.26 | 52.19 | 226.18 | -70.09 | -47.25 | -13.22 | 3.87 | -140.86 | -479.58 | -177.00 | 4,555.88 | -1.61 | -28.00 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
