現金流量表 (TTM)
確保軟體公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 1 | -1 | 1 | 5 | 11 | 9 | 14 | 16 | 12 | 19 | 19 | 10 | 11 | 7 | 9 | 15 | 16 | 21 | 22 | 23 |
| 改變 （％） | -275.40 | -214.36 | 282.37 | 104.16 | -11.88 | 44.26 | 15.05 | -21.89 | 50.96 | 1.88 | -45.16 | 6.95 | -39.82 | 40.73 | 63.30 | 6.05 | 27.36 | 7.30 | 3.21 | |
| 佔現金流量的百分比 | 0.72 | 6.80 | -1.09 | -13.17 | -18.39 | -30.45 | -39.41 | -48.05 | -82.70 | -1,348.26 | 139.18 | 145.35 | 331.99 | -186.71 | -29.42 | 174.99 | 24.81 | -43.81 | 116.99 | -47.28 |
| 投資活動現金 | -6 | -25 | -37 | -44 | -64 | -50 | -36 | -36 | -32 | -20 | -30 | -27 | -20 | -30 | -19 | -27 | -30 | -79 | -87 | -79 |
| 改變 （％） | 312.28 | 47.07 | 19.92 | 43.73 | -21.66 | -27.89 | -0.20 | -11.78 | -36.32 | 46.28 | -7.29 | -28.33 | 50.67 | -34.85 | 42.25 | 8.47 | 166.63 | 9.42 | -8.37 | |
| 佔現金流量的百分比 | -6.39 | 141.78 | 29.29 | 110.82 | 108.96 | 160.35 | 103.74 | 109.74 | 213.29 | 1,466.86 | -217.42 | -383.86 | -587.54 | 827.26 | 60.34 | -312.65 | -45.33 | 167.62 | -456.41 | 163.77 |
| 融資活動產生的現金 | 101 | 9 | -91 | -1 | -6 | 9 | -12 | -13 | 5 | 0 | 24 | 24 | 12 | 19 | -22 | 21 | 79 | 11 | 83 | 8 |
| 改變 （％） | -91.45 | -1,152.48 | -98.96 | 487.54 | -268.71 | -232.96 | 1.36 | -136.24 | -94.37 | 9,355.08 | -0.27 | -50.82 | 62.69 | -214.12 | -194.46 | 279.38 | -85.76 | 641.78 | -90.42 | |
| 佔現金流量的百分比 | 105.67 | -48.58 | 71.81 | 2.35 | 9.43 | -29.90 | 35.66 | 38.32 | -30.59 | -18.60 | 178.24 | 338.51 | 355.56 | -540.55 | 69.08 | 237.66 | 120.53 | -23.80 | 439.42 | -16.49 |
| 現金週轉 | 95 | -18 | -126 | -40 | -58 | -31 | -35 | -33 | -15 | -1 | 14 | 7 | 3 | -4 | -32 | 9 | 66 | -47 | 19 | -48 |
| 改變 （％） | -118.59 | 612.06 | -68.31 | 46.19 | -46.76 | 11.46 | -5.65 | -54.61 | -90.74 | -1,086.92 | -47.49 | -53.18 | -207.01 | 793.09 | -127.46 | 648.05 | -172.11 | -140.18 | -355.37 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
