現金流量表 (TTM)
TGS對外貿易股公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 8 | 16 | -0 | -5 | -1 | -9 | -9 | 17 | -20 | -43 | 26 | 49 | 39 | -81 | 157 | 118 | 77 | 227 | -24 | -6 |
| 改變 （％） | 96.25 | -101.87 | 1,443.98 | -75.13 | 671.70 | 3.33 | -283.09 | -216.16 | 118.34 | -161.48 | 86.15 | -19.78 | -304.95 | -294.87 | -25.27 | -34.50 | 195.40 | -110.70 | -75.87 | |
| 佔現金流量的百分比 | 488.87 | 172.58 | 21.88 | 1,172.46 | -51.85 | 149.72 | -24.11 | 55.19 | 1,618.38 | -101.55 | -62.92 | -182.71 | -188.22 | 126.00 | 165.00 | 404.78 | -603.16 | 1,495.76 | 35.63 | 104.53 |
| 投資活動現金 | -7 | -7 | -3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 15 | -5 | -2 | -16 | 14 | 33 | -9 | -4 | -57 | -11 | 21 | 39 |
| 改變 （％） | 0.62 | -60.97 | -253.18 | 8.05 | -8.21 | -64.96 | 11.11 | 889.24 | -132.81 | -67.73 | 911.44 | -187.97 | 134.23 | -127.46 | -53.68 | 1,248.91 | -79.72 | -284.09 | 82.19 | |
| 佔現金流量的百分比 | -388.18 | -70.26 | 185.60 | -986.91 | 189.62 | -65.13 | 3.56 | 4.94 | -1,233.88 | -11.64 | 3.78 | 59.70 | -67.44 | -51.60 | -9.52 | -14.48 | 444.28 | -75.63 | -31.00 | -686.77 |
| 融資活動產生的現金 | -0 | -0 | 1 | 0 | -1 | -1 | 46 | 60 | 3 | 90 | -67 | -60 | -74 | -16 | -53 | -84 | -33 | -201 | -65 | -37 |
| 改變 （％） | 1,767.89 | -784.27 | -77.07 | -348.43 | 9.00 | -5,118.52 | 30.77 | -94.28 | 2,506.96 | -174.06 | -10.16 | 24.19 | -77.97 | 222.54 | 59.40 | -60.80 | 507.42 | -67.55 | -42.51 | |
| 佔現金流量的百分比 | -0.69 | -2.32 | -107.47 | -85.55 | -37.79 | 15.41 | 120.55 | 197.07 | -284.54 | 213.19 | 159.14 | 223.00 | 355.66 | 25.60 | -55.48 | -290.30 | 258.88 | -1,320.14 | 95.37 | 666.73 |
| 現金週轉 | 2 | 9 | -1 | -0 | 2 | -6 | 38 | 31 | -1 | 42 | -42 | -27 | -21 | -64 | 95 | 29 | -13 | 15 | -68 | -6 |
| 改變 （％） | 455.92 | -114.78 | -71.19 | -662.39 | -367.23 | -741.66 | -20.01 | -103.96 | -3,579.48 | -199.22 | -35.89 | -22.13 | 206.14 | -248.81 | -69.54 | -143.95 | -219.12 | -549.09 | -91.78 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
