現金流量表 (TTM)
資訊學廣告現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 327 | -471 | -578 | -685 | -36 | 316 | 668 | 459 | 212 | -35 |
| 改變 （％） | -244.12 | 22.75 | 18.53 | -94.79 | -986.14 | 111.28 | -31.35 | -53.81 | -116.47 | |
| 佔現金流量的百分比 | 118.16 | 92.62 | 90.98 | 89.88 | 31.17 | 142.99 | 120.00 | 128.11 | 139.54 | 64.22 |
| 投資活動現金 | -16 | -11 | -14 | -16 | -24 | -21 | -18 | -5 | -4 | -3 |
| 改變 （％） | -30.73 | 20.52 | 17.02 | 50.93 | -13.75 | -15.94 | -71.74 | -16.40 | -19.62 | |
| 佔現金流量的百分比 | -5.93 | 2.24 | 2.16 | 2.10 | 21.15 | -9.44 | -3.15 | -1.39 | -2.73 | 6.13 |
| 融資活動產生的現金 | -38 | -27 | -43 | -60 | -53 | -74 | -95 | -96 | -56 | -16 |
| 改變 （％） | -29.11 | 60.43 | 37.67 | -10.87 | 39.35 | 28.24 | 1.03 | -41.71 | -71.55 | |
| 佔現金流量的百分比 | -13.78 | 5.31 | 6.82 | 7.83 | 46.48 | -33.53 | -17.08 | -26.84 | -36.89 | 29.31 |
| 現金週轉 | 277 | -509 | -636 | -763 | -114 | 221 | 557 | 358 | 152 | -54 |
| 改變 （％） | -283.86 | 24.96 | 19.98 | -84.99 | -293.15 | 151.77 | -35.70 | -57.59 | -135.80 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
