現金流量表 (TTM)
特威利奧公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 45 | -5 | -58 | -80 | -165 | -234 | -254 | -335 | -188 | 134 | 415 | 703 | 832 | 830 | 716 | 717 | 781 | 840 | 1,003 | 965 |
| 改變 （％） | -111.23 | 1,052.77 | 37.94 | 105.00 | 42.30 | 8.63 | 31.56 | -43.69 | -170.98 | 210.09 | 69.44 | 18.46 | -0.25 | -13.74 | 0.13 | 8.89 | 7.59 | 19.41 | -3.77 | |
| 佔現金流量的百分比 | 3.39 | -1.35 | -10.62 | 11.27 | 16.41 | 27.10 | 30.80 | 34.14 | 149.92 | 328.19 | -282,144.22 | 2,102.94 | 852.23 | -1,088.91 | -319.05 | -367.68 | 375.48 | 630.83 | 399.54 | 1,498.36 |
| 投資活動現金 | -3,172 | -2,677 | -2,490 | -973 | -944 | -720 | -616 | -565 | 529 | 431 | 229 | 216 | 693 | 1,105 | 1,371 | 1,162 | 779 | 350 | 81 | 59 |
| 改變 （％） | -15.62 | -6.97 | -60.92 | -2.97 | -23.70 | -14.43 | -8.35 | -193.63 | -18.43 | -47.01 | -5.55 | 221.07 | 59.35 | 24.10 | -15.24 | -32.93 | -55.03 | -76.90 | -27.24 | |
| 佔現金流量的百分比 | -238.93 | -715.22 | -454.42 | 136.58 | 94.17 | 83.36 | 74.65 | 57.64 | -420.82 | 1,058.66 | -155,512.24 | 646.10 | 709.69 | -1,448.58 | -610.63 | -595.71 | 374.72 | 263.16 | 32.24 | 91.41 |
| 融資活動產生的現金 | 4,455 | 3,056 | 3,096 | 341 | 106 | 90 | 45 | -81 | -459 | -524 | -644 | -885 | -1,435 | -2,011 | -2,312 | -2,074 | -1,352 | -1,057 | -833 | -960 |
| 改變 （％） | -31.40 | 1.32 | -88.99 | -68.95 | -14.73 | -50.15 | -279.17 | 468.90 | 14.32 | 22.72 | 37.55 | 62.12 | 40.13 | 14.94 | -10.27 | -34.80 | -21.80 | -21.22 | 15.22 | |
| 佔現金流量的百分比 | 335.55 | 816.60 | 565.08 | -47.86 | -10.56 | -10.45 | -5.45 | 8.23 | 364.97 | -1,286.91 | 437,829.93 | -2,649.25 | -1,469.40 | 2,637.49 | 1,029.68 | 1,063.39 | -650.20 | -793.99 | -331.78 | -1,489.77 |
| 現金週轉 | 1,328 | 374 | 548 | -712 | -1,003 | -864 | -826 | -980 | -126 | 41 | -0 | 33 | 98 | -76 | -224 | -195 | 208 | 133 | 251 | 64 |
| 改變 （％） | -71.81 | 46.42 | -230.02 | 40.73 | -13.80 | -4.45 | 18.70 | -87.18 | -132.42 | -100.36 | -22,832.65 | 192.30 | -178.07 | 194.40 | -13.12 | -206.63 | -35.96 | 88.54 | -74.34 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
