現金流量表 (TTM)
PE分析有限公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 205 | 207 | 209 | 63 | 51 | 40 | 54 | 73 | 93 | 95 | 91 | 88 | 100 | 111 |
| 改變 （％） | 0.94 | 0.93 | -69.80 | -18.68 | -22.98 | 35.47 | 36.64 | 26.82 | 1.78 | -3.35 | -3.47 | 13.10 | 11.59 | |
| 佔現金流量的百分比 | 50.04 | 57.82 | 68.23 | -252.01 | 247.88 | 59.48 | 60.25 | 64.13 | 66.60 | 68.81 | 67.58 | 66.31 | 73.41 | 80.22 |
| 投資活動現金 | 13 | 21 | 29 | 37 | 33 | 29 | 35 | 41 | 47 | 43 | 44 | 45 | 36 | 27 |
| 改變 （％） | 63.51 | 38.84 | 30.73 | -11.27 | -12.71 | 22.48 | 15.87 | 13.70 | -8.00 | 2.30 | 2.25 | -19.45 | -24.15 | |
| 佔現金流量的百分比 | 3.06 | 5.73 | 9.30 | -148.68 | 159.57 | 43.40 | 39.74 | 35.87 | 33.40 | 31.19 | 32.42 | 33.69 | 26.57 | 19.73 |
| 融資活動產生的現金 | 193 | 131 | 69 | -126 | -64 | -2 | 0 | 0 | ||||||
| 改變 （％） | -32.10 | -47.28 | -282.17 | -49.24 | -96.99 | 100.00 | ||||||||
| 佔現金流量的百分比 | 46.90 | 36.46 | 22.47 | 500.69 | -307.45 | -2.88 | 0.03 | 0.05 | ||||||
| 現金週轉 | 411 | 359 | 307 | -25 | 21 | 67 | 89 | 114 | 140 | 137 | 135 | 133 | 136 | 139 |
| 改變 （％） | -12.64 | -14.47 | -108.18 | -182.67 | 220.97 | 33.74 | 28.38 | 22.11 | -1.48 | -1.59 | -1.61 | 2.16 | 2.12 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
