現金流量表 (TTM)
格雷格斯公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 07-03 |
2021 10-01 |
2022 01-01 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-29 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-28 |
2025 06-28 |
2025 09-27 |
2025 12-27 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 230 | 258 | 286 | 271 | 257 | 254 | 252 | 256 | 260 | 286 | 311 | 333 | 356 | 337 | 319 | 300 | 290 | 317 | 337 |
| 改變 （％） | 11.98 | 10.70 | -5.03 | -5.29 | -1.03 | -1.04 | 1.75 | 1.72 | 9.70 | 8.84 | 7.22 | 6.74 | -5.22 | -5.50 | -5.74 | -3.53 | 9.49 | 6.24 | |
| 佔現金流量的百分比 | 352.14 | 227.02 | 176.45 | 286.63 | 937.23 | 2,491.67 | -3,592.86 | -3,629.79 | -3,666.20 | -16,797.06 | 8,400.00 | 10,098.48 | 12,265.52 | -1,004.92 | -455.14 | -335.53 | -265.78 | -388.01 | -618.35 |
| 投資活動現金 | 28 | -13 | -54 | -62 | -69 | -84 | -99 | -122 | -145 | -168 | -191 | -195 | -198 | -211 | -225 | -260 | -303 | -298 | -284 |
| 改變 （％） | -145.41 | 320.23 | 14.07 | 12.34 | 21.82 | 17.91 | 23.09 | 18.76 | 15.79 | 13.64 | 1.78 | 1.75 | 6.77 | 6.34 | 15.75 | 16.56 | -1.83 | -4.45 | |
| 佔現金流量的百分比 | 43.27 | -11.31 | -33.37 | -65.12 | -252.55 | -826.47 | 1,420.00 | 1,735.46 | 2,046.48 | 9,897.06 | -5,167.57 | -5,896.97 | -6,827.59 | 630.10 | 321.14 | 290.73 | 278.26 | 364.22 | 522.02 |
| 融資活動產生的現金 | -193 | -131 | -70 | -115 | -160 | -160 | -159 | -141 | -122 | -119 | -116 | -135 | -155 | -159 | -164 | -130 | -95 | -101 | -107 |
| 改變 （％） | -31.96 | -46.98 | 64.92 | 39.36 | -0.34 | -0.34 | -11.63 | -13.16 | -2.54 | -2.61 | 16.78 | 14.37 | 2.91 | 2.82 | -20.88 | -26.39 | 6.08 | 5.73 | |
| 佔現金流量的百分比 | -295.41 | -115.71 | -43.08 | -121.51 | -584.67 | -1,565.20 | 2,272.86 | 1,994.33 | 1,719.72 | 7,000.00 | -3,132.43 | -4,101.52 | -5,337.93 | 474.81 | 234.00 | 144.80 | 87.52 | 123.79 | 196.33 |
| 現金週轉 | 65 | 114 | 162 | 95 | 27 | 10 | -7 | -7 | -7 | -2 | 4 | 3 | 3 | -34 | -70 | -90 | -109 | -82 | -54 |
| 改變 （％） | 73.70 | 42.43 | -41.53 | -71.04 | -62.77 | -168.63 | 0.71 | 0.71 | -76.06 | -317.65 | -10.81 | -12.12 | -1,256.90 | 108.64 | 27.86 | 21.79 | -25.00 | -33.33 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
