現金流量表 (TTM)
浙江華友鈷業股份有限公司 - 存託憑證（普通股）現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 3,116 | 3,465 | -62 | -847 | -2,731 | -4,214 | 2,914 | 3,573 | 5,766 | 7,237 | 3,486 | 3,602 | 4,455 | 4,843 | 12,431 | 12,519 | 11,286 | 12,771 | 4,012 | 4,170 |
| 改變 （％） | 11.23 | -101.78 | 1,273.35 | 222.21 | 54.32 | -169.14 | 22.62 | 61.37 | 25.51 | -51.83 | 3.33 | 23.68 | 8.70 | 156.69 | 0.71 | -9.85 | 13.16 | -68.58 | 3.93 | |
| 佔現金流量的百分比 | 96.07 | 73.15 | -1.34 | -10.77 | -37.04 | -119.18 | 117.91 | -75.16 | -176.80 | 78.31 | 179.03 | 215.44 | 100.29 | -68.83 | 249.11 | 727.53 | -1,553.75 | 1,513.14 | -93.57 | 212.15 |
| 投資活動現金 | -6,555 | -7,827 | -8,761 | -10,076 | -16,180 | -21,257 | -24,356 | -25,903 | -21,219 | -16,340 | -16,551 | -14,640 | -12,278 | -11,500 | -7,668 | -8,056 | -7,884 | -10,494 | -9,919 | -10,863 |
| 改變 （％） | 19.40 | 11.93 | 15.01 | 60.58 | 31.38 | 14.58 | 6.35 | -18.08 | -22.99 | 1.29 | -11.55 | -16.14 | -6.33 | -33.32 | 5.06 | -2.14 | 33.11 | -5.49 | 9.52 | |
| 佔現金流量的百分比 | -202.13 | -165.22 | -189.67 | -128.09 | -219.48 | -601.18 | -985.57 | 544.92 | 650.66 | -176.82 | -850.01 | -875.60 | -276.40 | 163.45 | -153.67 | -468.18 | 1,085.42 | -1,243.43 | 231.33 | -552.68 |
| 融資活動產生的現金 | 6,680 | 9,056 | 13,278 | 18,620 | 25,576 | 26,977 | 23,702 | 17,294 | 12,053 | 19,714 | 15,103 | 12,810 | 12,394 | -373 | 25 | -2,888 | -4,055 | -1,419 | 1,950 | 9,196 |
| 改變 （％） | 35.57 | 46.62 | 40.23 | 37.36 | 5.48 | -12.14 | -27.04 | -30.31 | 63.57 | -23.39 | -15.18 | -3.25 | -103.01 | -106.75 | -11,567.71 | 40.40 | -65.01 | -237.47 | 371.57 | |
| 佔現金流量的百分比 | 205.98 | 191.16 | 287.48 | 236.72 | 346.95 | 762.94 | 959.10 | -363.81 | -369.58 | 213.34 | 775.67 | 766.17 | 279.01 | 5.30 | 0.50 | -167.83 | 558.23 | -168.08 | -45.48 | 467.88 |
| 現金週轉 | 3,243 | 4,737 | 4,619 | 7,866 | 7,372 | 3,536 | 2,471 | -4,754 | -3,261 | 9,241 | 1,947 | 1,672 | 4,442 | -7,036 | 4,990 | 1,721 | -726 | 844 | -4,288 | 1,965 |
| 改變 （％） | 46.08 | -2.50 | 70.29 | -6.28 | -52.04 | -30.11 | -292.35 | -31.40 | -383.37 | -78.93 | -14.13 | 165.67 | -258.40 | -170.92 | -65.52 | -142.21 | -216.20 | -608.02 | -145.84 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
