現金流量表 (TTM)
奧雷卡普投資公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | -3 | -3 | -2 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -5 | -4 | -4 | -4 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 改變 （％） | -11.18 | -26.02 | -80.00 | 34.44 | 8.34 | 173.91 | 39.82 | -14.95 | 145.43 | -21.16 | 1.61 | 10.08 | -63.89 | -33.79 | -26.76 | -21.75 | 28.06 | -0.98 | |
| 佔現金流量的百分比 | -65.14 | 1,060.20 | -615.00 | -20.34 | 86.17 | 105.10 | 111.79 | 108.17 | 73.49 | 107.34 | 118.28 | 178.92 | 256.00 | -1,150.51 | 455.26 | 130.11 | 153.46 | 58.12 | 188.89 |
| 投資活動現金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | |||
| 改變 （％） | -18.82 | 65.40 | -57.26 | 98.82 | -132.78 | 494.76 | 0.20 | -505.95 | -146.52 | -24.30 | -6.86 | 381.78 | |||||||
| 佔現金流量的百分比 | -1.62 | 24.08 | -31.22 | -2.21 | 13.83 | -5.10 | -11.79 | -8.17 | 26.51 | -7.34 | -7.76 | -10.77 | -67.41 | 240.75 | -8.08 | -137.45 | |||
| 融資活動產生的現金 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | -1 | -0 | |||||
| 改變 （％） | -67.79 | -3.31 | -0.71 | -100.00 | 335.40 | 0.00 | 13.42 | -20.25 | -87.05 | 0.00 | -412.03 | -64.67 | |||||||
| 佔現金流量的百分比 | 166.76 | -984.27 | 746.22 | 122.55 | -0.00 | -10.51 | -68.16 | -88.59 | 1,250.51 | -596.01 | -30.11 | -45.38 | 41.88 | 48.56 | |||||
| 現金週轉 | 5 | -0 | 0 | 2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -4 | -3 | -2 | -2 | 0 | -0 | -1 | -0 | -1 | -0 |
| 改變 （％） | -105.46 | -227.54 | 504.59 | -131.73 | -11.18 | 157.53 | 44.49 | 25.18 | 68.04 | -28.45 | -32.83 | -23.06 | -108.03 | -267.33 | 156.29 | -33.66 | 238.14 | -69.53 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
