現金流量表 (TTM)
土星金屬有限公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| 改變 （％） | 10.03 | 9.12 | 1.23 | 1.22 | -3.89 | -4.04 | 3.15 | 3.05 | -2.16 | -2.21 | 9.93 | 9.03 | 12.53 | 11.14 | 17.98 | 15.24 | 3.73 | 3.59 | |
| 佔現金流量的百分比 | -45.30 | -177.55 | 124.02 | 140.32 | 160.97 | 63.70 | 38.48 | 41.95 | 45.82 | 107.97 | -258.65 | -285.13 | -311.76 | -179.09 | -133.63 | -22.50 | -13.96 | -9.26 | -7.05 |
| 投資活動現金 | -9 | -9 | -8 | -7 | -7 | -7 | -6 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -5 | -7 | -9 | -14 | -18 | -20 | -21 |
| 改變 （％） | -7.57 | -8.19 | -6.19 | -6.60 | -4.56 | -4.78 | 5.52 | 5.23 | -3.49 | -3.62 | -13.01 | -14.95 | 45.28 | 31.17 | 48.97 | 32.87 | 7.35 | 6.85 | |
| 佔現金流量的百分比 | -308.67 | -1,016.28 | 597.30 | 626.29 | 663.01 | 260.53 | 156.20 | 174.16 | 194.29 | 451.54 | -1,066.09 | -930.04 | -793.23 | -588.27 | -518.03 | -110.15 | -78.80 | -54.08 | -42.46 |
| 融資活動產生的現金 | 14 | 10 | 7 | 7 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 9 | 8 | 7 | 10 | 13 | 29 | 44 | 59 | 73 |
| 改變 （％） | -24.15 | -31.83 | 3.38 | 3.27 | -17.25 | -20.84 | 0.87 | 0.87 | 36.18 | 26.57 | -7.95 | -8.64 | 41.01 | 29.08 | 116.85 | 53.88 | 32.55 | 24.56 | |
| 佔現金流量的百分比 | 453.97 | 1,226.63 | -535.28 | -618.53 | -723.98 | -246.66 | -122.93 | -131.03 | -140.11 | -459.51 | 1,424.74 | 1,315.17 | 1,204.99 | 867.36 | 751.65 | 232.65 | 192.76 | 163.34 | 149.51 |
| 現金週轉 | 3 | 1 | -1 | -1 | -1 | -3 | -4 | -4 | -4 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 23 | 36 | 49 |
| 改變 （％） | -71.93 | -256.21 | -10.53 | -11.77 | 142.89 | 58.83 | -5.36 | -5.67 | -58.48 | -140.82 | -0.28 | -0.28 | 95.90 | 48.95 | 600.60 | 85.73 | 56.43 | 36.07 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
