現金流量表 (TTM)
海拉有限公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 896 | 537 | 396 | 292 | 367 | 659 | 1,072 | 826 | 850 | 887 | 853 | 854 | 856 | 886 | 884 | 912 | 856 |
| 改變 （％） | -40.04 | -26.34 | -26.12 | 25.37 | 79.62 | 62.82 | -23.00 | 2.94 | 4.33 | -3.77 | 0.09 | 0.22 | 3.52 | -0.25 | 3.16 | -6.16 | |
| 佔現金流量的百分比 | -283.89 | -323.39 | -94.76 | -72.51 | 123.94 | 320.84 | 88.13 | -422.41 | 625.70 | 290.42 | 476.40 | 421.35 | -2,234.11 | -3,769.65 | 2,797.77 | 835.41 | 927.90 |
| 投資活動現金 | -744 | -480 | -698 | -563 | -7 | -424 | 219 | -538 | -568 | -429 | -469 | -460 | -465 | -682 | -669 | -597 | -568 |
| 改變 （％） | -35.55 | 45.49 | -19.38 | -98.82 | 6,307.65 | -151.48 | -346.44 | 5.52 | -24.45 | 9.16 | -1.77 | 1.09 | 46.48 | -1.85 | -10.71 | -4.98 | |
| 佔現金流量的百分比 | 235.75 | 288.65 | 167.06 | 139.49 | -2.24 | -206.77 | 17.96 | 275.48 | -418.31 | -140.61 | -261.66 | -227.11 | 1,214.64 | 2,899.99 | -2,117.64 | -547.34 | -615.54 |
| 融資活動產生的現金 | -478 | -233 | -132 | -149 | -83 | -34 | -60 | -469 | -175 | -194 | -230 | -234 | -416 | -182 | -150 | -168 | -185 |
| 改變 （％） | -51.15 | -43.46 | 13.05 | -44.36 | -58.71 | 75.94 | 677.83 | -62.76 | 10.80 | 18.80 | 1.92 | 77.58 | -56.36 | -17.42 | 11.71 | 10.35 | |
| 佔現金流量的百分比 | 151.36 | 140.49 | 31.60 | 37.00 | -28.07 | -16.70 | -4.96 | 240.06 | -128.66 | -63.42 | -128.43 | -115.66 | 1,086.72 | 773.03 | -474.95 | -153.58 | -200.58 |
| 現金週轉 | -316 | -166 | -418 | -403 | 296 | 205 | 1,217 | -195 | 136 | 305 | 179 | 203 | -38 | -24 | 32 | 109 | 92 |
| 改變 （％） | -47.37 | 151.39 | -3.45 | -173.35 | -30.62 | 492.76 | -116.06 | -169.49 | 124.78 | -41.34 | 13.17 | -118.90 | -38.65 | -234.41 | 245.47 | -15.51 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
