| 2025-09-26 |
NP |
TEQKX - TIAA-CREF 新興市場股票指數基金零售類別
|
|
|
|
193,626 |
139.06 |
8,696 |
213.56 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
HDVAX - 哈特福德國際股票基金 A 類
|
|
|
|
6,193 |
46.55 |
276 |
55.06 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 新興市場社會核心股票投資組合股票
|
|
|
|
12,777 |
27.80 |
574 |
67.54 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
NUEM - Nuveen ESG 新興市場股票 ETF
|
|
|
|
9,138 |
26.64 |
415 |
68.02 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
PCEMX - PACE 國際新興市場股票投資 P 類
|
|
|
|
26,459 |
|
1,188 |
|
|
| 2025-09-26 |
NP |
SUNAMERICA 系列信託 - SA Putnam 國際成長與收入投資組合 1 級
|
|
|
|
5,537 |
|
247 |
|
|
| 2025-09-29 |
NP |
PXH - Invesco FTSE RAFI 新興市場 ETF
|
|
|
|
42,309 |
25.21 |
1,914 |
65.57 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Legg Mason 戰術機會投資組合 1 級
|
|
|
|
213 |
|
10 |
|
|
| 2025-09-23 |
NP |
FKRCX - 富蘭克林黃金及貴金屬基金 A 類
|
|
|
|
98,556 |
74.26 |
4,426 |
128.62 |
|
| 2025-09-29 |
NP |
GTDDX - INVESCO 發展中市場基金 A 類
|
|
|
|
79,996 |
|
3,571 |
|
|
| 2025-09-25 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投資者份額
|
|
|
|
3,114,192 |
149.19 |
139,858 |
226.80 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
HAINX - 港灣國際基金機構級
|
|
|
|
51,441 |
32.90 |
2,310 |
74.34 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
RINYX - 國際已開發市場 Y 類基金
|
|
|
|
3,534 |
|
158 |
|
|
| 2025-09-26 |
NP |
FSGEX - 富達系列全球除美國指數基金
|
|
|
|
403,863 |
129.13 |
18,137 |
200.53 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
ETISX - E*TRADE 免費國際指數基金
|
|
|
|
152 |
|
7 |
|
|
| 2025-09-25 |
NP |
DFALX - 大盤國際投資組合 - 機構類別
|
|
|
|
33,665 |
|
1,503 |
|
|
| 2025-09-29 |
NP |
ASIAX - 景順亞太成長基金 A 類
|
|
|
|
28,319 |
|
1,264 |
|
|
| 2025-09-24 |
NP |
ACWI - iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
53,396 |
161.17 |
2,398 |
242.57 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
RMYAX - 多策略收益基金 A 類
|
|
|
|
8,027 |
-0.51 |
361 |
29.86 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
DFIEX - 國際核心股票投資組合 - 機構類別
|
|
|
|
121,007 |
|
5,402 |
|
|
| 2025-09-25 |
NP |
BBEM - 摩根大通 BetaBuilders 新興市場股票 ETF
|
|
|
|
19,950 |
205.19 |
896 |
301.35 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
FINVX - 富達系列國際價值基金
|
|
|
|
513,679 |
|
22,930 |
|
|
| 2025-09-24 |
NP |
SFENX - 嘉信基本新興市場大公司指數基金機構股票
|
|
|
|
40,438 |
9.35 |
1,816 |
43.44 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
HAIDX - 港灣多元化國際全盤基金機構級
|
|
|
|
58,840 |
19.44 |
2,642 |
56.70 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
兩條路共享信託 - Conductor 全球股票價值 ETF
|
|
|
|
31,579 |
|
1,418 |
|
|
| 2025-09-23 |
NP |
FNCRX - 富蘭克林自然資源基金 C 類
|
|
|
|
5,648 |
|
252 |
|
|
| 2025-09-26 |
NP |
OWSMX - 舊韋斯特伯里中小型股策略基金
|
|
|
|
232,848 |
0.00 |
10,457 |
31.16 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
JNBAX - 摩根大通創收基金 A 類
|
|
|
|
4,985 |
|
223 |
|
|
| 2025-09-24 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI 美國前 ETF
|
|
|
|
45,641 |
90.30 |
2,050 |
149.57 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
伊頓萬斯稅務管理全球多元化股票收益基金
|
|
|
|
68,542 |
|
3,060 |
|
|
| 2025-09-25 |
NP |
DFEV - 維度新興市場價值 ETF
|
|
|
|
25,271 |
44.50 |
1,148 |
91.33 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
Dfa Investment Dimensions Group Inc - Va 國際價值投資組合
|
|
|
|
3,200 |
|
143 |
|
|
| 2025-09-25 |
NP |
DIHP - 維度國際高獲利ETF
|
|
|
|
153 |
|
7 |
|
|
| 2025-09-26 |
NP |
FNIDX - 富達國際永續發展指數基金
|
|
|
|
7,641 |
157.71 |
343 |
239.60 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
EFFE - Harbor Osmosis 新興市場資源高效 ETF
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
| 2025-09-23 |
NP |
MCYAX - MainStay Candriam 新興市場股票基金 A 類
|
|
|
|
16,000 |
|
720 |
|
|
| 2025-09-25 |
NP |
FEDM - FlexShares ESG 和氣候發達市場(美國除外)核心指數基金
|
|
|
|
967 |
|
43 |
|
|
| 2025-09-25 |
NP |
VGPMX - 先鋒全球資本週期基金投資人股票
|
|
|
|
336,749 |
-18.81 |
15,032 |
5.83 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
TRAMX - T. Rowe Price 非洲和中東基金
|
|
|
|
28,592 |
1.58 |
1,284 |
17.58 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
DFAX - Dimensional World 前美國核心股票 2 ETF
|
|
|
|
12,516 |
42.44 |
569 |
88.70 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
WRAAX - 威明頓全球阿爾法股票基金 A 類股票
|
|
|
|
383 |
-48.03 |
17 |
-69.09 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 新興市場永續發展核心 1 投資組合機構類別
|
|
|
|
3,551 |
0.00 |
159 |
31.40 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
HILAX - 哈特福國際價值基金 A 類
|
|
|
|
145,472 |
58.55 |
6,494 |
-5.17 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
FITFX - Fidelity Flex 國際指數基金
|
|
|
|
21,342 |
124.51 |
958 |
194.77 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
EAEMX - 參數新興市場基金投資人類別
|
|
|
|
1,244 |
0.00 |
56 |
30.95 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(不包括美國)核心股票投資組合機構類別股票
|
|
|
|
5,667 |
0.00 |
255 |
30.93 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
PCIEX - PACE 國際股權投資 P 級
|
|
|
|
3,803 |
|
170 |
|
|
| 2025-09-23 |
NP |
SBIEX - ClearBridge 國際價值基金 A 類
|
|
|
|
10,971 |
|
490 |
|
|
| 2025-09-25 |
NP |
DFIV - 維度國際價值ETF
|
|
|
|
91,322 |
|
4,085 |
|
|
| 2025-09-26 |
NP |
BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. - BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. 投資者 A
|
|
|
|
138,832 |
520.95 |
6,235 |
558.99 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
DFIC - 維度國際核心股票 2 ETF
|
|
|
|
49,804 |
|
2,228 |
|
|
| 2025-09-26 |
NP |
BKEM - 紐約梅隆銀行新興市場股票 ETF
|
|
|
|
497 |
-43.14 |
23 |
-26.67 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
DFAE - 立體新興核心股票市場 ETF
|
|
|
|
50,276 |
144.25 |
2,284 |
223.06 |
|
| 2025-09-29 |
NP |
DMAT - Global X 顛覆性材料 ETF
|
|
|
|
2,396 |
4.22 |
109 |
38.46 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
RGEAX - 全球股票基金 A 類
|
|
|
|
6,635 |
50.32 |
296 |
-10.03 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
Thrivent 核心基金 - Thrivent 核心新興市場股票基金
|
|
|
|
8,214 |
0.00 |
369 |
30.96 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
Dfa Investment Trust Co - Dfa 國際價值系列
|
|
|
|
63,874 |
|
2,851 |
|
|
| 2025-09-26 |
NP |
FZILX - 富達零國際指數基金
|
|
|
|
41,315 |
215.53 |
1,855 |
314.06 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
Dimensional 新興市場價值基金 - Dimensional 新興市場價值基金
|
|
|
|
174,335 |
167.71 |
7,829 |
251.08 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Schroders VCP 全球配置投資組合 3 級
|
|
|
|
265 |
19.37 |
12 |
-54.17 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
FTIHX - 富達總體國際指數基金
|
|
|
|
100,667 |
139.58 |
4,521 |
214.33 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
SFNNX - 嘉信基本國際大公司指數基金機構股票
|
|
|
|
42,966 |
|
1,918 |
|
|
| 2025-09-25 |
NP |
NEWFX - 新世界基金公司 A 類
|
|
|
|
1,110,396 |
|
49,970 |
|
|
| 2025-09-26 |
NP |
JHMD - 由約翰漢考克多因子開發的國際 ETF
|
|
|
|
8,025 |
|
359 |
|
|
| 2025-09-25 |
NP |
DPREX - 特拉華州全球上市實體資產基金 A 類
|
|
|
|
9,014 |
|
402 |
|
|
| 2025-09-26 |
NP |
JHEM - 約翰漢考克多因子新興市場 ETF
|
|
|
|
3,107 |
-3.06 |
141 |
28.18 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
FIVLX - 富達國際價值基金
|
|
|
|
89,146 |
|
3,979 |
|
|
| 2025-09-25 |
NP |
DFCEX - 新興市場核心股票投資組合 - 機構類別
|
|
|
|
235,798 |
31.19 |
10,590 |
72.04 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
4,231 |
-92.55 |
189 |
-90.33 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
BKIE - 紐約梅隆銀行國際股票 ETF
|
|
|
|
5,225 |
|
234 |
|
|
| 2025-09-25 |
NP |
VIHAX - 先鋒國際高股息殖利率指數基金 Admiral Shares
|
|
|
|
173,072 |
170.68 |
7,773 |
255.05 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
KGGAX - 哥白尼全球全盤基金 A 類股票
|
|
|
|
1,949,001 |
-6.04 |
87,529 |
23.23 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
HFIGX - 哈特福德施羅德多元化成長基金 I 類
|
|
|
|
303 |
|
14 |
|
|
| 2025-09-25 |
NP |
PRIGX - T. Rowe Price 機構全球價值股票基金
|
|
|
|
21,373 |
|
954 |
|
|
| 2025-09-25 |
NP |
DFAI - 維度國際核心股票市場ETF
|
|
|
|
61,910 |
|
2,769 |
|
|
| 2025-09-26 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA 新興市場股票指數投資組合 1 類
|
|
|
|
2,489 |
250.56 |
112 |
366.67 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
FTCEX - Fidelity Total International Equity Fund Fidelity Advisor Total International Equity Fund:C 類
|
|
|
|
5,574 |
|
249 |
|
|
| 2025-09-26 |
NP |
RAZAX - 多元資產成長策略基金A類
|
|
|
|
23,413 |
-1.75 |
1,054 |
27.95 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
VEU - 先鋒富時全球(美國除外)指數基金 ETF 股票
|
|
|
|
260,064 |
42.75 |
11,609 |
86.09 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
貝萊德自然資源信託 - 貝萊德自然資源信託投資者 A
|
|
|
|
20,275 |
-7.58 |
911 |
21.17 |
|
| 2025-09-29 |
NP |
CAFRX-非洲基金
|
|
|
|
1,100 |
0.00 |
49 |
32.43 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
FERGX - 富達 SAI 新興市場指數基金
|
|
|
|
121,684 |
144.03 |
5,465 |
220.09 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
FPADX - 富達新興市場指數基金
|
|
|
|
237,934 |
141.14 |
10,686 |
216.31 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
DEXC - Dimensional 新興市場(中國除外)核心股票 ETF
|
|
|
|
2,205 |
22.70 |
100 |
63.93 |
|
| 2025-09-29 |
NP |
AIM 投資基金(INVESCO 投資基金)- Invesco Oppenheimer 發展中市場基金 R6 級
|
|
|
|
919,210 |
|
41,282 |
|
|
| 2025-09-29 |
NP |
PXF - Invesco FTSE RAFI 已開發市場(美國除外)ETF
|
|
|
|
24,928 |
|
1,115 |
|
|
| 2025-09-25 |
NP |
JPEM - 摩根大通多元化回報新興市場股票 ETF
|
|
|
|
21,525 |
274.15 |
967 |
403.13 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
DFEM - 維度新興市場核心股票 2 ETF
|
|
|
|
67,603 |
162.47 |
3,071 |
247.40 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
VEIEX - 先鋒新興市場股票指數基金投資人股票
|
|
|
|
2,828,503 |
152.19 |
127,028 |
230.74 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
MSTFX - 晨星國際股票基金
|
|
|
|
1,226 |
|
55 |
|
|
| 2025-09-25 |
NP |
AMTAX - AB 所有市場實際報酬投資組合 A 類
|
|
|
|
16,387 |
|
731 |
|
|
| 2025-09-25 |
NP |
DAADX - 新興市場(中國除外)核心股票投資組合機構類別
|
|
|
|
9,989 |
-18.91 |
449 |
6.41 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
RTNAX - 稅務管理國際股票基金 A 類
|
|
|
|
87,537 |
|
3,907 |
|
|
| 2025-09-25 |
NP |
DXIV - Dimensional International Vector Equity ETF
|
|
|
|
491 |
|
22 |
|
|
| 2025-09-25 |
NP |
TLTE - FlexShares Morningstar 新興市場因子傾斜指數基金
|
|
|
|
4,048 |
169.15 |
184 |
258.82 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
DFSE - 維度新興市場永續發展核心 1 ETF
|
|
|
|
1,851 |
0.00 |
84 |
33.33 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
274,417 |
207.63 |
12,324 |
303.54 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 國際向量股投資組合股票
|
|
|
|
9,219 |
|
412 |
|
|
| 2025-09-25 |
NP |
RPGAX - T. Rowe Price 全球配置基金公司
|
|
|
|
4,131 |
65.57 |
186 |
117.65 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
SUNAMERICA 系列信託 - SA T. Rowe 價格 VCP 平衡投資組合 3 級
|
|
|
|
7,007 |
60.01 |
316 |
110.67 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
TWAAX - Thrivent國際配置基金A級
|
|
|
|
1,098 |
0.00 |
49 |
32.43 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
WINAX - 威明頓國際基金 A 類股票
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5,069 |
-29.90 |
226 |
-26.14 |
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| 2025-09-26 |
NP |
全球宏觀資本機會投資組合 - 全球宏觀資本機會投資組合
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64,100 |
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2,879 |
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| 2025-09-25 |
NP |
Dfa Investment Trust Co - 新興市場系列
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71,511 |
132.89 |
3,212 |
205.52 |
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| 2025-09-26 |
NP |
FSGGX - 富達全球除美國指數基金
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92,508 |
137.42 |
4,155 |
211.39 |
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| 2025-09-26 |
NP |
KGIIX - 哥白尼國際基金 I 類股票
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503,682 |
-11.32 |
22,620 |
16.30 |
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| 2025-09-26 |
NP |
MSTSX - 晨星無約束分配基金
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191 |
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9 |
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