| 2025-09-23 |
NP |
APSLX - MainStay Fiera SMID 成長基金 C 類
|
|
|
|
1,000,000 |
|
1,000 |
|
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/2000 管理波動性投資組合 IB 級
|
|
|
|
|
|
5,000 |
25.00 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 小型股成長投資組合 IB 級
|
|
|
|
|
|
5,000 |
400.00 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
AMCPX - AMCAP 基金 A 類
|
|
|
|
|
|
400 |
716.33 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - 1290 VT 小型股價值投資組合 IB 等級
|
|
|
|
|
|
1,000 |
0.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - 貝萊德高收益投資組合 A 類
|
|
|
|
25,000,000 |
400.00 |
25,000 |
400.00 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
GCC - WisdomTree 增強型商品策略基金 不適用
|
|
|
|
671,718 |
-80.13 |
672 |
-80.15 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - 大都會人壽綜合債券指數投資組合 A 類
|
|
|
|
10,000,000 |
150.00 |
10,000 |
150.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
CFGIX - Cromwell Foresight 全球永續基礎設施基金機構級
|
|
|
|
550,665 |
-66.99 |
551 |
-67.01 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
AIVSX - 美國投資公司 A 級
|
|
|
|
|
|
42,200 |
955.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - Loomis Sayles 小型股核心投資組合 A 類
|
|
|
|
1,000,000 |
400.00 |
1,000 |
400.00 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/PIMCO 超短期債券投資組合 IB 級
|
|
|
|
|
|
100 |
-66.67 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - 大都會人壽股票指數投資組合 A 類
|
|
|
|
10,000,000 |
-66.67 |
10,000 |
-66.67 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
RMEAX - Aspiriant 風險管理股票分配基金顧問股票
|
|
|
|
|
|
200 |
-83.33 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - MFS Research International 投資組合 A 類
|
|
|
|
1,000,000 |
-50.00 |
1,000 |
-50.00 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
高地全球配置基金
|
|
|
|
|
|
142 |
-46.01 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
SPECX - Alger Spectra 基金 A 類
|
|
|
|
54,800 |
43.60 |
55 |
42.11 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Loomis Sayles 成長投資組合 IB 等級
|
|
|
|
|
|
15,000 |
1,400.00 |
|
| 2025-09-02 |
NP |
NUSAX - Navigator 超短期債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
2,653 |
-18.63 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AB 國際債券投資組合 B 類
|
|
|
|
400,000 |
-42.86 |
400 |
-42.86 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
古根漢主動配置基金
|
|
|
|
108,052 |
-96.52 |
108 |
-96.52 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - 西方資產管理美國政府投資組合 A 類
|
|
|
|
1,500,000 |
100.00 |
1,500 |
100.00 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Quality Bond PLUS IA 級投資組合
|
|
|
|
|
|
100 |
0.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - Brighthouse/威靈頓平衡投資組合 A 類
|
|
|
|
1,000,000 |
0.00 |
1,000 |
0.00 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - SSGA 成長與收入 ETF 投資組合 A 類
|
|
|
|
25,000,000 |
1,150.00 |
25,000 |
1,150.00 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Brighthouse/威靈頓大型股研究投資組合 A 類
|
|
|
|
4,000,000 |
100.00 |
4,000 |
100.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Invesco 小型股成長投資組合 A 類
|
|
|
|
1,000,000 |
0.00 |
1,000 |
0.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Clarion 全球房地產投資組合 A 級
|
|
|
|
3,000,000 |
0.00 |
3,000 |
0.00 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - ATM 國際波動率管理投資組合 K 級
|
|
|
|
|
|
4,000 |
300.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - Baillie Gifford International 股票投資組合 A 類
|
|
|
|
1,000,000 |
-50.00 |
1,000 |
-50.00 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
古根漢戰略機會基金
|
|
|
|
594,302 |
-91.65 |
594 |
-91.66 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
格羅夫納註冊多策略主基金有限責任公司
|
|
|
|
|
|
24 |
-60.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Brighthouse/Templeton International 債券投資組合 A 級
|
|
|
|
300,000 |
650.00 |
300 |
650.00 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
TNHAX - 1290高收益債券基金A類
|
|
|
|
|
|
900 |
0.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - Jennison Growth Portfolio A 類
|
|
|
|
2,000,000 |
-33.33 |
2,000 |
-33.33 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
MFADX - Cromwell Marketfield L/S 基金投資者類別
|
|
|
|
311,600 |
-70.66 |
312 |
-70.72 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
ANWPX - 新視角基金A類
|
|
|
|
|
|
81,100 |
76.30 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
AFAIX - 阿爾及爾國際小型股基金 A 類
|
|
|
|
31,773 |
|
32 |
|
|
| 2025-09-26 |
NP |
AAEMX - 阿爾傑新興市場基金 A 類
|
|
|
|
264,375 |
19.59 |
264 |
19.46 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - 西方資產管理策略債券機會投資組合 A 級
|
|
|
|
5,000,000 |
150.00 |
5,000 |
150.00 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
IGAAX - 國際成長與收益基金 A 類
|
|
|
|
|
|
8,800 |
-61.40 |
|
| 2025-05-23 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - 1290 VT 社會責任投資組合 IB 等級
|
|
|
|
|
|
15 |
0.00 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - Frontier 中型成長投資組合 A 類
|
|
|
|
5,000,000 |
66.67 |
5,000 |
66.67 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
Nexpoint 房地產策略基金
|
|
|
|
|
|
658 |
-67.10 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - ATM 小盤波動率管理投資組合 K 級
|
|
|
|
|
|
5,000 |
400.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - Brighthouse/Dimensional International 小型公司投資組合 A 類
|
|
|
|
1,500,000 |
-62.50 |
1,500 |
-62.50 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
GIYAX - 古根漢超短期基金 A 類
|
|
|
|
100,944,051 |
3,006.27 |
100,944 |
3,006.93 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
古根漢策略基金信託 - 古根漢策略基金 II
|
|
|
|
4,017,858 |
279.51 |
4,018 |
279.68 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - SSGA 新興市場增強指數投資組合 B 類
|
|
|
|
700,000 |
0.00 |
700 |
0.00 |
|
| 2025-09-02 |
NP |
NTIIX - Navigator 戰術投資等級債券基金 I 類
|
|
|
|
|
|
165,999 |
-24.56 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
ALBAX - 阿爾及爾成長與收益基金 A 類
|
|
|
|
5,629,318 |
-82.68 |
5,629 |
-82.68 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
古根漢應稅市政管理期限信託
|
|
|
|
42,753 |
93.33 |
43 |
90.91 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - 施羅德全球多元資產投資組合 B 類
|
|
|
|
6,000,000 |
100.00 |
6,000 |
100.00 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
ALGAX - 阿爾傑國際焦點基金A類
|
|
|
|
7,782,177 |
14.38 |
7,782 |
14.39 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
AFOIX - 阿爾及爾中盤重點基金 I 類
|
|
|
|
10,066,431 |
1.04 |
10,066 |
1.04 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/摩根士丹利小型股成長投資組合 IB 級
|
|
|
|
|
|
11,000 |
1,000.00 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
AAICX - Alger AI 推動者和採用者基金 C 類
|
|
|
|
357,653 |
285.77 |
358 |
288.04 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
HSZAX - 高地小型股基金 A 類
|
|
|
|
|
|
1,744 |
868.33 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - VanEck 全球自然資源投資組合 A 級
|
|
|
|
2,000,000 |
0.00 |
2,000 |
0.00 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
ALSRX - 阿爾及爾小盤成長機構基金 I 類
|
|
|
|
1,885,792 |
-43.79 |
1,886 |
-43.80 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
HHCAX - Highland 多/空醫療保健基金 A 類
|
|
|
|
|
|
519 |
117.65 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/IA 級中期政府債券投資組合
|
|
|
|
|
|
2,000 |
-75.00 |
|
| 2025-05-23 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/大盤價值管理波動性投資組合 IB 級
|
|
|
|
|
|
5,000 |
-50.00 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/新興市場股票 PLUS 投資組合 IB 級
|
|
|
|
|
|
20 |
0.00 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ 顧問信任 - EQ/T。 Rowe Price 健康科學投資組合 IB 級
|
|
|
|
|
|
300 |
0.00 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/核心債券指數投資組合 IB 級
|
|
|
|
|
|
5,000 |
150.00 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
HMEAX - Highland Merger 套利基金 A 類
|
|
|
|
|
|
154,119 |
159.75 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/中盤價值管理波動性投資組合 IB 級
|
|
|
|
|
|
2,000 |
0.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
CSBIX - 克倫威爾永續平衡基金機構類別
|
|
|
|
838,017 |
76.90 |
838 |
77.17 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
高地浮動利率機會基金
|
|
|
|
|
|
26,101 |
-6.00 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
CAIBX - 資本利得創造者 A 級
|
|
|
|
|
|
28 |
-96.50 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - ClearBridge 激進成長投資組合 A 類
|
|
|
|
5,000,000 |
|
5,000 |
|
|
| 2025-08-27 |
NP |
GRSPX - Cromwell Greenspring 中盤基金機構級
|
|
|
|
3,237,043 |
183.57 |
3,237 |
183.70 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
CNECX - 阿爾傑集中股票基金C類
|
|
|
|
42,360 |
-79.60 |
42 |
-79.71 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
WTMF - WisdomTree 管理期貨策略基金 不適用
|
|
|
|
4,768,799 |
117.90 |
4,769 |
117.92 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
LIMAX - Cromwell Tran 永續焦點基金投資人類別股票
|
|
|
|
1,455,068 |
182.16 |
1,455 |
182.52 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
古根漢可變基金信託 - E 系列(總報酬債券系列)A
|
|
|
|
3,865,300 |
30,682.03 |
3,865 |
32,108.33 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
AEPGX - 歐洲太平洋成長基金 A 類
|
|
|
|
|
|
10,100 |
-75.06 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - 1290 VT GAMCO 併購投資組合 IB 等級
|
|
|
|
|
|
100 |
0.00 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
AASOX - 阿爾及爾小盤成長投資組合 I-2 類
|
|
|
|
10,855,568 |
47.45 |
10,856 |
47.45 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
MRESX - Cromwell CenterSquare 房地產基金投資人類別股票
|
|
|
|
368,468 |
|
368 |
|
|
| 2025-09-26 |
NP |
AMGAX - 阿爾傑中型成長基金 A 類
|
|
|
|
3,253,189 |
-80.91 |
3,253 |
-80.92 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - T. Rowe Price 中型成長投資組合 A 類
|
|
|
|
5,000,000 |
-50.00 |
5,000 |
-50.00 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
ALMAX - 阿爾及爾韋瑟比專業成長基金 A 類
|
|
|
|
5,566,358 |
-51.02 |
5,566 |
-51.02 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/股票 500 指數投資組合 IA 級
|
|
|
|
|
|
2,000 |
900.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
GILDX - 古根漢有限久期基金 A 級
|
|
|
|
88,569,213 |
86,342.72 |
88,569 |
86,732.35 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
CWGIX - CAPITAL WORLD GROWTH & INCOME FUND A 類
|
|
|
|
|
|
33,300 |
-28.08 |
|
| 2025-05-23 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Fidelity 機構 AM 大盤投資組合 IB 級
|
|
|
|
|
|
25 |
0.00 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - 摩根大通全球主動配置投資組合 B 類
|
|
|
|
5,000,000 |
150.00 |
5,000 |
150.00 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
SPEGX - 阿爾及爾責任投資基金 A 級
|
|
|
|
354,576 |
319.53 |
355 |
321.43 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SMDHX - 美國基金美國中小型股票基金 T 類
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
| 2025-05-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - T.Rowe 定價大盤成長投資組合 A 類
|
|
|
|
500,000 |
-75.00 |
500 |
-75.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
古根漢策略基金信託 - 古根漢策略基金 III
|
|
|
|
3,619,546 |
181.80 |
3,620 |
181.85 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
ALVOX - 阿爾傑資本增值投資組合 S 級
|
|
|
|
155 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/國際管理波動性投資組合 IB 級
|
|
|
|
|
|
3,000 |
50.00 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
ACAP戰略基金
|
|
|
|
256,260,239 |
25,444.23 |
256,260 |
25,449.35 |
|
| 2025-05-23 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/價值股投資組合 IB 級
|
|
|
|
|
|
5,000 |
|
|
| 2025-09-26 |
NP |
ALSAX - Alger SmallCap Growth Fund A 類
|
|
|
|
1,006,008 |
-57.32 |
1,006 |
-57.32 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
AHSAX - 阿爾及爾健康科學基金 A 類
|
|
|
|
2,768,513 |
-16.15 |
2,769 |
-16.15 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Brighthouse/Aberdeen 新興市場股票投資組合 A 類
|
|
|
|
300,000 |
1,900.00 |
300 |
1,900.00 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
SQLV - Legg Mason 小型股優質價值 ETF
|
|
|
|
137,067 |
378.85 |
137 |
389.29 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Brighthouse/Franklin 低久期總報酬投資組合 A 級
|
|
|
|
2,000,000 |
0.00 |
2,000 |
0.00 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - 1290 VT 高收益債券投資組合 IB 等級
|
|
|
|
|
|
1,000 |
-50.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
GIBAX - 古根漢總回報債券基金 A 級
|
|
|
|
271,896,946 |
1,792.32 |
271,897 |
1,792.37 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
GULDX - 古根漢主動投資系列 (GAINS)-有限期限基金 SMA 類
|
|
|
|
846 |
-94.62 |
1 |
-100.00 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - MetLife Russell 2000 指數投資組合 A 類
|
|
|
|
4,000,000 |
|
4,000 |
|
|
| 2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信託 - Transamerica ProFund UltraBear 服務副總裁
|
|
|
|
1,905,265 |
1.89 |
1,905 |
1.93 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
CHUSX - 阿爾傑全球焦點基金A類
|
|
|
|
675,064 |
88.92 |
675 |
89.08 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
GIOAX - 古根漢宏觀機會基金 A 級
|
|
|
|
164,875,645 |
176.30 |
164,876 |
176.31 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
ABALX - 美國平衡基金 A 類
|
|
|
|
|
|
10,000 |
-76.64 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - 大都會人壽中盤股指數投資組合 A 類
|
|
|
|
2,000,000 |
0.00 |
2,000 |
0.00 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
ACAAX - 阿爾傑資本增值基金A級
|
|
|
|
214,886 |
-25.03 |
215 |
-25.17 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - 1290 VT 微型資本投資組合 IB 等級
|
|
|
|
|
|
1,600 |
0.00 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
AMGOX - 阿爾傑中型成長投資組合 I-2 級
|
|
|
|
2,114,698 |
-46.22 |
2,115 |
-46.24 |
|
| 2025-05-23 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/中級公司債投資組合 IB 級
|
|
|
|
|
|
2,000 |
-66.67 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - TCW 核心固定收益投資組合 A 類
|
|
|
|
8,000,000 |
|
8,000 |
|
|
| 2025-09-25 |
NP |
GBLAX - 美國基金全球平衡基金 A 類
|
|
|
|
|
|
13,600 |
385.71 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - 摩根士丹利發現投資組合 A 級
|
|
|
|
20,000,000 |
300.00 |
20,000 |
300.00 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/中型股指數投資組合 IB 級
|
|
|
|
|
|
2,000 |
-60.00 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
ABLOX - 阿爾及爾平衡投資組合 I-2 級
|
|
|
|
489,641 |
-12.74 |
490 |
-12.83 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
AMRMX - 美國互惠基金 A 類
|
|
|
|
|
|
8,200 |
583.33 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
GUCPX - 古根漢主動投資系列(GAINS)-Core Plus 基金 SMA 類
|
|
|
|
889,559 |
19,930.60 |
890 |
22,125.00 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
AAGOX - 阿爾及爾大盤成長投資組合 I-2 類
|
|
|
|
10,641,054 |
15.13 |
10,641 |
15.14 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
AOFAX - 阿爾及爾小型股焦點基金 A 類
|
|
|
|
19,152,565 |
-68.61 |
19,153 |
-68.61 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - SSGA Growth ETF 投資組合 A 類
|
|
|
|
2,000,000 |
-60.00 |
2,000 |
-60.00 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - 貝萊德全球戰術策略投資組合 B 類
|
|
|
|
4,000,000 |
-88.57 |
4,000 |
-88.57 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - 大都會人壽 MSCI EAFE 指數投資組合 A 類
|
|
|
|
3,000,000 |
50.00 |
3,000 |
50.00 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
ELDFX - ELFUN 多元化基金 Elfun 多元化基金
|
|
|
|
659,662 |
-83.21 |
660 |
-83.23 |
|
| 2025-09-03 |
NP |
NTBAX - Navigator Tactical 固定收益基金 A 類股票
|
|
|
|
|
|
530,321 |
-60.76 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
古根漢策略基金信託 - 古根漢可變保險策略基金 III
|
|
|
|
879,982 |
527.69 |
880 |
527.86 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - 1290 VT GAMCO 小型公司價值投資組合 IB 級
|
|
|
|
|
|
6,000 |
200.00 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
GDE - WisdomTree高效金加股票策略基金 N/A
|
|
|
|
4,268,724 |
-4.32 |
4,269 |
-4.33 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
SPEDX - 阿爾及爾動態機會基金 A 類
|
|
|
|
4,214,950 |
-69.85 |
4,215 |
-69.85 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
格羅夫納註冊多策略基金 (ti 2), Llc
|
|
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - 貝萊德 A 級債券收入投資組合
|
|
|
|
600,000 |
-14.29 |
600 |
-14.29 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 動態成長投資組合 IB 級
|
|
|
|
|
|
5,000 |
150.00 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
TCW私人資產收益基金
|
|
|
|
92,067,905 |
|
92,068 |
|
|
| 2025-08-29 |
NP |
CION Grosvenor 基礎設施主基金有限責任公司
|
|
|
|
7,442,001 |
1,095.40 |
7,442 |
1,096.46 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/國際價值管理波動性投資組合 IB 級
|
|
|
|
|
|
100 |
0.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Invesco Comstock 投資組合 A 類
|
|
|
|
5,000,000 |
66.67 |
5,000 |
66.67 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - T.Rowe Price 小盤成長投資組合 A 類
|
|
|
|
2,000,000 |
0.00 |
2,000 |
0.00 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/小型公司指數投資組合 IB 級
|
|
|
|
|
|
13,000 |
1,200.00 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
AWSHX - 華盛頓共同投資者基金 A 類
|
|
|
|
|
|
88,600 |
14,666.67 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/普通股指數投資組合 IA 級
|
|
|
|
|
|
2,000 |
100.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Victory Sycamore 中盤價值投資組合 A 類
|
|
|
|
20,000,000 |
1,900.00 |
20,000 |
1,900.00 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Multimanager 核心債券投資組合 IB 級
|
|
|
|
|
|
500 |
0.00 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 動態正向成長投資組合 IB 等級
|
|
|
|
|
|
7,000 |
250.00 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
ALGRX - Alger Focus I 類股票基金
|
|
|
|
54,042,995 |
13.10 |
54,043 |
13.10 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/國際核心管理波動性投資組合 IB 級
|
|
|
|
|
|
1,000 |
-80.00 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
CPAEX - Counterpoint Tactical Equity Fund A 類股票
|
|
|
|
0 |
|
0 |
|
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Wells Capital Management 中型價值投資組合 A 類
|
|
|
|
1,000,000 |
-83.33 |
1,000 |
-83.33 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AQR 全球風險平衡投資組合 B 類
|
|
|
|
70,783,523 |
-53.02 |
70,784 |
-53.02 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
格羅夫納註冊多策略基金 (ti 1), Llc
|
|
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
|
| 2025-05-23 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - 1290 VT 適度成長配置投資組合 IB 等級
|
|
|
|
|
|
5,000 |
400.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AB 全球動態配置投資組合 B 類
|
|
|
|
1,000,000 |
-50.00 |
1,000 |
-50.00 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
ALMRX - 阿爾及爾中型成長機構基金 I 類
|
|
|
|
614,689 |
-56.97 |
615 |
-57.00 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/高盛成長配置投資組合 IB 級
|
|
|
|
|
|
10,000 |
-80.00 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/富蘭克林小型股價值管理波動性投資組合 IB 級
|
|
|
|
|
|
800 |
0.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - T. Rowe Price 大盤價值投資組合 A 類
|
|
|
|
5,000,000 |
0.00 |
5,000 |
0.00 |
|
| 2025-05-23 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 動態適度成長投資組合 IB 等級
|
|
|
|
|
|
3,000 |
200.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - Loomis Sayles 小盤成長投資組合 A 類
|
|
|
|
250,000 |
-50.00 |
250 |
-50.00 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
NEWFX - 新世界基金公司 A 類
|
|
|
|
|
|
5,300 |
278.57 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
GDMN - WisdomTree高效黃金+黃金礦工策略基金 N/A
|
|
|
|
1,565,203 |
81.23 |
1,565 |
81.34 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Harris Oakmark International Portfolio A 類
|
|
|
|
1,000,000 |
-50.00 |
1,000 |
-50.00 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
MCOAX - MainStay MacKay 可轉換基金 A 類
|
|
|
|
1,000,000 |
0.00 |
1,000 |
0.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - 摩根大通核心債券投資組合 A 類
|
|
|
|
200,000 |
-71.43 |
200 |
-71.43 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - 貝萊德資本增值投資組合 A 級
|
|
|
|
100,000 |
|
100 |
|
|
| 2025-09-26 |
NP |
IVES - 丹·IVES Wedbush AI Revolution ETF
|
|
|
|
1,145,327 |
|
1,145 |
|
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - MFS 總回報投資組合 A 級
|
|
|
|
500,000 |
-50.00 |
500 |
-50.00 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - 摩根大通小盤價值投資組合 A 類
|
|
|
|
1,000,000 |
400.00 |
1,000 |
400.00 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
SMCWX - 小盤世界基金公司 A 類
|
|
|
|
|
|
73,500 |
13.08 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Multimanager 技術組合 IB 級
|
|
|
|
|
|
3,000 |
200.00 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
CPATX - Counterpoint 戰術收益基金 A 類股票
|
|
|
|
0 |
|
0 |
|
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/長期債券投資組合 IB 級
|
|
|
|
|
|
2,000 |
0.00 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
AMECX - 美國 A 級收入基金
|
|
|
|
|
|
6,300 |
3,050.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
SIUSX - 古根漢投資等級債券基金 A 級
|
|
|
|
457,407 |
-35.58 |
457 |
-35.63 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
ATVPX - Alger 35 基金 P 類
|
|
|
|
322,474 |
-25.08 |
322 |
-25.12 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - 1290 VT 可轉換證券投資組合 IB 等級
|
|
|
|
|
|
100 |
0.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Brighthouse/Artisan International 投資組合 A 類
|
|
|
|
1,000,000 |
-50.00 |
1,000 |
-50.00 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
ESCKX - 1290 Essex 小型成長基金 R 級
|
|
|
|
|
|
200 |
0.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Loomis Sayles 全球配置投資組合 A 類
|
|
|
|
200,000 |
-60.00 |
200 |
-60.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - 奧本海默全球股票投資組合 B 類
|
|
|
|
500,000 |
-37.50 |
500 |
-37.50 |
|
| 2025-09-02 |
NP |
NTAIX - Navigator Tactical 美國分配基金 I 類
|
|
|
|
|
|
6,040 |
-51.05 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
ALARX - 阿爾傑資本增值機構基金I類
|
|
|
|
1,634,704 |
-11.39 |
1,635 |
-11.39 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Brighthouse 小盤價值投資組合 A 類
|
|
|
|
2,000,000 |
0.00 |
2,000 |
0.00 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
DGIBX - DGI 平衡基金 P 類
|
|
|
|
29,324,230 |
|
29,324 |
11.04 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
MAINSTAY VP 基金信託 - MainStay VP Eagle 小型股成長投資組合初始類別
|
|
|
|
1,000,000 |
0.00 |
1,000 |
0.00 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
對沖基金引導投資組合解決方案
|
|
|
|
|
|
1,061 |
-35.07 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Core Plus 債券投資組合 IA 級
|
|
|
|
|
|
1,000 |
0.00 |
|