| 2025-08-26 |
NP |
NOBOX - 北方債券指數基金
|
|
|
|
|
|
728 |
0.83 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
CBLAX - 哥倫比亞平衡基金 A 類
|
|
|
|
|
|
4,658 |
-1.40 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
景順債券基金
|
|
|
|
|
|
90 |
-19.82 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
PYGFX - Payden 全球固定收益基金(投資者級)
|
|
|
|
|
|
303 |
-0.98 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
LSIGX - Loomis Sayles 投資等級固定收益基金機構類別
|
|
|
|
|
|
354 |
0.57 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
BKAG - 紐約梅隆銀行核心債券 ETF
|
|
|
|
|
|
156 |
-0.64 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
UNIY - WisdomTree Voya 收益增強型美元萬能債券基金 不適用
|
|
|
|
|
|
55 |
-1.79 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
LABAX - Loomis Sayles 策略 Alpha 基金 A 類
|
|
|
|
|
|
1,733 |
0.76 |
|
| 2025-08-19 |
NP |
STXT - Strive 總報酬債券 ETF
|
|
|
|
|
|
104 |
0.97 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
LSBDX - Loomis Sayles 機構級債券基金
|
|
|
|
|
|
1,134 |
0.80 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
EAGG - iShares ESG 美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
567 |
-0.53 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
IGEB - iShares Edge 投資等級增強型債券 ETF
|
|
|
|
|
|
3,976 |
2.82 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC - 債券市場指數帳戶 1 級
|
|
|
|
|
|
156 |
1.30 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
BBTBX - Bridge Builder 核心債券基金
|
|
|
|
|
|
2,081 |
0.82 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SSAFX - 道富綜合債券指數投資組合
|
|
|
|
|
|
629 |
0.96 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VTBIX - Vanguard Total Bond Market II 指數型基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
6,067 |
-10.03 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
BMDL - VictoryShares WestEnd 經濟循環債券 ETF
|
|
|
|
|
|
74 |
128.13 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
LSFIX - Loomis Sayles 固定收益基金機構類別
|
|
|
|
|
|
104 |
0.97 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 適度激進配置投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
117 |
0.87 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FHMFX - 富達系列公司債基金
|
|
|
|
|
|
751 |
-1.57 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VICSX - 先鋒中期企業債券指數基金 Admiral Shares
|
|
|
|
|
|
23,731 |
4.43 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
TCAAX - Thrivent 適度保守配置基金 A 類
|
|
|
|
|
|
69 |
-1.45 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
SKOR - FlexShares 信用評分美國公司債指數基金
|
|
|
|
|
|
404 |
-0.74 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
NWQAX - Nuveen NWQ 彈性收益基金 A 類
|
|
|
|
|
|
4,928 |
|
|
| 2025-08-26 |
NP |
SIGAX - 西部資產A級企業債券基金
|
|
|
|
|
|
31 |
-56.94 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBMFX - 先鋒總債券市場指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
3,868 |
0.94 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
SCHI - 嘉信理財 5-10 年期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
3,413 |
11.06 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
STFBX - State Farm 平衡基金
|
|
|
|
|
|
260 |
0.78 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
AIM 投資基金(INVESCO 投資基金)- Invesco Oppenheimer Total Return Bond Fund R6 級
|
|
|
|
|
|
140 |
-51.72 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
FIWGX - 策略顧問富達核心收入基金
|
|
|
|
|
|
4,494 |
-1.53 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPIB - SPDR(R) 投資組合中期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
3,464 |
106.38 |
|
| 2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND - 多元化債券投資組合 I 類
|
|
|
|
|
|
2,629 |
0.81 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - AST PGIM 固定收益中央投資組合
|
|
|
|
|
|
1,024 |
0.99 |
|
| 2025-06-20 |
NP |
BondBloxx ETF 信託 - BondBloxx BBB 評級 5-10 年期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
10 |
0.00 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/核心債券指數投資組合 IB 級
|
|
|
|
|
|
430 |
0.94 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPBO - SPDR 投資組合公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
832 |
-47.77 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
AIM 可變保險基金(INVESCO 可變保險基金)- INVESCO VI Core Plus 債券基金系列 I
|
|
|
|
|
|
1 |
-75.00 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
主投資組合 - 美國總債券指數主投資組合
|
|
|
|
|
|
208 |
0.97 |
|
| 2025-08-11 |
NP |
六環信託 - 六環全球債券基金
|
|
|
|
|
|
21 |
0.00 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SUSC - iShares ESG 美元公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
533 |
-4.99 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
IBALX - Transamerica 多管理平衡 A
|
|
|
|
|
|
734 |
-19.89 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FIBUX - Fidelity Flex 美國債券指數基金
|
|
|
|
|
|
112 |
-1.75 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 適度保守配置投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
278 |
0.73 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
TMBRX - 泛美中間債券 I2
|
|
|
|
|
|
2,662 |
-17.81 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
FIBR - iShares Edge 美國固定收益平衡風險 ETF
|
|
|
|
|
|
41 |
0.00 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
GGBFX - 全球債券基金投資者
|
|
|
|
|
|
276 |
0.73 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
PYSGX - Payden 策略性收益基金(投資者級)
|
|
|
|
|
|
253 |
-1.18 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
IDITX - Transamerica 債券(原 Transamerica 彈性收入)A
|
|
|
|
|
|
3,708 |
-11.97 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
GVI - iShares 中級政府/信用債券 ETF
|
|
|
|
|
|
204 |
4.08 |
|
| 2025-08-14 |
NP |
BCOIX - Baird Core Plus 機構債券基金
|
|
|
|
|
|
2,602 |
0.77 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信託 - Transamerica PIMCO 初始總回報副總裁
|
|
|
|
|
|
2,822 |
-6.00 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
AGG - iShares 核心美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
3,586 |
-1.40 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
MXLMX - Great-West 多部門債券基金投資者類別
|
|
|
|
1,580,000 |
0.00 |
1,644 |
0.80 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SWAGX - 施瓦布美國綜合債券指數基金
|
|
|
|
|
|
204 |
-1.45 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
OBND - SPDR Loomis Sayles 機會債券 ETF
|
|
|
|
|
|
11 |
0.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBIIX - 先鋒中期債券指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
5,652 |
4.18 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
MXEDX - Great-West 核心策略:靈活債券基金機構類
|
|
|
|
995,000 |
0.00 |
1,036 |
0.78 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
ILUAX - Voya 美國債券指數投資組合類別 ADV
|
|
|
|
|
|
46 |
0.00 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
LLAAX-西方資產長期信貸 VIT I 類
|
|
|
|
|
|
177 |
1.14 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
IGIB - iShares 中期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
4,839 |
-9.21 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
MSTVX - 晨星另類基金
|
|
|
|
|
|
30 |
0.00 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VTC - Vanguard Total Corporate Bond ETF ETF 股票
|
|
|
|
|
|
204 |
|
|
| 2025-07-29 |
NP |
ACCEX - 景順企業債券基金C類
|
|
|
|
|
|
1,713 |
-17.77 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBINX - 先鋒平衡指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
442 |
0.92 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
CORP - PIMCO 投資等級企業債券指數交易所交易基金
|
|
|
|
|
|
1,601 |
-6.32 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Multimanager 核心債券投資組合 IB 級
|
|
|
|
|
|
21 |
0.00 |
|
| 2025-08-14 |
NP |
BAGIX - 貝爾德機構綜合債券基金
|
|
|
|
|
|
4,735 |
0.81 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
TBLRX - 泛美平衡 II R
|
|
|
|
|
|
42 |
-25.00 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
NUBD - Nuveen ESG 美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
111 |
-0.89 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
THMAX - Thrivent適度配置基金A類
|
|
|
|
|
|
115 |
-0.86 |
|
| 2025-05-22 |
NP |
VIGTX - Voya 投資等級信貸基金 R6 級
|
|
|
|
|
|
184 |
-4.19 |
|
| 2025-08-06 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP SSGA 債券指數基金標準類別
|
|
|
|
|
|
161 |
0.63 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
LSWWX - Loomis Sayles 全球配置基金 Y 級
|
|
|
|
|
|
874 |
32.42 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
全國可變保險信託 - NVIT Y 級債券指數基金
|
|
|
|
|
|
104 |
0.97 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
BBCPX - Bridge Builder Core Plus 債券基金
|
|
|
|
|
|
14,481 |
0.79 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FCBFX - 富達公司債基金
|
|
|
|
|
|
2,712 |
-1.56 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信託 - Transamerica 多重管理平衡副總裁初始
|
|
|
|
|
|
695 |
-13.77 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
IMTB - iShares 核心 5-10 年美元債券 ETF
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
| 2025-08-28 |
NP |
TBIIX - TIAA-CREF 債券指數基金機構類別
|
|
|
|
|
|
3,642 |
0.80 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
ACPSX - Invesco Core Plus 債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
218 |
-55.62 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
PYCBX - Payden 核心債券基金(投資者級)
|
|
|
|
|
|
1,365 |
-0.94 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
GTO - 景順總報酬債券 ETF
|
|
|
|
|
|
42 |
-61.47 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
哥倫比亞基金可變系列信託 II - 哥倫比亞可變投資組合 - 平衡基金 3 級
|
|
|
|
|
|
794 |
0.89 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
TNXAX - 1290 DoubleLine動態配置基金A類
|
|
|
|
|
|
20 |
0.00 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
IBDY - iShares iBonds Dec 2033 固定企業 ETF
|
|
|
|
|
|
2,084 |
-7.17 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
PNIIX - 債券市場指數基金機構類別
|
|
|
|
|
|
235 |
-1.68 |
|
| 2025-08-18 |
NP |
太平洋精選基金 - PD 綜合債券指數投資組合 P 類
|
|
|
|
|
|
42 |
0.00 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
PMSAX - 全球多策略基金A類
|
|
|
|
|
|
138 |
-2.14 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
Aim Variable Insurance Funds (invesco Variable Insurance Funds) - Invesco Vi 股票和收益基金係列 I
|
|
|
|
|
|
8 |
0.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Loomis Sayles 全球配置投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
114 |
31.03 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPAB - SPDR(R) 投資組合綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
468 |
0.86 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
BlackRock Funds IV - 貝萊德系統性多策略基金投資者 A 股
|
|
|
|
|
|
2,664 |
0.79 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - AST 多部門固定收益投資組合
|
|
|
|
|
|
1,128 |
0.98 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 適度配置投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
321 |
0.63 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信託 - Transamerica 摩根大通核心債券副總裁初始
|
|
|
|
|
|
521 |
-10.79 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
TMAAX - Thrivent 適度激進配置基金 A 類
|
|
|
|
|
|
67 |
-1.49 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
LIGRX - Loomis Sayles 投資等級債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
28,031 |
0.79 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
LQD - iShares iBoxx 美元投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
6,743 |
-28.24 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - iShares 美國中級信用債券指數基金
|
|
|
|
|
|
557 |
-0.71 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
MSTMX - 晨星多部門債券基金
|
|
|
|
|
|
94 |
-16.22 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
USIG - iShares Broad 美元投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
848 |
30.71 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
PWTAX - 瑞銀美國配置基金 A 類
|
|
|
|
|
|
102 |
-0.97 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
Invesco 交易所交易自指數基金信託 - Invesco BulletShares 2033 公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
1,961 |
4.59 |
|