| 2025-07-30 |
NP |
UNIY - WisdomTree Voya 收益增強型美元萬能債券基金 不適用
|
|
|
|
|
|
575 |
-1.88 |
|
| 2025-09-23 |
NP |
FLDBX - 富蘭克林長期信貸基金 R6 類
|
|
|
|
|
|
75 |
2.74 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
FAFIX - PFM 多經理固定收益基金機構類
|
|
|
|
|
|
632 |
1.94 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
HBLAX - 哈特福平衡收入基金 A 類
|
|
|
|
|
|
17,591 |
2.53 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SSIMX - 道富收益 VIS 基金 1 類股票
|
|
|
|
|
|
4 |
0.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBINX - 先鋒平衡指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
756 |
-83.11 |
|
| 2025-04-29 |
NP |
JMTSX - 摩根大通總回報基金 I 類
|
|
|
|
|
|
227 |
-0.44 |
|
| 2025-08-05 |
NP |
HOIBX - 中級債券基金
|
|
|
|
|
|
332 |
1.53 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
SCCR - 嘉信核心債券ETF
|
|
|
|
|
|
2,842 |
93.79 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
SEASONS 系列信託 - SA 多管理多元化固定收益投資組合 1 級
|
|
|
|
|
|
54 |
17.39 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
VCAAX - 資產配置基金
|
|
|
|
|
|
51 |
-3.85 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FXNAX - 富達美國債券指數基金
|
|
|
|
|
|
10,342 |
-3.25 |
|
| 2025-08-11 |
NP |
六環信託 - 六環全球債券基金
|
|
|
|
|
|
1,594 |
1.72 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
PGDIX - 全球多元化收益基金機構類別
|
|
|
|
|
|
1,119 |
2.57 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
CTRZX - 多經理人總回報債券策略基金機構類別
|
|
|
|
|
|
3,408 |
-3.27 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VANGUARD 可變保險基金 - 債券市場指數投資組合總額
|
|
|
|
|
|
454 |
1.34 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
可變保險產品基金 V - 投資等級債券 II 投資組合初始類別
|
|
|
|
|
|
368 |
1.66 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
GIGB - 高盛 Access 投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
816 |
-3.89 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
兩條路共享信託 - LeaderShares(R) 動態收益 ETF
|
|
|
|
|
|
127 |
-4.55 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
GIBAX - 古根漢總回報債券基金 A 級
|
|
|
|
|
|
3,355 |
1.42 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
NOBOX - 北方債券指數基金
|
|
|
|
|
|
76 |
1.35 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
LQD - iShares iBoxx 美元投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
22,580 |
-10.25 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
LKOR - FlexShares 信用評分美國長期公司債指數基金
|
|
|
|
|
|
7 |
0.00 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/長期債券投資組合 IB 級
|
|
|
|
|
|
3,024 |
1.61 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SUSC - iShares ESG 美元公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
459 |
85.83 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBLLX - 先鋒長期債券指數基金機構股票
|
|
|
|
|
|
3,251 |
-4.02 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
JIJSX - 摩根大通 SmartRetirement* 混合收入基金 I 類
|
|
|
|
|
|
40 |
-74.68 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
WOBDX - 摩根大通核心債券基金 I 類
|
|
|
|
|
|
8,148 |
-3.25 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VLTCX - Vanguard 長期公司債指數基金 Admiral Shares
|
|
|
|
|
|
8,464 |
-51.04 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
BBAG - 摩根大通美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
450 |
113.81 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
貝萊德核心債券信託
|
|
|
|
|
|
1,700 |
1.43 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
保誠系列基金 - 多元化債券投資組合 I 類
|
|
|
|
|
|
2,034 |
1.45 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
JNL系列信託 - JNL債券指數基金(一)
|
|
|
|
|
|
113 |
-49.33 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
VWESX - Vanguard 長期投資等級基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
8,690 |
2.56 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
LQIG - SPDR MarketAxess 投資等級 400 公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
147 |
11.36 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VCOBX - Vanguard 核心債券基金 Admiral Shares
|
|
|
|
|
|
2,079 |
1.46 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
大師投資組合 II - CoreAlpha 債券大師投資組合
|
|
|
|
|
|
53 |
0.00 |
|
| 2025-05-23 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTACTS FUNDS INC - Core Plus 債券帳戶 1 類
|
|
|
|
|
|
97 |
2.13 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
IGLB - iShares 長期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
2,375 |
-15.72 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC - 債券市場指數帳戶 1 級
|
|
|
|
|
|
212 |
1.44 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
JSSRX - 摩根大通 SmartRetirement* Blend 2020 基金 I 類
|
|
|
|
|
|
39 |
2.63 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
JPSRX - 摩根大通 SmartRetirement* Blend 2035 基金 I 類
|
|
|
|
|
|
14 |
0.00 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
VCBDX - 核心債券基金
|
|
|
|
|
|
1,329 |
-2.14 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
SIDCX - SIIT 中期信貸基金 - A 類
|
|
|
|
|
|
711 |
-1.80 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
VGCAX - 先鋒全球信用債券基金 Admiral Shares
|
|
|
|
|
|
241 |
2.55 |
|
| 2025-08-14 |
NP |
BAGIX - 貝爾德機構綜合債券基金
|
|
|
|
|
|
18,892 |
1.40 |
|
| 2025-05-21 |
NP |
PXBIX - PAX 核心債券基金機構級
|
|
|
|
|
|
2,051 |
|
|
| 2025-08-22 |
NP |
哥倫比亞基金可變系列信託 II - 可變投資組合 - 合作夥伴核心債券基金 1 級
|
|
|
|
|
|
1,005 |
-25.22 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
APBDX - 債券基金投資者
|
|
|
|
|
|
985 |
-3.24 |
|
| 2025-08-19 |
NP |
Securian Funds Trust - SFT 動態管理波動性基金
|
|
|
|
|
|
1,209 |
1.77 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
ILTB - iShares 核心 10 年以上美元債券 ETF
|
|
|
|
|
|
278 |
-4.47 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
VIGTX - Voya 投資等級信貸基金 R6 級
|
|
|
|
|
|
22 |
0.00 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
CORP - PIMCO 投資等級企業債券指數交易所交易基金
|
|
|
|
|
|
284 |
1.43 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
SUNAMERICA 系列信託 - SA 固定收益指數投資組合 1 類
|
|
|
|
|
|
75 |
|
|
| 2025-09-26 |
NP |
SUNAMERICA 系列信託 - SA T. Rowe 價格 VCP 平衡投資組合 3 級
|
|
|
|
|
|
543 |
2.46 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
AGZD - WisdomTree 利率對沖美國綜合債券基金 N/A
|
|
|
|
|
|
30 |
-45.45 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPLB - SPDR(R) 投資組合長期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
1,494 |
-1.65 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBMFX - 先鋒總債券市場指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
39,409 |
2.67 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VCRB - 先鋒核心債券 ETF ETF 股票
|
|
|
|
|
|
2,437 |
16.66 |
|
| 2025-08-18 |
NP |
太平洋精選基金 - PD 綜合債券指數投資組合 P 類
|
|
|
|
|
|
378 |
1.61 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PLRIX - PIMCO 機構長期總回報基金
|
|
|
|
|
|
303 |
1.34 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
PUCAX - PGIM戰略債券基金A類
|
|
|
|
|
|
2,308 |
-3.27 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
SUNAMERICA 系列信託 - SA T. Rowe Price 資產配置成長投資組合 1 類
|
|
|
|
|
|
385 |
2.40 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
FIWGX - 策略顧問富達核心收入基金
|
|
|
|
|
|
5,704 |
-3.24 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
JBSSX - 摩根大通 SmartRetirement* Blend 2025 基金 I 類
|
|
|
|
|
|
118 |
0.86 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPBO - SPDR 投資組合公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
378 |
-36.58 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
主投資組合 - 美國總債券指數主投資組合
|
|
|
|
|
|
258 |
1.18 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
AGG - iShares 核心美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
13,477 |
8.66 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
BLACKROCK BOND FUND, INC. - 貝萊德永續總回報基金 K 級
|
|
|
|
|
|
5 |
0.00 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPAB - SPDR(R) 投資組合綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
778 |
-15.08 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VCPAX - Vanguard Core-Plus 債券基金 Admiral Shares
|
|
|
|
|
|
132 |
1.54 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FIFZX - 富達系列債券指數基金
|
|
|
|
|
|
5,130 |
-3.24 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
TIIUX - 核心固定收益基金
|
|
|
|
|
|
219 |
-3.10 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
可變保險產品基金 V - 債券指數投資組合初始類別
|
|
|
|
|
|
76 |
1.35 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
PDBAX - PGIM 總報酬債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
48,833 |
2.57 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
SIUSX - 古根漢投資等級債券基金 A 級
|
|
|
|
|
|
1,028 |
1.38 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
俄亥俄國家基金公司 - ON 債券投資組合
|
|
|
|
|
|
1,134 |
1.43 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VPLS - Vanguard Core-Plus 債券 ETF ETF 股票
|
|
|
|
|
|
87 |
1.18 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
EAGG - iShares ESG 美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
238 |
19.00 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VTC - Vanguard Total Corporate Bond ETF ETF 股票
|
|
|
|
|
|
857 |
|
|
| 2025-09-24 |
NP |
QLTA - iShares Aaa - A 級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
1,163 |
-0.09 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
USIG - iShares Broad 美元投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
3,942 |
-2.26 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
EINFX - ELFUN 收入基金 Elfun 收入基金
|
|
|
|
|
|
41 |
0.00 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
ILUAX - Voya 美國債券指數投資組合類別 ADV
|
|
|
|
|
|
179 |
1.70 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
全國可變保險信託 - NVIT Y 級債券指數基金
|
|
|
|
|
|
340 |
1.49 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
PNIIX - 債券市場指數基金機構類別
|
|
|
|
|
|
355 |
-3.27 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
RPLCX - T. Rowe Price 機構長期信貸基金
|
|
|
|
|
|
1,464 |
-3.11 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
AAEYX - 核心固定收益基金
|
|
|
|
|
|
113 |
2.73 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FIBUX - Fidelity Flex 美國債券指數基金
|
|
|
|
|
|
278 |
-3.14 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SSASX - 道富收益基金
|
|
|
|
|
|
212 |
-20.97 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
TBIIX - TIAA-CREF 債券指數基金機構類別
|
|
|
|
|
|
3,797 |
-27.47 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SWAGX - 施瓦布美國綜合債券指數基金
|
|
|
|
|
|
514 |
-3.21 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
LDRAX - Siit 長期基金 - A 類
|
|
|
|
|
|
81 |
6.67 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
SCCMX - Sterling Capital A 類企業基金
|
|
|
|
|
|
108 |
-31.21 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
俄亥俄州國家基金公司 - ON BlackRock 平衡配置投資組合
|
|
|
|
|
|
756 |
1.34 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
SCHZ - 嘉信理財美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
681 |
1.49 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
JAGUX - 債券市場信託總資產淨值
|
|
|
|
|
|
869 |
6.11 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
GBF - iShares 政府/信用債券 ETF
|
|
|
|
|
|
33 |
-5.88 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
貝萊德基金 - iShares 美國長期信用債券指數基金
|
|
|
|
|
|
2,268 |
-27.55 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
ELDFX - ELFUN 多元化基金 Elfun 多元化基金
|
|
|
|
|
|
16 |
0.00 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SSAFX - 道富綜合債券指數投資組合
|
|
|
|
|
|
692 |
1.47 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
LLAAX-西方資產長期信貸 VIT I 類
|
|
|
|
|
|
787 |
177.74 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
BBCPX - Bridge Builder Core Plus 債券基金
|
|
|
|
|
|
407 |
-23.54 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VCEB - Vanguard ESG 美國公司債 ETF ETF 股票
|
|
|
|
|
|
546 |
-3.37 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VTBIX - Vanguard Total Bond Market II 指數型基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
23,795 |
-11.16 |
|
| 2025-09-02 |
NP |
NTIIX - Navigator 戰術投資等級債券基金 I 類
|
|
|
|
|
|
680 |
2.72 |
|
| 2025-09-29 |
NP |
AIM 投資基金(INVESCO 投資基金)- Invesco Oppenheimer Total Return Bond Fund R6 級
|
|
|
|
|
|
151 |
2.04 |
|
| 2025-08-14 |
NP |
BCOIX - Baird Core Plus 機構債券基金
|
|
|
|
|
|
26,448 |
1.40 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
BBTBX - Bridge Builder 核心債券基金
|
|
|
|
|
|
3,457 |
4.13 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信託 - Jnl/t。 Rowe價格管理波動性平衡基金(a)
|
|
|
|
|
|
404 |
1.51 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
RPBAX - T. Rowe 價格平衡基金公司
|
|
|
|
|
|
3,018 |
1.41 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
HLIPX - 摩根大通 Core Plus 債券基金 I 類
|
|
|
|
|
|
8,391 |
-3.24 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
MSTMX - 晨星多部門債券基金
|
|
|
|
|
|
16 |
0.00 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
BlackRock Funds III - 貝萊德多元化固定收益基金機構股票
|
|
|
|
|
|
121 |
2.56 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FCBFX - 富達公司債基金
|
|
|
|
|
|
3,456 |
-3.25 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
FPCIX - 策略顧問核心收入基金
|
|
|
|
|
|
300 |
-3.23 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
BBCB - 摩根大通公司債研究增強型 ETF
|
|
|
|
|
|
29 |
-3.45 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
SLDAX - SIIT 長期信貸基金 - A 級
|
|
|
|
|
|
1,953 |
631.09 |
|