| 2025-06-25 |
NP |
NFLT - Virtus Newfleet 多部門債券 ETF
|
|
|
|
|
|
113 |
0.00 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
NAINX - VIRTUS 戰術配置基金 A 類
|
|
|
|
|
|
485 |
-37.87 |
|
| 2025-09-22 |
NP |
GSBIX - 高盛機構收益建設基金
|
|
|
|
|
|
950 |
0.85 |
|
| 2025-06-23 |
NP |
伊頓萬斯稅收優惠全球股息收入基金
|
|
|
|
|
|
3,581 |
-58.70 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
GMDYX - 機構中期債券基金
|
|
|
|
|
|
1,040 |
0.97 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PIGIX - PIMCO 機構投資等級信用債券基金
|
|
|
|
4,300,000 |
0.00 |
4,265 |
1.99 |
|
| 2025-08-06 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP American Century 平衡基金服務級別
|
|
|
|
|
|
445 |
0.91 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
BGHCX - BrandywineGLOBAL - 高收益基金 C 類
|
|
|
|
|
|
14,105 |
1,121.13 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
CSPF - Cohen & Steers 優先股與收益機會主動式 ETF
|
|
|
|
|
|
390 |
900.00 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
TNBX - Ambrus 稅收意識國家債券基金機構類別
|
|
|
|
|
|
347 |
0.87 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
Flaherty & Crumrine 優先收益基金公司
|
|
|
|
|
|
690 |
0.44 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
CBRAX - 摩根大通公司債基金A類
|
|
|
|
|
|
734 |
205.42 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
UBND - VictoryShares ESG Core Plus 債券 ETF
|
|
|
|
|
|
177 |
2.31 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
Nuveen 優先及收益定期基金
|
|
|
|
|
|
2,762 |
-0.04 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
古根漢可變基金信託 - E 系列(總報酬債券系列)A
|
|
|
|
500,000 |
0.00 |
495 |
0.82 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
Cohen & Steers Select Preferred & Income 基金公司
|
|
|
|
|
|
236 |
-88.52 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
CPXAX - Cohen & Steers Preferred Securities & Income Fund, Inc. A 類
|
|
|
|
|
|
15,881 |
1.40 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
富達多策略信貸基金
|
|
|
|
|
|
114 |
0.89 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
PRPIX - T. Rowe Price 企業收益基金公司
|
|
|
|
|
|
1,441 |
0.42 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
SEATX - STET 稅收優惠收入基金 - F 類,2017 年 1 月 31 日生效(原 A 類)
|
|
|
|
|
|
2,462 |
0.41 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FSDIX - 富達戰略股息與收益基金
|
|
|
|
|
|
12,076 |
-54.22 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
VPVTRDV - PIMCO 總回報投資組合管理
|
|
|
|
3,900,000 |
0.00 |
3,868 |
2.00 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
TCAAX - Thrivent 適度保守配置基金 A 類
|
|
|
|
|
|
26 |
0.00 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Schroders VCP 全球配置投資組合 3 級
|
|
|
|
|
|
887 |
-0.11 |
|
| 2025-06-23 |
NP |
PGDIX - 全球多元化收益基金機構類別
|
|
|
|
|
|
3,929 |
-0.05 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
DACGX - Dunham 公司/政府公債基金 A 類
|
|
|
|
|
|
324 |
0.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
泛美系列信託 - 泛美摩根大通戰術分配副總裁初始
|
|
|
|
|
|
219 |
0.93 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent Balanced Income Plus 投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
30 |
0.00 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
TNUAX - 1290多元化債券基金A類
|
|
|
|
|
|
2,711 |
|
|
| 2025-08-28 |
NP |
ADFIX - 多元化債券基金投資者類別
|
|
|
|
16,965,000 |
0.00 |
16,802 |
0.99 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
JNBAX - 摩根大通創收基金 A 類
|
|
|
|
|
|
9,965 |
-0.03 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - AST 摩根大通固定收益中央投資組合
|
|
|
|
|
|
797 |
2.05 |
|
| 2025-06-18 |
NP |
RMYAX - 多策略收益基金 A 類
|
|
|
|
|
|
45 |
-80.77 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
FRFAX - PGIM 浮動利率收益基金 A 類
|
|
|
|
|
|
763 |
-92.44 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
AABFX - Thrivent 平衡收益加基金 A 類
|
|
|
|
|
|
32 |
-50.77 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
HYFI - AB 高收益 ETF
|
|
|
|
|
|
109 |
0.93 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
AAINX - Thrivent Opportunity Income Plus 基金 A 類
|
|
|
|
|
|
289 |
-37.39 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
SIIDX - 伯恩斯坦中期機構投資組合
|
|
|
|
|
|
629 |
2.11 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
科恩斯蒂爾斯基礎設施基金公司
|
|
|
|
|
|
1,234 |
-39.83 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
兩條路共享信託 - 安菲爾德通用固定收益 ETF
|
|
|
|
|
|
983 |
0.00 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
USTB - VictoryShares USAA 核心短期債券 ETF
|
|
|
|
|
|
5,054 |
30.10 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
Flaherty & Crumrine 優先證券收益基金公司
|
|
|
|
|
|
3,769 |
0.40 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
PISHX - 優先證券和收入 SMA 股票
|
|
|
|
|
|
295 |
-85.17 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
JPIE - 摩根大通收益ETF
|
|
|
|
|
|
160 |
0.63 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
JGIAX - 摩根大通 A 類收入基金
|
|
|
|
|
|
11,263 |
2,911.23 |
|
| 2025-06-23 |
NP |
伊頓萬斯稅收優惠全球股息機會基金
|
|
|
|
|
|
2,363 |
-30.43 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
PCSIX - PACE 策略性固定收益投資 P 級
|
|
|
|
|
|
113 |
0.00 |
|
| 2025-03-27 |
NP |
ABQUX - AB 總報酬債券投資組合 A 級
|
|
|
|
|
|
268 |
1.52 |
|
| 2025-08-15 |
NP |
PQDI - 主要頻譜稅收優惠股息主動 ETF
|
|
|
|
|
|
1,116 |
1.00 |
|
| 2025-07-23 |
NP |
Virtus 全球多部門收益基金
|
|
|
|
|
|
394 |
0.26 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
FFRAX - 富達顧問浮動利率高收益基金 A 類
|
|
|
|
|
|
23,164 |
-0.03 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
NAMFX - Virtus Newfleet 多部門中級債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
539 |
-42.11 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
GILDX - 古根漢有限久期基金 A 級
|
|
|
|
12,100,000 |
0.00 |
11,976 |
0.99 |
|
| 2025-06-23 |
NP |
EDIAX - 伊頓萬斯全球收益構建基金 A 級
|
|
|
|
|
|
117 |
-55.73 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent Diversified Income Plus 投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
99 |
0.00 |
|
| 2025-09-22 |
NP |
BondBloxx ETF 信託 - BondBloxx IR+M 稅收意識中期 ETF
|
|
|
|
|
|
24 |
0.00 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
HFSI - 哈特福德永續收入ETF
|
|
|
|
|
|
37 |
68.18 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
卡拉莫斯策略總回報基金
|
|
|
|
|
|
609 |
-0.16 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PTTRX - PIMCO 機構總回報基金
|
|
|
|
5,200,000 |
0.00 |
5,158 |
1.98 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
QPFF - 美國世紀優質優先ETF
|
|
|
|
63,000 |
-10.00 |
62 |
-8.82 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
AFFIX - Yorktown 多元資產收益基金 L 類股票
|
|
|
|
|
|
983 |
-0.10 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
科恩斯蒂爾斯優質收入房地產基金公司
|
|
|
|
|
|
5,238 |
-39.83 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
VRP - 景順可變利率優先 ETF
|
|
|
|
|
|
28,578 |
-1.03 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
PNARX - Spectrum 優先和資本證券收入基金(f/k/a 優先證券)R-3
|
|
|
|
|
|
109,094 |
-4.76 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 適度配置投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
122 |
0.83 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
CRBVX - 天主教責任投資債券基金投資者股份
|
|
|
|
|
|
2,121 |
|
|
| 2025-06-26 |
NP |
Nuveen 優先與收入機會基金
|
|
|
|
|
|
30,474 |
-0.04 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
Nuveen 多市場收益基金
|
|
|
|
|
|
392 |
1.03 |
|
| 2025-03-27 |
NP |
Cohen & Steers 稅收優惠優先證券和收益基金
|
|
|
|
|
|
6,350 |
-25.52 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 適度激進配置投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
43 |
0.00 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
PHYIX - PUTNAM 高收益基金 Y 類股票
|
|
|
|
|
|
419 |
0.24 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
FASBX - 富蘭克林鄧普頓 SMACS:CP 系列
|
|
|
|
|
|
14 |
|
|
| 2025-08-27 |
NP |
CPUAX - AAM/Insight Select 收入基金 A 類
|
|
|
|
|
|
712 |
1.14 |
|
| 2025-07-23 |
NP |
Virtus 全球股息和收入基金公司
|
|
|
|
|
|
320 |
0.31 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
BCGIX - BrandywineGLOBAL - 公司信用基金 I 類
|
|
|
|
|
|
32,521 |
0.69 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
MAHIX - Litman Gregory Masters 高收入另類基金機構類別
|
|
|
|
|
|
99 |
1.02 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
THMAX - Thrivent適度配置基金A類
|
|
|
|
|
|
49 |
0.00 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
VGSBX - VY(R) 高盛債券投資組合
|
|
|
|
|
|
971 |
0.94 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
GIBAX - 古根漢總回報債券基金 A 級
|
|
|
|
66,688,000 |
0.00 |
66,004 |
0.99 |
|
| 2025-09-23 |
NP |
PGGIX - PUTNAM 全球收益信託 C 類股票
|
|
|
|
|
|
119 |
0.85 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
Calamos 多頭/空頭股票和動態收入信託
|
|
|
|
|
|
1,191 |
-0.08 |
|
| 2025-03-27 |
NP |
ABNAX - AB 債券通膨策略 A 級
|
|
|
|
|
|
411 |
1.49 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FPFD - 富達優先證券和收益 ETF
|
|
|
|
|
|
547 |
0.37 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
Flaherty & Crumrine 優先收入機會基金公司
|
|
|
|
|
|
640 |
0.47 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PRFD - PIMCO 優先和資本證券活躍交易所交易基金
|
|
|
|
2,300,000 |
0.00 |
2,281 |
2.01 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
NISRX - American Beacon NIS Core Plus 債券基金 R6 等級
|
|
|
|
|
|
24 |
0.00 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
AFLEX - 安菲爾德環球固定收益基金 A 類
|
|
|
|
|
|
983 |
0.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
SIUSX - 古根漢投資等級債券基金 A 級
|
|
|
|
5,550,000 |
0.00 |
5,493 |
0.99 |
|
| 2025-08-19 |
NP |
GDIAX - 高盛短期收益基金 A 類
|
|
|
|
|
|
1,670 |
2.02 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
NPSAX - Nuveen 優先證券和收入基金 A 類
|
|
|
|
|
|
38,435 |
0.40 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SEFIX - SIT 國際固定收益基金 - F 類,2017 年 1 月 31 日生效(原 A 類)
|
|
|
|
|
|
90 |
1.12 |
|
| 2025-09-22 |
NP |
TAX - BondBloxx IR+M 稅務意識短期 ETF
|
|
|
|
|
|
609 |
0.83 |
|
| 2025-09-23 |
NP |
LROAX - BrandywineGLOBAL - 全球無約束債券基金A類
|
|
|
|
|
|
733 |
-20.61 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Quality Bond PLUS IA 級投資組合
|
|
|
|
|
|
113 |
2.75 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
TWBIX - 平衡基金投資者類別
|
|
|
|
1,110,000 |
|
1,091 |
|
|
| 2025-08-26 |
NP |
富蘭克林鄧普頓 ETF 信託 - BrandywineGLOBAL-美國固定收益 ETF
|
|
|
|
|
|
124 |
0.82 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
Cohen & Steers 總回報房地產基金公司
|
|
|
|
|
|
525 |
-39.84 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
TCBPX - TIAA-CREF 債券加基金零售類別
|
|
|
|
|
|
6,928 |
0.99 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
GIOAX - 古根漢宏觀機會基金 A 級
|
|
|
|
25,750,000 |
0.00 |
25,486 |
0.99 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
UTBAX - 瑞銀總報酬債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
247 |
26.02 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
FACBX - 富蘭克林鄧普頓 SMACS:C 系列
|
|
|
|
|
|
12 |
|
|
| 2025-06-24 |
NP |
LPXAX - Cohen & Steers 低久期優先及收益基金公司A級
|
|
|
|
|
|
11,865 |
9.72 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
QCBMRX - R1 級債券市場帳戶
|
|
|
|
|
|
9,898 |
0.99 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
JAEKX - 全球債券信託資產淨值
|
|
|
|
|
|
39 |
0.00 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
TMAAX - Thrivent 適度激進配置基金 A 類
|
|
|
|
|
|
28 |
0.00 |
|
| 2025-06-23 |
NP |
EAEAX - 伊頓萬斯稅務管理股權資產配置基金 A 類
|
|
|
|
|
|
967 |
0.00 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MFS 可變保險信託 II - MFS 策略性收益投資組合初始類別
|
|
|
|
|
|
213 |
0.95 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
Nuveen 多元資產收益基金
|
|
|
|
|
|
305 |
-51.28 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
LBHYX - Thrivent高收益基金A級
|
|
|
|
|
|
339 |
0.00 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Core Plus 債券投資組合 IA 級
|
|
|
|
|
|
1,679 |
2.63 |
|
| 2025-09-23 |
NP |
PGEOX - 波士頓喬治普特南基金 A 類股
|
|
|
|
|
|
605 |
0.83 |
|
| 2025-09-17 |
NP |
NWCPX - 全國核心+債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
69 |
|
|
| 2025-08-19 |
NP |
西北互助系列基金公司 - 通膨保護投資組合
|
|
|
|
|
|
1,262 |
0.96 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
NCPB - Nuveen Core Plus 債券 ETF
|
|
|
|
|
|
39 |
0.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
TLBDX - 債券基金
|
|
|
|
|
|
247 |
0.82 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
PUTNAM 可變信託 - Putnam VT 收入基金 IA 類股票
|
|
|
|
|
|
50 |
0.00 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
VELA 基金 - VELA 短期基金 - A 類
|
|
|
|
|
|
198 |
-32.65 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
FCDDX - Nuveen 戰略收益基金 A 類
|
|
|
|
|
|
2,855 |
0.42 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
IOBAX - ICON 靈活債券基金投資者類別
|
|
|
|
|
|
4,062 |
1.07 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
Cohen & Steers 房地產機會與收入基金
|
|
|
|
|
|
590 |
100.00 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
GPRF - 高盛訪問美國優先股和混合證券 ETF
|
|
|
|
|
|
768 |
0.39 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
Flaherty & Crumrine 總回報基金公司
|
|
|
|
|
|
911 |
0.44 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
PFRL - PGIM 浮動利率收益 ETF
|
|
|
|
|
|
615 |
-13.52 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - 摩根大通全球主動配置投資組合 B 類
|
|
|
|
|
|
202 |
1.01 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA 惠靈頓真實回報投資組合 3 級
|
|
|
|
|
|
1,623 |
1.00 |
|
| 2025-04-24 |
NP |
IGEB - iShares Edge 投資等級增強型債券 ETF
|
|
|
|
|
|
5,421 |
-0.99 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PUBAX - PIMCO 動態債券基金 A
|
|
|
|
400,000 |
0.00 |
397 |
1.80 |
|
| 2025-09-23 |
NP |
DSTIX - 紐約梅隆銀行 D 級短期收入基金
|
|
|
|
|
|
297 |
1.02 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
PUTNAM VARIABLE TRUST - Putnam VT George Putnam 平衡基金 IA 類股票
|
|
|
|
|
|
79 |
1.28 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 適度保守配置投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
95 |
1.06 |
|
| 2025-06-23 |
NP |
伊頓萬斯稅收優惠股息收入基金
|
|
|
|
|
|
9,211 |
-46.91 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
Cohen & Steers Ltd 久期優先與收入基金公司
|
|
|
|
|
|
413 |
-93.82 |
|
| 2025-05-22 |
NP |
SAVAX - Virtus Newfleet Core Plus 債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
240 |
0.84 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
ZABDFX - 美國燈塔多元化基金 AAL 類
|
|
|
|
|
|
442 |
|
|
| 2025-08-26 |
NP |
TIBDX - TIAA-CREF 機構級債券基金
|
|
|
|
|
|
10,467 |
0.98 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
VIRTUS 可變保險信託 - VIRTUS 策略配置系列 A 類
|
|
|
|
|
|
26 |
-48.98 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
古根漢戰略機會基金
|
|
|
|
3,300,000 |
0.00 |
3,249 |
0.40 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
Cohen & Steers Reit 與 Preferred Income Fund Inc
|
|
|
|
|
|
236 |
-97.16 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
NPFI - Nuveen 優先和收入 ETF
|
|
|
|
|
|
352 |
-52.82 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
NBTR-Neuberger Berman 總報酬債券 ETF
|
|
|
|
|
|
49 |
0.00 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
ATTYX - AB 稅務意識固定收益投資組合顧問課程
|
|
|
|
|
|
98 |
0.00 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
TCCBX - Ambrus 稅收意識加州債券基金機構級
|
|
|
|
|
|
347 |
0.87 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
古根漢主動配置基金
|
|
|
|
400,000 |
0.00 |
394 |
0.26 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
VIRTUS 可變保險信託 - Virtus Newfleet 多部門中間債券系列 A 級
|
|
|
|
|
|
129 |
-57.05 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 高收益投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
401 |
1.01 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
DPIAX - Destra Flaherty & Crumrine 優先與收入基金 A 類
|
|
|
|
|
|
809 |
1.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - 施羅德全球多元資產投資組合 B 類
|
|
|
|
|
|
1,069 |
0.95 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SYFI - AB 短期高收益 ETF
|
|
|
|
|
|
864 |
0.23 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
CROVX - 天主教責任投資機會債券基金投資者股份
|
|
|
|
|
|
1,139 |
|
|
| 2025-06-26 |
NP |
MFIOX - MFS策略收益基金A
|
|
|
|
|
|
4,700 |
-0.04 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
FFNMX - 浮動利率高收益投資組合初始類
|
|
|
|
|
|
673 |
1.05 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
JIGDX - 全球債券基金 1 類
|
|
|
|
|
|
32 |
0.00 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
SNIDX - 中期投資組合
|
|
|
|
|
|
2,640 |
2.05 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
NSTLX - 路博邁策略收益基金機構類別
|
|
|
|
|
|
3,786 |
-0.03 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
TWEIX - 股票收益基金投資者類別
|
|
|
|
47,249,000 |
83.90 |
46,794 |
85.71 |
|
| 2025-08-15 |
NP |
PREF - 主要頻譜優先證券主動 ETF
|
|
|
|
|
|
34,598 |
0.99 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
USSBX - 短期債券基金份額
|
|
|
|
|
|
9,227 |
-0.06 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
JPDRX - 摩根大通優先與收益證券基金 R6 等級
|
|
|
|
|
|
30,429 |
0.99 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PIMCO FUNDS - PIMCO 長期信用債券投資組合 長期信用債券投資組合
|
|
|
|
26,874,000 |
-27.12 |
26,654 |
-25.67 |
|
| 2025-08-19 |
NP |
GSCUX - 高盛收入基金 P 類股票
|
|
|
|
|
|
258 |
1.98 |
|
| 2025-09-22 |
NP |
BondBloxx ETF Trust - 馬薩諸塞州居民的 BondBloxx IR+M 稅務意識 ETF
|
|
|
|
|
|
18 |
0.00 |
|
| 2025-09-23 |
NP |
PINCX - PUTNAM 收益基金 A 類股票
|
|
|
|
|
|
472 |
0.86 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
MXLMX - Great-West 多部門債券基金投資者類別
|
|
|
|
890,000 |
0.00 |
881 |
0.92 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
AAHYX - Thrivent Diversified Income Plus 基金 A 類
|
|
|
|
|
|
168 |
1.20 |
|
| 2025-08-06 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP 美國世紀通膨保護基金標準 II 級
|
|
|
|
|
|
1,544 |
1.05 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent Opportunity Income Plus 投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
32 |
0.00 |
|
| 2025-08-19 |
NP |
GSZAX - 高盛策略收益基金 A 類股票
|
|
|
|
|
|
2,542 |
2.05 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
Flaherty & Crumrine 動態優先與收入基金公司
|
|
|
|
|
|
2,094 |
0.38 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
PCSFX - 資本證券基金 S 類
|
|
|
|
|
|
16,443 |
0.40 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
USIBX - 中期債券基金份額
|
|
|
|
|
|
1,726 |
-0.06 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA Putnam 資產配置多元化成長投資組合 1 級
|
|
|
|
|
|
20 |
0.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
OAFIX - 最佳固定收益基金 A 類
|
|
|
|
|
|
990 |
1.02 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信託 - Jnl/neuberger Berman 策略性收益基金 (a)
|
|
|
|
|
|
618 |
0.82 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
TTRBX - Ambrus 核心債券基金機構類別
|
|
|
|
|
|
297 |
1.02 |
|