| 2025-07-30 |
NP |
SHAG - WisdomTree 收益增強型美國短期綜合債券基金 不適用
|
|
|
|
|
|
14 |
-18.75 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC - 債券市場指數帳戶 1 級
|
|
|
|
|
|
219 |
1.39 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
HCRB - 哈特福德核心債券 ETF
|
|
|
|
|
|
276 |
1.48 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBISX - 先鋒短期債券指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
16,823 |
17.66 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
SBSTX - 西部資產短期債券基金A類
|
|
|
|
|
|
259 |
|
|
| 2025-06-26 |
NP |
ITBAX - 哈特福德總回報債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
1,470 |
1.45 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
TCBPX - TIAA-CREF 債券加基金零售類別
|
|
|
|
|
|
4,432 |
1.03 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VTBIX - Vanguard Total Bond Market II 指數型基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
47,021 |
1.01 |
|
| 2025-08-06 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP 西方資產核心債券基金標準級
|
|
|
|
|
|
309 |
0.98 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
GMCOX - GuideMark(R) 核心固定收益基金服務股票
|
|
|
|
|
|
152 |
1.33 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPAB - SPDR(R) 投資組合綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
138 |
0.73 |
|
| 2025-08-06 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP 摩根大通核心債券基金服務類別
|
|
|
|
|
|
976 |
1.04 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
TMAAX - Thrivent 適度激進配置基金 A 類
|
|
|
|
|
|
100 |
2.04 |
|
| 2025-05-22 |
NP |
HIABX - 哈特福德總回報債券 Hls 基金 Ia
|
|
|
|
|
|
596 |
1.36 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
FPCIX - 策略顧問核心收入基金
|
|
|
|
|
|
485 |
0.41 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
GBF - iShares 政府/信用債券 ETF
|
|
|
|
|
|
5 |
0.00 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PIMCO FUNDS - PIMCO 投資等級信用債券投資組合
|
|
|
|
|
|
3,193 |
|
|
| 2025-08-27 |
NP |
VANGUARD 可變保險基金 - 短期投資等級投資組合
|
|
|
|
|
|
125 |
0.81 |
|
| 2025-09-22 |
NP |
BondBloxx ETF 信託 - BondBloxx BBB 評等 1-5 年期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
412 |
25.99 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
HCYAX - 希爾頓戰術收益基金投資者類別
|
|
|
|
|
|
494 |
0.20 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
PUTNAM VARIABLE TRUST - Putnam VT 全球資產配置基金 IA 類股票
|
|
|
|
|
|
5 |
0.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
NEUBERGER BERMAN ADVISERS 管理信託 - 短期債券投資組合 I 類
|
|
|
|
|
|
398 |
1.02 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
USIG - iShares Broad 美元投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
4,537 |
8.21 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 適度配置投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
493 |
1.23 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
MXFDX - Great-West 核心債券基金投資者類別
|
|
|
|
227,000 |
0.00 |
226 |
1.35 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
NSTRX - 哥倫比亞短期債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
4,484 |
13.64 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
TIBDX - TIAA-CREF 機構級債券基金
|
|
|
|
|
|
10,632 |
1.02 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds V - 貝萊德低久期債券投資組合投資者 A 股
|
|
|
|
|
|
6,325 |
102.27 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VWELX - VANGUARD WELLINGTON 基金投資者股票
|
|
|
|
|
|
3,801 |
-68.08 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
PNIIX - 債券市場指數基金機構類別
|
|
|
|
|
|
267 |
0.38 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
PFIG - Invesco 基本投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
137 |
0.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VANGUARD 可變保險基金 - 債券市場指數投資組合總額
|
|
|
|
|
|
535 |
1.13 |
|
| 2025-07-23 |
NP |
DBOAX - 紐約梅隆銀行平衡機會基金 A 類
|
|
|
|
|
|
198 |
0.00 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
SCHJ - 嘉信理財 1-5 年期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
533 |
1.14 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
PAEAX - Putnam動態資產配置成長基金A類股
|
|
|
|
|
|
443 |
1.14 |
|
| 2025-08-19 |
NP |
RIFDX - 戰略債券基金
|
|
|
|
|
|
976 |
1.04 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
LQIG - SPDR MarketAxess 投資等級 400 公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
174 |
10.13 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
IGSB - iShares 短期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
17,301 |
-5.78 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTACTS FUNDS INC - Core Plus 債券帳戶 1 類
|
|
|
|
|
|
269 |
0.75 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
SEASONS 系列信託 - SA 多管理多元化固定收益投資組合 1 級
|
|
|
|
|
|
260 |
1.56 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SUSB - iShares ESG 1-5 年期美元公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
386 |
0.52 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
JAJNX - 投資品質債券信託資產淨值
|
|
|
|
|
|
76 |
1.35 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
QSIG - WisdomTree 美國短期公司債基金 不適用
|
|
|
|
|
|
132 |
0.77 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
LOTAX - LoCorr 市場趨勢基金 A 類
|
|
|
|
|
|
299 |
-8.31 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
可變保險產品基金 V - 債券指數投資組合初始類別
|
|
|
|
|
|
259 |
0.78 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
LCSAX - LoCorr 多/空商品策略基金 A 類
|
|
|
|
|
|
428 |
1.18 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
聯邦保險系列 - 聯邦優質債券基金 II 主要股票
|
|
|
|
|
|
777 |
1.04 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SUSC - iShares ESG 美元公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
841 |
0.48 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
NBSD - Neuberger Berman 短期收益 ETF
|
|
|
|
|
|
719 |
1.41 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
AFIX - Allspring 廣泛市場核心債券 ETF
|
|
|
|
|
|
119 |
0.00 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
HTRB - 哈特福德總回報債券 ETF
|
|
|
|
|
|
654 |
1.40 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
SEASONS 系列信託 - SA 多重管理收益/股票投資組合 1 級
|
|
|
|
|
|
5 |
0.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
TLBDX - 債券基金
|
|
|
|
|
|
174 |
1.16 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SWAGX - 施瓦布美國綜合債券指數基金
|
|
|
|
|
|
545 |
0.37 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - iShares 美國中級信用債券指數基金
|
|
|
|
|
|
2,600 |
1.44 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
SCHZ - 嘉信理財美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
872 |
0.93 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 適度保守配置投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
408 |
1.49 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
IBDT - iShares iBonds Dec 2028 定期企業 ETF
|
|
|
|
|
|
15,443 |
9.92 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
GMDYX - 機構中期債券基金
|
|
|
|
|
|
523 |
1.16 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
LHEAX - LoCorr 對沖核心基金 A 類
|
|
|
|
|
|
204 |
22.16 |
|
| 2025-08-19 |
NP |
GSGDX - 高盛投資等級機構信貸基金
|
|
|
|
|
|
1,968 |
0.98 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
TBIIX - TIAA-CREF 債券指數基金機構類別
|
|
|
|
|
|
2,514 |
1.33 |
|
| 2025-09-17 |
NP |
GBIAX - 全國債券指數基金A類
|
|
|
|
|
|
199 |
0.00 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
哥倫比亞基金可變系列信託 II - 哥倫比亞可變投資組合 - 有限期限信貸基金 1 級
|
|
|
|
|
|
9,985 |
1.00 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
FCSPX - 聯合公司債策略投資組合
|
|
|
|
|
|
498 |
-49.49 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
保誠系列基金 - 保守平衡投資組合 I 類
|
|
|
|
|
|
898 |
1.24 |
|
| 2025-08-06 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP SSGA 債券指數基金標準類別
|
|
|
|
|
|
179 |
1.13 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SWSBX - 嘉信短期債券指數基金
|
|
|
|
|
|
446 |
0.45 |
|
| 2025-09-17 |
NP |
NWJGX - 全國盧米斯核心債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
1,142 |
0.09 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - AST Western Asset Core Plus 債券投資組合
|
|
|
|
|
|
1,567 |
1.03 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
CCBFX - 資本集團中央企業債券基金M級
|
|
|
|
|
|
4,163 |
0.41 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
高盛可變保險信託 - 高盛核心固定收益基金服務
|
|
|
|
|
|
50 |
0.00 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
美國基金保險系列-全球平衡基金1級
|
|
|
|
|
|
100 |
-40.72 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
CORP - PIMCO 投資等級企業債券指數交易所交易基金
|
|
|
|
|
|
188 |
283.67 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SSAFX - 道富綜合債券指數投資組合
|
|
|
|
|
|
558 |
844.07 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
SEASONS 系列信託 - SA 多重管理收益投資組合 1 級
|
|
|
|
|
|
5 |
0.00 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPIB - SPDR(R) 投資組合中期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
4,930 |
-11.65 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
ABNDX - 美國 A 類債券基金
|
|
|
|
|
|
6,297 |
1.01 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
美國基金保險系列-債券基金1級
|
|
|
|
|
|
4,956 |
1.02 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
BKAG - 紐約梅隆銀行核心債券 ETF
|
|
|
|
|
|
448 |
1.36 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
AGG - iShares 核心美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
11,495 |
0.46 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
ISTB - iShares 核心 1-5 年美元債券 ETF
|
|
|
|
|
|
878 |
1.39 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
BBCB - 摩根大通公司債研究增強型 ETF
|
|
|
|
|
|
34 |
0.00 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
PQCNX - PGIM 核心保守債券基金 R6 級
|
|
|
|
|
|
10 |
0.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBMFX - 先鋒總債券市場指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
53,173 |
1.10 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
PACAX - Putnam動態資產配置保守基金A類股票
|
|
|
|
|
|
321 |
0.95 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
GBLAX - 美國基金全球平衡基金 A 類
|
|
|
|
|
|
4,962 |
1.39 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
ABALX - 美國平衡基金 A 類
|
|
|
|
|
|
30 |
0.00 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
THMAX - Thrivent適度配置基金A類
|
|
|
|
|
|
185 |
1.66 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Multimanager 核心債券投資組合 IB 級
|
|
|
|
|
|
199 |
0.51 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
JCPB - 摩根大通核心+債券ETF
|
|
|
|
|
|
1,717 |
0.41 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
LFMAX - LoCorr 宏觀策略基金 A 類
|
|
|
|
|
|
1,738 |
10.15 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
LQDB - iShares BBB 評級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
114 |
0.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
PIBAX - PGIM 平衡基金 A 類
|
|
|
|
|
|
234 |
1.30 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
VFSTX - Vanguard 短期投資等級基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
3,353 |
-3.71 |
|
| 2025-06-18 |
NP |
RFCYX - Y類策略債券基金
|
|
|
|
|
|
2,252 |
1.44 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VSCSX - 先鋒短期公司債指數基金 Admiral Shares
|
|
|
|
|
|
46,524 |
-12.30 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
主投資組合 - 美國總債券指數主投資組合
|
|
|
|
|
|
409 |
0.99 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
QLMHIX - 西方資產核心加 VIT 投資組合 I 類
|
|
|
|
|
|
179 |
1.13 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
全國可變保險信託 - NVIT Y 級債券指數基金
|
|
|
|
|
|
249 |
0.81 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - Brighthouse/威靈頓平衡投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
158 |
1.29 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
LQD - iShares iBoxx 美元投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
15,881 |
-36.43 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
AGGY - WisdomTree 收益增強型美國綜合債券基金 不適用
|
|
|
|
|
|
138 |
0.74 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBINX - 先鋒平衡指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
3,432 |
1.00 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
WATFX - 西部資產核心債券基金I類
|
|
|
|
|
|
747 |
1.08 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
BSCS - Invesco BulletShares 2028 公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
20,998 |
0.40 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
SBND - 哥倫比亞短期債券 ETF
|
|
|
|
|
|
60 |
-49.57 |
|
| 2025-06-23 |
NP |
PBMMX - 核心加債券基金(前身為債券及抵押證券基金 R-3)
|
|
|
|
|
|
744 |
1.36 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
PAB - PGIM 主動綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
127 |
0.00 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
SLQD - iShares 0-5 年投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
2,257 |
3.34 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FIBUX - Fidelity Flex 美國債券指數基金
|
|
|
|
|
|
396 |
0.25 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
PUTNAM 可變信託 - Putnam VT 收入基金 IA 類股票
|
|
|
|
|
|
369 |
1.10 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信託 - SA 摩根大通多元化平衡投資組合 1 級
|
|
|
|
|
|
759 |
-21.29 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
AVSF - Avantis 短期固定收益 ETF
|
|
|
|
|
|
329 |
0.31 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
TAGG - T. Rowe Price QM 美國債券 ETF
|
|
|
|
|
|
645 |
|
|
| 2025-08-19 |
NP |
Securian Funds Trust - SFT 動態管理波動性基金
|
|
|
|
|
|
1,494 |
1.01 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
BFCAX - 美國基金 A 級企業債券基金
|
|
|
|
|
|
470 |
0.43 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 適度激進配置投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
176 |
1.15 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
DBMIX - 紐約梅隆銀行債券市場指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
208 |
1.46 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PIGIX - PIMCO 機構投資等級信用債券基金
|
|
|
|
|
|
598 |
1.02 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
WACPX - Western Asset Core Plus債券基金I類
|
|
|
|
|
|
2,810 |
1.01 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
BMDL - VictoryShares WestEnd 經濟循環債券 ETF
|
|
|
|
|
|
143 |
113.43 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
CSHTX - AB 應稅多部門收入股票
|
|
|
|
|
|
1,984 |
|
|
| 2025-08-18 |
NP |
太平洋精選基金 - PD 綜合債券指數投資組合 P 類
|
|
|
|
|
|
60 |
0.00 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
DCFFX - 目的地核心固定收益基金 I 類
|
|
|
|
|
|
399 |
-14.59 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
JDVSX - 摩根大通多元化基金 I 類
|
|
|
|
|
|
120 |
0.85 |
|
| 2025-06-18 |
NP |
兩條路共享信託 - LeaderShares(R) 動態收益 ETF
|
|
|
|
|
|
121 |
-13.67 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
EAGG - iShares ESG 美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
422 |
-16.30 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
VVBVX - 久負盛名的策略債券基金V類
|
|
|
|
|
|
399 |
1.02 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
ALDAX - 哥倫比亞有限期限信貸基金 A 級
|
|
|
|
|
|
4,905 |
-5.31 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
PABAX - Putnam動態資產配置平衡基金A類股票
|
|
|
|
|
|
854 |
0.95 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
GVI - iShares 中級政府/信用債券 ETF
|
|
|
|
|
|
643 |
2.06 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
TIIUX - 核心固定收益基金
|
|
|
|
|
|
99 |
-70.48 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
TCAAX - Thrivent 適度保守配置基金 A 類
|
|
|
|
|
|
109 |
1.87 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FXNAX - 富達美國債券指數基金
|
|
|
|
|
|
11,564 |
0.42 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VTC - Vanguard Total Corporate Bond ETF ETF 股票
|
|
|
|
|
|
35 |
|
|
| 2025-09-23 |
NP |
FIIFX - 聯合中型企業債券基金機構股票
|
|
|
|
|
|
1,440 |
0.14 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
MML系列投資基金II - MML動態債券基金II類
|
|
|
|
|
|
158 |
1.29 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
BlackRock Funds III - 貝萊德多元化固定收益基金機構股票
|
|
|
|
|
|
69 |
1.47 |
|
| 2025-09-02 |
NP |
NTIIX - Navigator 戰術投資等級債券基金 I 類
|
|
|
|
|
|
1,192 |
0.17 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
保誠系列基金 - 靈活管理投資組合 I 類
|
|
|
|
|
|
1,253 |
1.29 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
SEASONS 系列信託 - SA 多管理適度成長投資組合 1 級
|
|
|
|
|
|
10 |
0.00 |
|