| 2025-08-26 |
NP |
主投資組合 - 美國總債券指數主投資組合
|
|
|
|
|
|
3,059 |
0.53 |
|
| 2025-08-15 |
NP |
Guardian 可變產品信託 - Guardian 美國政府證券 VIP 基金
|
|
|
|
|
|
3,793 |
-88.90 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
NOUGX - 美國北部政府基金
|
|
|
|
|
|
102 |
0.00 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SSAFX - 道富綜合債券指數投資組合
|
|
|
|
|
|
6,119 |
0.49 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
BBIB - 摩根大通 BetaBuilders 美國國債 3-10 年 ETF
|
|
|
|
|
|
159 |
7.43 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
CWBFX - CAPITAL WORLD 債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
8,128 |
0.49 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
SEASONS 系列信託 - SA 多管理多元化固定收益投資組合 1 級
|
|
|
|
|
|
2,428 |
0.50 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
全國可變保險信託 - NVIT Y 級債券指數基金
|
|
|
|
|
|
4,079 |
0.49 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
CGCP - Capital Group Core Plus 營收 ETF 股票類別
|
|
|
|
|
|
15,043 |
0.49 |
|
| 2025-08-19 |
NP |
STXT - Strive 總報酬債券 ETF
|
|
|
|
|
|
1,020 |
0.59 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FHNFX - 富達系列政府公債指數基金
|
|
|
|
|
|
2,324 |
0.22 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信託 - Transamerica 摩根大通核心債券副總裁初始
|
|
|
|
|
|
2,429 |
207.34 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
GBLAX - 美國基金全球平衡基金 A 類
|
|
|
|
|
|
95,784 |
-0.95 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
FGCSX - 聯合短期-中期總回報債券基金服務股票
|
|
|
|
|
|
20,296 |
0.25 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
JNL系列信託 - JNL債券指數基金(一)
|
|
|
|
|
|
3,161 |
0.51 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VANGUARD 可變保險基金 - 債券市場指數投資組合總額
|
|
|
|
|
|
5,615 |
0.50 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBMFX - 先鋒總債券市場指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
562,509 |
5.26 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
SNIDX - 中期投資組合
|
|
|
|
|
|
13,691 |
0.59 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
OWSBX - 舊威斯特伯里短期債券基金
|
|
|
|
|
|
2,786 |
-0.92 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
EUSB - iShares ESG Advanced 總美元債券市場 ETF
|
|
|
|
|
|
812 |
0.25 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
THMAX - Thrivent適度配置基金A類
|
|
|
|
|
|
1,115 |
-0.89 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB 動態資產配置投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
1,331 |
0.60 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
AAARX - 策略配置:進取型基金 R 級
|
|
|
|
|
|
3,920 |
2.06 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
VFSTX - Vanguard 短期投資等級基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
76,584 |
|
|
| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 適度配置投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
21,414 |
0.50 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 適度保守配置投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
56,085 |
0.50 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
DBMIX - 紐約梅隆銀行債券市場指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
684 |
-0.87 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SFITX - State Farm 臨時基金
|
|
|
|
|
|
2,549 |
-37.19 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FSSWX - 富達SAI短期國債指數基金
|
|
|
|
|
|
85 |
-95.97 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
VSGBX - 先鋒短期聯邦基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
42,473 |
|
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AB 全球動態配置投資組合 B 類
|
|
|
|
|
|
9,924 |
0.50 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
CSIBX - Calvert債券基金A類
|
|
|
|
|
|
11,797 |
0.50 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
IBTI - iShares iBonds Dec 2028 定期公債 ETF
|
|
|
|
|
|
10,511 |
7.50 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VSIGX - 先鋒中期國債指數基金 Admiral Shares
|
|
|
|
|
|
299,911 |
11.25 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
VFITX - 先鋒中期公債基金投資者股票
|
|
|
|
|
|
40,553 |
102.23 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 動態成長投資組合 IB 級
|
|
|
|
|
|
8,236 |
0.59 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
MPIBX - 紐約梅隆銀行中級債券基金 M 類股票
|
|
|
|
|
|
17,763 |
-5.17 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
NSIUX - 北方中短期美國政府基金
|
|
|
|
|
|
408 |
0.49 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
FTCB - First Trust 核心投資等級 ETF
|
|
|
|
|
|
4,056 |
-0.95 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
BBAG - 摩根大通美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
84 |
|
|
| 2025-07-29 |
NP |
VWELX - VANGUARD WELLINGTON 基金投資者股票
|
|
|
|
|
|
20,421 |
-86.32 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
BBTBX - Bridge Builder 核心債券基金
|
|
|
|
|
|
20,303 |
0.50 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
UNIY - WisdomTree Voya 收益增強型美元萬能債券基金 不適用
|
|
|
|
|
|
464 |
0.43 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
SCHZ - 嘉信理財美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
13,667 |
-6.48 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
MPBFX - 紐約梅隆銀行債券基金 M 類股票
|
|
|
|
|
|
9,135 |
-11.98 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
EAGG - iShares ESG 美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
11,175 |
0.26 |
|
| 2025-05-20 |
NP |
BMNIX - 貝爾德核心中級市政債券基金機構級
|
|
|
|
|
|
10,146 |
1.40 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/景順適度配置投資組合 IB 級
|
|
|
|
|
|
4,757 |
0.59 |
|
| 2025-09-22 |
NP |
XTWO - BondBloxx 彭博兩年目標久期美國公債 ETF
|
|
|
|
|
|
1,313 |
|
|
| 2025-08-27 |
NP |
VCOBX - Vanguard 核心債券基金 Admiral Shares
|
|
|
|
|
|
70,429 |
|
|
| 2025-09-24 |
NP |
ISTB - iShares 核心 1-5 年美元債券 ETF
|
|
|
|
|
|
14,582 |
-36.06 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Multimanager 核心債券投資組合 IB 級
|
|
|
|
|
|
2,306 |
81.93 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
STFBX - State Farm 平衡基金
|
|
|
|
|
|
7,138 |
0.51 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信託 - Jnl/wmc 平衡基金 (a)
|
|
|
|
|
|
8,696 |
-46.67 |
|
| 2025-08-11 |
NP |
六環信託 - 六環全球債券基金
|
|
|
|
|
|
2,013 |
10,489.47 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
VCPSX - 先鋒之星核心加債券基金機構股票
|
|
|
|
|
|
10,409 |
|
|
| 2025-07-25 |
NP |
SWAGX - 施瓦布美國綜合債券指數基金
|
|
|
|
|
|
8,932 |
0.26 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
VWEHX - 先鋒高收益企業基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
35,249 |
349.08 |
|
| 2025-08-18 |
NP |
太平洋精選基金 - PD 綜合債券指數投資組合 P 類
|
|
|
|
|
|
2,550 |
0.47 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA 固定收益中間指數投資組合 1 類
|
|
|
|
|
|
3,042 |
|
|
| 2025-08-27 |
NP |
BBCPX - Bridge Builder Core Plus 債券基金
|
|
|
|
|
|
24,598 |
|
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - 大都會人壽綜合債券指數投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
7,240 |
0.50 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
貝萊德基金 - iShares 美國中級政府債券指數基金
|
|
|
|
|
|
28,491 |
53.78 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
VBND - Vident 核心美國債券策略 ETF
|
|
|
|
|
|
4,808 |
3.53 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
AGZD - WisdomTree 利率對沖美國綜合債券基金 N/A
|
|
|
|
|
|
254 |
-36.91 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
SCHR - 嘉信中期美國公債 ETF
|
|
|
|
|
|
170,389 |
108.27 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
MAGG - 麥迪遜綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
969 |
9.75 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/核心債券指數投資組合 IB 級
|
|
|
|
|
|
25,492 |
0.59 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
TBIIX - TIAA-CREF 債券指數基金機構類別
|
|
|
|
|
|
40,789 |
0.50 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
PNIIX - 債券市場指數基金機構類別
|
|
|
|
|
|
3,973 |
0.25 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
HBLAX - 哈特福平衡收入基金 A 類
|
|
|
|
|
|
4,759 |
-77.13 |
|
| 2025-09-22 |
NP |
TBLRX - 泛美平衡 II R
|
|
|
|
|
|
88 |
-74.71 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
WABMX - 威爾明頓廣泛市場債券基金 A 類股票
|
|
|
|
|
|
5,577 |
-0.94 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
KHYAX - DWS 高收益基金 A 類
|
|
|
|
|
|
714 |
|
|
| 2025-07-25 |
NP |
SDFI - AB 短期收益 ETF
|
|
|
|
|
|
1,051 |
0.19 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
HEIIX - 軒尼詩股票及收益基金機構類
|
|
|
|
|
|
304 |
-0.65 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FUMBX - 富達短期國債指數基金
|
|
|
|
|
|
91,410 |
0.24 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 積極配置投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
5,303 |
0.49 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 動態正向成長投資組合 IB 等級
|
|
|
|
|
|
1,557 |
0.58 |
|
| 2025-09-23 |
NP |
SGHAX - DWS 全球高收入基金 A 類
|
|
|
|
|
|
1,399 |
|
|
| 2025-09-22 |
NP |
XTRE - BondBloxx 彭博三年目標久期美國公債 ETF
|
|
|
|
|
|
2,223 |
13.77 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/摩根大通成長配置 IB 級
|
|
|
|
|
|
1,136 |
|
|
| 2025-08-27 |
NP |
WBALX - 平衡基金 - 投資人類別
|
|
|
|
|
|
2,040 |
0.49 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
MSTRX - 晨星總報酬債券基金
|
|
|
|
|
|
1,240 |
-28.65 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
AGG - iShares 核心美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
202,164 |
0.26 |
|
| 2025-09-23 |
NP |
FigKX - 聯邦美國政府證券基金 2-5 年 R 類股票
|
|
|
|
|
|
2,028 |
-0.98 |
|
| 2025-05-22 |
NP |
HADAX - 哈特福德平衡 Hls 基金 Ia
|
|
|
|
|
|
3,730 |
1.39 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
VIITX - 先鋒機構中期債券基金機構+股票
|
|
|
|
|
|
101,469 |
1.36 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
WEFIX - 短期收益基金 - 機構類別
|
|
|
|
|
|
15,299 |
0.51 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPTB - SPDR 投資組合國債 ETF
|
|
|
|
|
|
367 |
0.55 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds II, Inc. - BlackRock Total Return VI 基金 I 類
|
|
|
|
|
|
3,782 |
|
|
| 2025-09-26 |
NP |
GOVT - iShares 美國國債 ETF
|
|
|
|
|
|
122,170 |
0.41 |
|
| 2025-05-23 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信託 - Transamerica 多重管理平衡副總裁初始
|
|
|
|
|
|
2,896 |
1.33 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/IA 級中期政府債券投資組合
|
|
|
|
|
|
15,295 |
0.59 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
JSNRX - 約翰漢考克短期債券基金類別資產淨值
|
|
|
|
|
|
29,430 |
123.63 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
VANGUARD 可變保險基金 - 短期投資等級投資組合
|
|
|
|
|
|
13,901 |
167.07 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
NEAR - iShares 短期債券 ETF
|
|
|
|
|
|
92,262 |
-0.94 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
深思熟慮可變保險信託 - Global Atlantic Wellington Research 管理創投組合
|
|
|
|
|
|
408 |
-36.31 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 動態適度成長投資組合 IB 等級
|
|
|
|
|
|
7,333 |
0.58 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
FPCIX - 策略顧問核心收入基金
|
|
|
|
|
|
12,518 |
39.98 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
BLACKROCK BOND FUND, INC. - 貝萊德總回報基金投資者 A
|
|
|
|
|
|
83,312 |
|
|
| 2025-07-25 |
NP |
IEI - iShares 3-7 年期公債 ETF
|
|
|
|
|
|
135,382 |
-1.40 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SWSBX - 嘉信短期債券指數基金
|
|
|
|
|
|
6,065 |
-7.49 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
TAAAX - Thrivent 積極配置基金 A 類
|
|
|
|
|
|
3,751 |
-0.92 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
AGGY - WisdomTree 收益增強型美國綜合債券基金 不適用
|
|
|
|
|
|
1,117 |
0.27 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
HCIIX - 核心固定收益投資組合 HC 策略股票
|
|
|
|
|
|
97 |
0.00 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
美國基金保險系列-全球平衡基金1級
|
|
|
|
|
|
82 |
1.23 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
BLACKROCK BOND FUND, INC. - 貝萊德永續總回報基金 K 級
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
| 2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds V - 貝萊德核心債券投資組合投資者 A 股
|
|
|
|
|
|
14,424 |
|
|
| 2025-08-27 |
NP |
VTBIX - Vanguard Total Bond Market II 指數型基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
188,350 |
0.49 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
NUAG - Nuveen 增強收益美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
106 |
-0.93 |
|
| 2025-09-17 |
NP |
GBIAX - 全國債券指數基金A類
|
|
|
|
|
|
406 |
-0.98 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
TWSMX - 策略配置:中等基金投資者類別
|
|
|
|
|
|
6,316 |
2.05 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
LUTAX - 哥倫比亞美國國債指數基金 A 類
|
|
|
|
|
|
3,088 |
-0.93 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
BlackRock Funds III - 貝萊德多元化固定收益基金機構股票
|
|
|
|
|
|
1,275 |
-70.76 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBISX - 先鋒短期債券指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
299,633 |
44.86 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
DFCF - 維度核心固定收益 ETF
|
|
|
|
|
|
11,704 |
-0.94 |
|
| 2025-05-23 |
NP |
嘉德可變產品信託-嘉德平衡配置VIP基金
|
|
|
|
|
|
469 |
1.30 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
GBF - iShares 政府/信用債券 ETF
|
|
|
|
|
|
980 |
-49.46 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPAB - SPDR(R) 投資組合綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
21,874 |
0.50 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBINX - 先鋒平衡指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
17,862 |
0.50 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPTI - SPDR(R) 投資組合中期公債 ETF
|
|
|
|
|
|
57,512 |
-32.24 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
NEFLX - Loomis Sayles 有限期限政府與機構基金 A 類
|
|
|
|
|
|
13,889 |
0.50 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信託 - SA 惠靈頓政府和優質債券投資組合 2 級
|
|
|
|
|
|
3,524 |
-72.20 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
FIWGX - 策略顧問富達核心收入基金
|
|
|
|
|
|
44,117 |
-58.10 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
BKAG - 紐約梅隆銀行核心債券 ETF
|
|
|
|
|
|
3,397 |
-0.96 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
MPBLX - 紐約梅隆銀行資產配置基金 M 類股票
|
|
|
|
|
|
315 |
0.32 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
CALVERT VARIABLE SERIES INC - Calvert VP SRI 平衡投資組合 I 類
|
|
|
|
|
|
154 |
0.65 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VWINX - VANGUARD WELLESLEY 收入基金投資者股份
|
|
|
|
|
|
92,452 |
0.49 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
AMUSX - 美國政府 A 級證券基金
|
|
|
|
|
|
16,239 |
0.25 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
GVI - iShares 中級政府/信用債券 ETF
|
|
|
|
|
|
11,364 |
0.26 |
|