| 2025-09-25 |
NP |
AKGAX - AB 收入基金 A 類
|
|
|
|
|
|
89,210 |
-0.82 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信託 - Transamerica 摩根大通核心債券副總裁初始
|
|
|
|
|
|
1,673 |
0.54 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FIFZX - 富達系列債券指數基金
|
|
|
|
|
|
100,041 |
0.28 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
SCHZ - 嘉信理財美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
12,653 |
-6.93 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
VWEHX - 先鋒高收益企業基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
17,928 |
|
|
| 2025-05-27 |
NP |
可變保險產品基金 V - 投資等級債券 II 投資組合初始類別
|
|
|
|
|
|
75,530 |
1.41 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
EUSB - iShares ESG Advanced 總美元債券市場 ETF
|
|
|
|
|
|
504 |
0.20 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
深思熟慮可變保險信託 - Global Atlantic Wellington Research 管理創投組合
|
|
|
|
|
|
692 |
1.32 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
PIFI - ClearShares Piton 中期固定收益 ETF
|
|
|
|
|
|
2,291 |
0.26 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MFS 可變保險信託 II - MFS 策略性收益投資組合初始類別
|
|
|
|
|
|
2,105 |
0.53 |
|
| 2025-09-23 |
NP |
QABGX - 聯邦 MDT 平衡基金 A 類股票
|
|
|
|
|
|
297 |
-1.00 |
|
| 2025-08-06 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP American Century 平衡基金服務級別
|
|
|
|
|
|
1,214 |
0.50 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FUMBX - 富達短期國債指數基金
|
|
|
|
|
|
12,442 |
0.28 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
AIBAX - 美國 A 類中級債券基金
|
|
|
|
|
|
201,484 |
0.29 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
NUBD - Nuveen ESG 美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
2,467 |
-0.88 |
|
| 2025-08-08 |
13F |
eCIO公司
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
|
|
| 2025-08-20 |
NP |
FOSIX - 機構短中債券基金
|
|
|
|
|
|
18,546 |
14.92 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VISTX - 先鋒機構短期債券基金機構+股票
|
|
|
|
|
|
33,408 |
|
|
| 2025-08-22 |
NP |
可變保險產品基金 V - 債券指數投資組合初始類別
|
|
|
|
|
|
1,963 |
0.51 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
MXBIX - Great-West 債券指數基金投資者類別
|
|
|
|
30,500,000 |
0.00 |
30,868 |
0.50 |
|
| 2025-05-23 |
NP |
俄亥俄國家基金公司 - ON 風險管理平衡投資組合
|
|
|
|
|
|
17,826 |
1.41 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
JNL系列信託 - JNL債券指數基金(一)
|
|
|
|
|
|
1,609 |
0.50 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBMFX - 先鋒總債券市場指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
490,758 |
20.00 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MFS 可變保險信託 - MFS 總報酬債券系列初始類別
|
|
|
|
|
|
71,250 |
0.50 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
HCIIX - 核心固定收益投資組合 HC 策略股票
|
|
|
|
|
|
86 |
1.18 |
|
| 2025-07-23 |
NP |
DBOAX - 紐約梅隆銀行平衡機會基金 A 類
|
|
|
|
|
|
3,057 |
-15.58 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
GBF - iShares 政府/信用債券 ETF
|
|
|
|
|
|
1,355 |
0.37 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Legg Mason 戰術機會投資組合 1 級
|
|
|
|
|
|
295 |
2.08 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
BBTBX - Bridge Builder 核心債券基金
|
|
|
|
|
|
11,264 |
-41.88 |
|
| 2025-09-22 |
NP |
TBLRX - 泛美平衡 II R
|
|
|
|
|
|
125 |
-0.80 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
主投資組合 - 美國總債券指數主投資組合
|
|
|
|
|
|
5,060 |
0.50 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
美國基金保險系列 - 美國政府/AAA級證券基金1級
|
|
|
|
|
|
17,898 |
0.48 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
TBIIX - TIAA-CREF 債券指數基金機構類別
|
|
|
|
|
|
81,978 |
0.50 |
|
| 2025-09-17 |
NP |
GBIAX - 全國債券指數基金A類
|
|
|
|
|
|
705 |
-0.85 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SSAFX - 道富綜合債券指數投資組合
|
|
|
|
|
|
7,945 |
0.52 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VCRB - 先鋒核心債券 ETF ETF 股票
|
|
|
|
|
|
2,024 |
0.50 |
|
| 2025-08-06 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP SSGA 債券指數基金標準類別
|
|
|
|
|
|
6,072 |
0.50 |
|
| 2025-09-29 |
NP |
CSTBX - Calamos 短期債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
453 |
-0.88 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
SUNAMERICA 系列信託 - SA 摩根大通 MFS 核心債券投資組合 1 級
|
|
|
|
|
|
65,943 |
-19.25 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
MSFRX - MFS 總回報基金 A
|
|
|
|
|
|
30,362 |
0.50 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
JSNRX - 約翰漢考克短期債券基金類別資產淨值
|
|
|
|
|
|
15,831 |
-35.94 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
ISTB - iShares 核心 1-5 年美元債券 ETF
|
|
|
|
|
|
19,651 |
-0.89 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FXNAX - 富達美國債券指數基金
|
|
|
|
|
|
53,345 |
0.28 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
AAINX - Thrivent Opportunity Income Plus 基金 A 類
|
|
|
|
|
|
5,336 |
-0.89 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - 大都會人壽綜合債券指數投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
12,247 |
0.51 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PMDRX - PIMCO 機構中等久期基金
|
|
|
|
|
|
14,070 |
0.51 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
Nuveen 多元資產收益基金
|
|
|
|
|
|
317 |
0.63 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
WBALX - 平衡基金 - 投資人類別
|
|
|
|
|
|
2,025 |
0.50 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
DBMIX - 紐約梅隆銀行債券市場指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
790 |
-0.88 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
NUSA - Nuveen 增強收益 1-5 年期美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
76 |
-1.32 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
AVEFX - 萬福瑪麗亞債券基金
|
|
|
|
|
|
10,119 |
0.57 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/核心債券指數投資組合 IB 級
|
|
|
|
|
|
20,239 |
0.57 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent Opportunity Income Plus 投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
304 |
0.33 |
|
| 2025-09-22 |
NP |
TMBRX - 泛美中間債券 I2
|
|
|
|
|
|
9,394 |
-0.78 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
可變保險產品基金 V - 策略性收益投資組合初始類別
|
|
|
|
|
|
860 |
0.47 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
ABALX - 美國平衡基金 A 類
|
|
|
|
|
|
196,403 |
1.40 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
MFIOX - MFS策略收益基金A
|
|
|
|
|
|
82,655 |
-0.88 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PMBIX - PIMCO 總回報基金 II 機構
|
|
|
|
|
|
1,923 |
0.52 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
CAFX - 國會中級債券 ETF
|
|
|
|
|
|
11,980 |
62.71 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VWINX - VANGUARD WELLESLEY 收入基金投資者股份
|
|
|
|
|
|
32,961 |
-69.57 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
美國互助投資公司 - 中期債券基金類別
|
|
|
|
|
|
18,724 |
0.52 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
CALVERT VARIABLE SERIES INC - Calvert VP SRI 平衡投資組合 I 類
|
|
|
|
|
|
61 |
0.00 |
|
| 2025-09-22 |
NP |
XTRE - BondBloxx 彭博三年目標久期美國公債 ETF
|
|
|
|
|
|
2,283 |
13.81 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
AAEYX - 核心固定收益基金
|
|
|
|
|
|
503 |
-0.79 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
CAIBX - 資本利得創造者 A 級
|
|
|
|
|
|
208,410 |
-0.89 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
摩根大通機構信託 - 摩根大通核心債券信託
|
|
|
|
|
|
38,284 |
0.28 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
EBABX - 伊頓萬斯核心加債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
46,785 |
0.50 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/摩根大通成長配置 IB 級
|
|
|
|
|
|
1,324 |
|
|
| 2025-08-27 |
NP |
VANGUARD 可變保險基金 - 債券市場指數投資組合總額
|
|
|
|
|
|
6,851 |
0.50 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
CSIBX - Calvert債券基金A類
|
|
|
|
|
|
1,019 |
0.49 |
|
| 2025-08-11 |
NP |
六環信託 - 六環全球債券基金
|
|
|
|
|
|
1,936 |
1,312.41 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
DFCF - 維度核心固定收益 ETF
|
|
|
|
|
|
16,895 |
-0.88 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
FLCB - 富蘭克林自由美國核心債券 ETF
|
|
|
|
|
|
24,497 |
0.50 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBISX - 先鋒短期債券指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
255,155 |
0.63 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
AAHYX - Thrivent Diversified Income Plus 基金 A 類
|
|
|
|
|
|
11,538 |
0.50 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent Diversified Income Plus 投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
7,489 |
0.50 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
MPIBX - 紐約梅隆銀行中級債券基金 M 類股票
|
|
|
|
|
|
10,197 |
0.28 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
BKAG - 紐約梅隆銀行核心債券 ETF
|
|
|
|
|
|
5,851 |
-7.04 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
AGG - iShares 核心美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
193,546 |
0.30 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
GVI - iShares 中級政府/信用債券 ETF
|
|
|
|
|
|
11,082 |
0.31 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
LMBS - First Trust 低久期機會 ETF
|
|
|
|
|
|
59,003 |
-0.89 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VSIGX - 先鋒中期國債指數基金 Admiral Shares
|
|
|
|
|
|
283,199 |
-1.15 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPTB - SPDR 投資組合國債 ETF
|
|
|
|
|
|
334 |
0.30 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FDIAX - Fidelity Advisor Limited 定期債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
59,785 |
495.11 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/IA 級中期政府債券投資組合
|
|
|
|
|
|
20,239 |
0.57 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
IBTI - iShares iBonds Dec 2028 定期公債 ETF
|
|
|
|
|
|
7,751 |
|
|
| 2025-05-27 |
NP |
可變保險產品基金 V - 投資等級債券投資組合初始類別
|
|
|
|
|
|
25,177 |
1.41 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
AMUSX - 美國政府 A 級證券基金
|
|
|
|
|
|
225,663 |
0.29 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VTBIX - Vanguard Total Bond Market II 指數型基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
480,090 |
0.50 |
|
| 2025-09-22 |
NP |
XTWO - BondBloxx 彭博兩年目標久期美國公債 ETF
|
|
|
|
|
|
1,499 |
|
|
| 2025-08-22 |
NP |
FSTAX - 富達顧問策略收益基金 A 類
|
|
|
|
|
|
15,181 |
0.50 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FigDX - 富達系列永續投資等級債券基金
|
|
|
|
|
|
176 |
0.57 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SWSBX - 嘉信短期債券指數基金
|
|
|
|
|
|
5,542 |
-8.06 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
TAAAX - Thrivent 積極配置基金 A 類
|
|
|
|
|
|
3,020 |
-0.89 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
QLMHIX - 西方資產核心加 VIT 投資組合 I 類
|
|
|
|
|
|
40 |
0.00 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
OWFIX - 舊韋斯特伯里固定收益基金
|
|
|
|
|
|
130,043 |
29.38 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
NCRIX - Neuberger Berman 核心債券基金投資者類別
|
|
|
|
|
|
4,178 |
-0.88 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPTI - SPDR(R) 投資組合中期公債 ETF
|
|
|
|
|
|
72,844 |
-3.82 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent Balanced Income Plus 投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
3,137 |
0.51 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SFITX - State Farm 臨時基金
|
|
|
|
|
|
3,593 |
-20.72 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
NEFLX - Loomis Sayles 有限期限政府與機構基金 A 類
|
|
|
|
|
|
7,699 |
1.41 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
保誠系列基金 - I 類高收益債券投資組合
|
|
|
|
|
|
2,024 |
-79.90 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
AABFX - Thrivent 平衡收益加基金 A 類
|
|
|
|
|
|
3,524 |
-0.87 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBINX - 先鋒平衡指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
22,827 |
0.51 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
MFAAX - 美國基金抵押貸款基金 A 類
|
|
|
|
|
|
118,876 |
0.29 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
WTIBX - Segall Bryant & Hamill Plus 債券基金 - 零售類
|
|
|
|
|
|
10,620 |
-27.24 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
BFIAX - 美國基金通膨掛鉤債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
1,745 |
0.29 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FNDSX - 富達永續發展債券指數基金
|
|
|
|
|
|
1,189 |
0.25 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
俄亥俄國家基金公司 - ON Federated Core Plus 債券投資組合
|
|
|
|
|
|
2,024 |
0.50 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
BBIB - 摩根大通 BetaBuilders 美國國債 3-10 年 ETF
|
|
|
|
|
|
220 |
7.35 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
全國可變保險信託 - NVIT Y 級債券指數基金
|
|
|
|
|
|
3,036 |
0.50 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FNSOX - 富達短期債券指數基金
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25,630 |
0.28 |
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| 2025-08-27 |
NP |
VIITX - 先鋒機構中期債券基金機構+股票
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88,959 |
33.58 |
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| 2025-07-25 |
NP |
EAGG - iShares ESG 美國綜合債券 ETF
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11,669 |
0.30 |
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| 2025-07-25 |
NP |
SWAGX - 施瓦布美國綜合債券指數基金
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|
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|
8,061 |
0.30 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
MRBFX - MFS 總報酬債券基金 A
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64,634 |
-0.88 |
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| 2025-07-24 |
NP |
FSSWX - 富達SAI短期國債指數基金
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|
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|
5,390 |
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| 2025-09-24 |
NP |
LUTAX - 哥倫比亞美國國債指數基金 A 類
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|
2,761 |
-0.90 |
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| 2025-08-25 |
NP |
SCHR - 嘉信中期美國公債 ETF
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|
|
113,890 |
42.54 |
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| 2025-06-30 |
NP |
VCPSX - 先鋒之星核心加債券基金機構股票
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|
|
|
10,290 |
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| 2025-08-25 |
NP |
ABNDX - 美國 A 類債券基金
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|
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|
134,134 |
0.48 |
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| 2025-08-25 |
NP |
美國基金保險系列 - 抵押貸款基金 1 級
|
|
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|
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|
455 |
-46.85 |
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| 2025-08-22 |
NP |
聯邦保險系列 - 聯邦管理波動性基金 II 主要股票
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|
304 |
0.33 |
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| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Multimanager 核心債券投資組合 IB 級
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|
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|
1,012 |
0.50 |
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| 2025-07-28 |
NP |
BBAG - 摩根大通美國綜合債券 ETF
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|
4,284 |
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| 2025-05-29 |
NP |
Jnl 系列信託 - Jnl/wmc 平衡基金 (a)
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19,365 |
1.39 |
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| 2025-08-26 |
NP |
NOBOX - 北方債券指數基金
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5,060 |
0.50 |
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| 2025-07-24 |
NP |
富達駐軍街信託 - 富達教育收入基金
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|
7,052 |
0.28 |
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| 2025-08-28 |
NP |
SPAB - SPDR(R) 投資組合綜合債券 ETF
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|
19,787 |
0.51 |
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| 2025-08-18 |
NP |
太平洋精選基金 - PD 綜合債券指數投資組合 P 類
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2,025 |
0.50 |
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| 2025-09-24 |
NP |
貝萊德基金 - iShares 美國中級政府債券指數基金
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|
28,190 |
54.18 |
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| 2025-05-29 |
NP |
SUNAMERICA 系列信託 - SA 惠靈頓政府和優質債券投資組合 2 級
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8,265 |
-34.51 |
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