| 2025-09-22 |
NP |
XTRE - BondBloxx 彭博三年目標久期美國公債 ETF
|
|
|
|
|
|
1,902 |
13.97 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 適度配置投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
29,947 |
0.55 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica AEGON 美國政府證券副總裁初始
|
|
|
|
|
|
2,791 |
0.61 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
THMAX - Thrivent適度配置基金A類
|
|
|
|
|
|
10,104 |
-0.71 |
|
| 2025-09-22 |
NP |
XTWO - BondBloxx 彭博兩年目標久期美國公債 ETF
|
|
|
|
|
|
1,299 |
-1.44 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
AGGY - WisdomTree 收益增強型美國綜合債券基金 不適用
|
|
|
|
|
|
877 |
0.34 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
JRBEX - 摩根大通 SmartRetirement* Blend 2030 基金 I 類
|
|
|
|
|
|
1,224 |
0.49 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
DBMIX - 紐約梅隆銀行債券市場指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
664 |
-0.75 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA 固定收益中間指數投資組合 1 類
|
|
|
|
|
|
1,995 |
1.89 |
|
| 2025-04-28 |
NP |
PTTFX - T. Rowe價格總回報基金
|
|
|
|
|
|
2,862 |
0.56 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPTB - SPDR 投資組合國債 ETF
|
|
|
|
|
|
328 |
0.61 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
TAAAX - Thrivent 積極配置基金 A 類
|
|
|
|
|
|
892 |
-0.67 |
|
| 2025-09-22 |
NP |
IBALX - Transamerica 多管理平衡 A
|
|
|
|
|
|
4,347 |
-0.64 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
WTTAX - Segall Bryant & Hamill 市政機會基金 - 零售類
|
|
|
|
|
|
4,948 |
|
|
| 2025-07-29 |
NP |
VSBSX - 先鋒短期國債指數基金 Admiral Shares
|
|
|
|
|
|
274,095 |
9.16 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
TBIIX - TIAA-CREF 債券指數基金機構類別
|
|
|
|
|
|
53,726 |
0.54 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
LHEAX - LoCorr 對沖核心基金 A 類
|
|
|
|
|
|
17,470 |
-9.64 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SWSBX - 嘉信短期債券指數基金
|
|
|
|
|
|
5,648 |
0.39 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
ABPAX - AB 保守財富策略 A 級
|
|
|
|
|
|
828 |
0.49 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
NUBD - Nuveen ESG 美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
1,486 |
-0.74 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VTBIX - Vanguard Total Bond Market II 指數型基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
517,961 |
0.56 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Multimanager 核心債券投資組合 IB 級
|
|
|
|
|
|
1,094 |
0.64 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
Palmer Square Funds Trust - Palmer Square 信貸機會 ETF
|
|
|
|
|
|
547 |
84.80 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBMFX - 先鋒總債券市場指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
648,366 |
-1.78 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
TMAAX - Thrivent 適度激進配置基金 A 類
|
|
|
|
|
|
5,052 |
-0.71 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FSTGX - 富達中期政府收入基金
|
|
|
|
|
|
1,902 |
0.37 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
NSTLX - 路博邁策略收益基金機構類別
|
|
|
|
|
|
5,884 |
51.85 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
FTRFX - 聯合總回報債券基金服務股票
|
|
|
|
|
|
49,534 |
0.39 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBINX - 先鋒平衡指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
18,509 |
0.57 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FUMBX - 富達短期國債指數基金
|
|
|
|
|
|
56,342 |
0.38 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
HCIIX - 核心固定收益投資組合 HC 策略股票
|
|
|
|
|
|
90 |
0.00 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PSYPX - Palmer Square 收入加基金
|
|
|
|
|
|
22,837 |
0.55 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
PNIIX - 債券市場指數基金機構類別
|
|
|
|
|
|
3,933 |
0.38 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
AGZD - WisdomTree 利率對沖美國綜合債券基金 N/A
|
|
|
|
|
|
545 |
0.37 |
|
| 2025-08-06 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP SSGA 債券指數基金標準類別
|
|
|
|
|
|
5,970 |
0.54 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
WTCOX - Segall Bryant & Hamill 科羅拉多州免稅基金 - 零售類
|
|
|
|
|
|
1,978 |
|
|
| 2025-08-25 |
NP |
CALVERT VARIABLE SERIES INC - Calvert VP SRI 平衡投資組合 I 類
|
|
|
|
|
|
628 |
0.48 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
BKAG - 紐約梅隆銀行核心債券 ETF
|
|
|
|
|
|
2,286 |
-0.70 |
|
| 2025-04-29 |
NP |
BBAG - 摩根大通美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
3,334 |
-21.63 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
SCHO - 嘉信短期美國公債 ETF
|
|
|
|
|
|
107,303 |
2.17 |
|
| 2025-06-18 |
NP |
NWJGX - 全國盧米斯核心債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
599 |
|
|
| 2025-08-22 |
NP |
可變保險產品基金 V - 策略性收益投資組合初始類別
|
|
|
|
|
|
4,169 |
0.53 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
FSTAX - 富達顧問策略收益基金 A 類
|
|
|
|
|
|
20,436 |
0.55 |
|
| 2025-04-29 |
NP |
SHAG - WisdomTree 收益增強型美國短期綜合債券基金 不適用
|
|
|
|
|
|
50 |
4,900.00 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SSAFX - 道富綜合債券指數投資組合
|
|
|
|
|
|
4,975 |
0.57 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SFITX - State Farm 臨時基金
|
|
|
|
|
|
4,378 |
-3.82 |
|
| 2025-08-11 |
NP |
六環信託 - 六環全球債券基金
|
|
|
|
|
|
1,828 |
4,584.62 |
|
| 2025-09-17 |
NP |
GBIAX - 全國債券指數基金A類
|
|
|
|
|
|
1,288 |
-0.69 |
|
| 2025-09-22 |
NP |
TBLRX - 泛美平衡 II R
|
|
|
|
|
|
104 |
0.00 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
NUSA - Nuveen 增強收益 1-5 年期美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
495 |
-0.60 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
TAGG - T. Rowe Price QM 美國債券 ETF
|
|
|
|
|
|
381 |
-0.78 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
GVI - iShares 中級政府/信用債券 ETF
|
|
|
|
|
|
7,431 |
0.38 |
|
| 2025-04-29 |
NP |
BBIB - 摩根大通 BetaBuilders 美國國債 3-10 年 ETF
|
|
|
|
|
|
61 |
-46.49 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
TCAAX - Thrivent 適度保守配置基金 A 類
|
|
|
|
|
|
3,368 |
-0.71 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 積極配置投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
895 |
0.56 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/摩根大通成長配置 IB 級
|
|
|
|
|
|
1,029 |
|
|
| 2025-08-20 |
NP |
全國可變保險信託 - NVIT Y 級債券指數基金
|
|
|
|
|
|
3,980 |
0.53 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
IBTI - iShares iBonds Dec 2028 定期公債 ETF
|
|
|
|
|
|
33,183 |
7.75 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Brighthouse Balanced Plus 投資組合 B 類
|
|
|
|
|
|
74,619 |
0.55 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
NOBOX - 北方債券指數基金
|
|
|
|
|
|
4,975 |
2.73 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信託 - Transamerica 摩根大通核心債券副總裁初始
|
|
|
|
|
|
2,808 |
0.61 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
PYSGX - Payden 策略性收益基金(投資者級)
|
|
|
|
|
|
485 |
-0.61 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
GBLAX - 美國基金全球平衡基金 A 類
|
|
|
|
|
|
769 |
-0.78 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
BWDIX - Boyd Watterson Limited 久期增強收益基金 I 類股票
|
|
|
|
|
|
10,162 |
|
|
| 2025-08-27 |
NP |
VCPAX - Vanguard Core-Plus 債券基金 Admiral Shares
|
|
|
|
|
|
2,151 |
-58.68 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/IA 級中期政府債券投資組合
|
|
|
|
|
|
16,912 |
0.61 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
STFBX - State Farm 平衡基金
|
|
|
|
|
|
4,975 |
0.55 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
EAGG - iShares ESG 美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
6,935 |
0.38 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
SLDR - Global X 短期國債階梯式 ETF
|
|
|
|
|
|
173 |
|
|
| 2025-08-26 |
NP |
深思熟慮可變保險信託 - Global Atlantic Wellington Research 管理創投組合
|
|
|
|
|
|
324 |
0.62 |
|
| 2025-05-23 |
NP |
LOTAX - LoCorr 市場趨勢基金 A 類
|
|
|
|
|
|
14,897 |
1.22 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
BBSB - 摩根大通 BetaBuilders 美國國債 1-3 年 ETF
|
|
|
|
|
|
317 |
69.52 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信託 - Jnl/wmc 平衡基金 (a)
|
|
|
|
|
|
7,173 |
0.57 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
HCUSX - 美國政府固定收益證券投資組合 HC 策略股票
|
|
|
|
|
|
2,935 |
0.58 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
SCHZ - 嘉信理財美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
12,439 |
0.56 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
LBLAX - Thrivent 有限期限債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
3,736 |
-92.80 |
|
| 2025-09-22 |
NP |
TMBRX - 泛美中間債券 I2
|
|
|
|
|
|
5,041 |
-0.63 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
DFCF - 維度核心固定收益 ETF
|
|
|
|
|
|
17,197 |
-15.34 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
MPBLX - 紐約梅隆銀行資產配置基金 M 類股票
|
|
|
|
|
|
342 |
0.29 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/核心債券指數投資組合 IB 級
|
|
|
|
|
|
14,922 |
0.61 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
AGG - iShares 核心美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
232,492 |
0.38 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPTS - SPDR(R) 投資組合短期公債 ETF
|
|
|
|
|
|
55,150 |
-2.16 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
JSDHX - 摩根大通短期核心加基金 A 類
|
|
|
|
|
|
684 |
-59.05 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FIBUX - Fidelity Flex 美國債券指數基金
|
|
|
|
|
|
5,370 |
0.37 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SHY - iShares 1-3 年期公債 ETF
|
|
|
|
|
|
236,078 |
5.51 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
NEFRX - Loomis Sayles Core Plus 債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
22,938 |
-44.10 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 有限期限債券投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
31,447 |
11.06 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
FTRGX - 聯邦總回報政府公債基金機構股票
|
|
|
|
|
|
2,972 |
0.41 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
LUTAX - 哥倫比亞美國國債指數基金 A 類
|
|
|
|
|
|
3,565 |
-0.70 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FEBEX - 富達環境債券基金 富達顧問環境債券基金:M 級
|
|
|
|
|
|
53 |
0.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 適度保守配置投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
16,118 |
0.54 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC - 債券市場指數帳戶 1 級
|
|
|
|
|
|
99 |
1.02 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
主投資組合 - 美國總債券指數主投資組合
|
|
|
|
|
|
3,980 |
0.53 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
ABNDX - 美國 A 類債券基金
|
|
|
|
|
|
11,650 |
0.54 |
|
| 2025-08-18 |
NP |
太平洋精選基金 - PD 綜合債券指數投資組合 P 類
|
|
|
|
|
|
2,090 |
0.53 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
UNIY - WisdomTree Voya 收益增強型美元萬能債券基金 不適用
|
|
|
|
|
|
1,455 |
0.41 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - 大都會人壽綜合債券指數投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
3,980 |
0.58 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
EUSB - iShares ESG Advanced 總美元債券市場 ETF
|
|
|
|
|
|
632 |
0.48 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
聯邦保險系列 - 美國政府證券聯邦基金 II
|
|
|
|
|
|
995 |
0.51 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPAB - SPDR(R) 投資組合綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
25,193 |
0.56 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
貝萊德基金 - iShares 美國中級政府債券指數基金
|
|
|
|
|
|
26,731 |
35.72 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
ISTB - iShares 核心 1-5 年美元債券 ETF
|
|
|
|
|
|
14,563 |
-31.14 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FHNFX - 富達系列政府公債指數基金
|
|
|
|
|
|
2,249 |
|
|
| 2025-07-24 |
NP |
FXNAX - 富達美國債券指數基金
|
|
|
|
|
|
410,250 |
0.38 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信託 - Transamerica 多重管理平衡副總裁初始
|
|
|
|
|
|
3,003 |
0.60 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FIFZX - 富達系列債券指數基金
|
|
|
|
|
|
98,872 |
0.38 |
|
| 2025-08-08 |
13F |
eCIO公司
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
|
|
| 2025-07-22 |
NP |
FGCSX - 聯合短期-中期總回報債券基金服務股票
|
|
|
|
|
|
27,739 |
0.38 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FGOVX - 富達政府收入基金
|
|
|
|
|
|
5,697 |
0.37 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SWAGX - 施瓦布美國綜合債券指數基金
|
|
|
|
|
|
7,927 |
-5.52 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
核心債券投資組合 - 核心債券投資組合
|
|
|
|
|
|
2,580 |
0.55 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
可變保險產品基金 V - 債券指數投資組合初始類別
|
|
|
|
|
|
2,806 |
0.54 |
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| 2025-08-26 |
NP |
JPSRX - 摩根大通 SmartRetirement* Blend 2035 基金 I 類
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3,626 |
-37.84 |
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| 2025-08-27 |
NP |
VANGUARD 可變保險基金 - 債券市場指數投資組合總額
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7,611 |
0.57 |
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| 2025-08-27 |
NP |
WBALX - 平衡基金 - 投資人類別
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1,990 |
0.56 |
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| 2025-08-25 |
NP |
EXDVX - 多元化免稅系列A類
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995 |
0.61 |
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| 2025-08-27 |
NP |
JNL系列信託 - JNL債券指數基金(一)
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2,144 |
0.56 |
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| 2025-08-27 |
NP |
VBISX - 先鋒短期債券指數基金投資人股票
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268,631 |
5.01 |
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