| 2025-08-27 |
NP |
VSDB - 先鋒短期債券ETF ETF份額
|
|
|
|
|
|
77 |
|
|
| 2025-07-29 |
NP |
VSIGX - 先鋒中期國債指數基金 Admiral Shares
|
|
|
|
|
|
375,749 |
0.09 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
Calvert Variable Products, Inc. - Calvert 投資等級債券指數投資組合副總裁
|
|
|
|
|
|
139 |
0.73 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
IBTI - iShares iBonds Dec 2028 定期公債 ETF
|
|
|
|
|
|
64,516 |
13.27 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VANGUARD 可變保險基金 - 債券市場指數投資組合總額
|
|
|
|
|
|
12,759 |
1.25 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
VCPSX - 先鋒之星核心加債券基金機構股票
|
|
|
|
|
|
50,407 |
|
|
| 2025-08-28 |
NP |
UITB - VictoryShares USAA 核心中期債券 ETF
|
|
|
|
|
|
7,171 |
-21.52 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
DTLVX - 大型公司價值投資組合投資類別
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
| 2025-05-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - 貝萊德 A 級債券收入投資組合
|
|
|
|
|
|
13,194 |
|
|
| 2025-08-26 |
NP |
MAPOX - Mais & Power 平衡基金
|
|
|
|
|
|
925 |
1.43 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPTB - SPDR 投資組合國債 ETF
|
|
|
|
|
|
444 |
1.37 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FSSWX - 富達SAI短期國債指數基金
|
|
|
|
|
|
2,672 |
0.94 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
DFIGX - DFA 中期政府固定收益投資組合 - 機構類別
|
|
|
|
|
|
23,111 |
2.97 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Legg Mason 適度配置投資組合 IB 級
|
|
|
|
|
|
12,589 |
0.02 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VIITX - 先鋒機構中期債券基金機構+股票
|
|
|
|
|
|
104,703 |
-14.81 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBMFX - 先鋒總債券市場指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
658,762 |
1.24 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
VANGUARD 可變保險基金 - 短期投資等級投資組合
|
|
|
|
|
|
11,675 |
298.70 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
PUTNAM VARIABLE TRUST - Putnam VT George Putnam 平衡基金 IA 類股票
|
|
|
|
|
|
3,452 |
1.26 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VCPAX - Vanguard Core-Plus 債券基金 Admiral Shares
|
|
|
|
|
|
2,401 |
1.22 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
HCUSX - 美國政府固定收益證券投資組合 HC 策略股票
|
|
|
|
|
|
2,766 |
1.21 |
|
| 2025-06-18 |
NP |
RFAYX - 投資等級債券基金 Y 級
|
|
|
|
|
|
6,099 |
-16.69 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
SEASONS 系列信託 - SA 多管理多元化固定收益投資組合 1 級
|
|
|
|
|
|
4,194 |
1.26 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SWAGX - 施瓦布美國綜合債券指數基金
|
|
|
|
|
|
10,424 |
0.98 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
BBIB - 摩根大通 BetaBuilders 美國國債 3-10 年 ETF
|
|
|
|
|
|
133 |
8.13 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FNDSX - 富達永續發展債券指數基金
|
|
|
|
|
|
5 |
0.00 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FIFZX - 富達系列債券指數基金
|
|
|
|
|
|
64,934 |
0.96 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
可變保險產品基金 V - 策略性收益投資組合初始類別
|
|
|
|
|
|
2,711 |
1.23 |
|
| 2025-09-22 |
NP |
XTRE - BondBloxx 彭博三年目標久期美國公債 ETF
|
|
|
|
|
|
2,360 |
-12.69 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
EARAX - 伊頓萬斯理查德伯恩斯坦全資產策略基金 A 類
|
|
|
|
|
|
2,713 |
|
|
| 2025-05-22 |
NP |
HADAX - 哈特福德平衡 Hls 基金 Ia
|
|
|
|
|
|
551 |
2.23 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
BlackRock Funds V - 貝萊德核心債券投資組合投資者 A 股
|
|
|
|
|
|
13,662 |
2.23 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
鄧納姆基金 - 鄧納姆美國增強市場基金 C 類
|
|
|
|
|
|
14,777 |
2.98 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
AGGY - WisdomTree 收益增強型美國綜合債券基金 不適用
|
|
|
|
|
|
1,708 |
-12.41 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
EUSB - iShares ESG Advanced 總美元債券市場 ETF
|
|
|
|
|
|
1,561 |
0.97 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
可變保險產品基金 V - 投資等級債券投資組合初始類別
|
|
|
|
|
|
14,562 |
2.23 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
AGG - iShares 核心美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
291,070 |
0.97 |
|
| 2025-03-28 |
NP |
DFCF - 維度核心固定收益 ETF
|
|
|
|
|
|
23,247 |
2.51 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
AVEFX - 萬福瑪麗亞債券基金
|
|
|
|
|
|
9,250 |
1.33 |
|
| 2025-08-18 |
NP |
太平洋精選基金 - PD 綜合債券指數投資組合 P 類
|
|
|
|
|
|
2,776 |
1.28 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SWSBX - 嘉信短期債券指數基金
|
|
|
|
|
|
7,439 |
0.98 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
BBAG - 摩根大通美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
364 |
0.83 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
RLDAX - Victory INCORE 低久期債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
763 |
51.99 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
GBF - iShares 政府/信用債券 ETF
|
|
|
|
|
|
735 |
0.96 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
VFSTX - Vanguard 短期投資等級基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
171,853 |
110.99 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
貝萊德 ETF Trust II - 貝萊德總回報 ETF
|
|
|
|
|
|
161 |
3.21 |
|
| 2025-04-29 |
NP |
JCPB - 摩根大通核心+債券ETF
|
|
|
|
|
|
35,477 |
1.15 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA 固定收益中間指數投資組合 1 類
|
|
|
|
|
|
1,849 |
2.95 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
WCPBX - 核心加收入基金 - 機構類
|
|
|
|
|
|
6,478 |
1.27 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FSTGX - 富達中期政府收入基金
|
|
|
|
|
|
533 |
0.95 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
STFBX - State Farm 平衡基金
|
|
|
|
|
|
2,776 |
1.24 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
LUTAX - 哥倫比亞美國國債指數基金 A 類
|
|
|
|
|
|
3,534 |
2.97 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FUTBX - 富達 SAI 美國國債指數基金
|
|
|
|
|
|
2,790 |
-97.16 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
MDSAX - 誠信短期政府基金 A 級
|
|
|
|
|
|
1,260 |
|
|
| 2025-04-29 |
NP |
HLIPX - 摩根大通 Core Plus 債券基金 I 類
|
|
|
|
|
|
170,582 |
1.16 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
USGNX - 政府證券基金份額
|
|
|
|
|
|
3,214 |
0.97 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
ISTB - iShares 核心 1-5 年美元債券 ETF
|
|
|
|
|
|
9,245 |
2.97 |
|
| 2025-08-11 |
NP |
六環信託 - 六環全球債券基金
|
|
|
|
|
|
2,406 |
3,719.05 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
全國可變保險信託 - NVIT Y 級債券指數基金
|
|
|
|
|
|
4,163 |
1.26 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
ADFIX - 多元化債券基金投資者類別
|
|
|
|
|
|
1,851 |
1.26 |
|
| 2025-03-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信託 - SA PIMCO VCP 戰術平衡投資組合 3 級
|
|
|
|
|
|
3,771 |
0.24 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
BKAG - 紐約梅隆銀行核心債券 ETF
|
|
|
|
|
|
3,773 |
2.97 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FUMBX - 富達短期國債指數基金
|
|
|
|
|
|
61,284 |
0.96 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPTI - SPDR(R) 投資組合中期公債 ETF
|
|
|
|
|
|
78,992 |
-1.51 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VPLS - Vanguard Core-Plus 債券 ETF ETF 股票
|
|
|
|
|
|
877 |
-5.60 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VANGUARD 可變保險基金 - 高收益債券投資組合
|
|
|
|
|
|
93 |
1.10 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
BLACKROCK BOND FUND, INC. - 貝萊德永續總回報基金 K 級
|
|
|
|
|
|
143 |
1.43 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
AGZD - WisdomTree 利率對沖美國綜合債券基金 N/A
|
|
|
|
|
|
505 |
-34.67 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
GOVT - iShares 美國國債 ETF
|
|
|
|
|
|
253,848 |
-6.94 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
JNL系列信託 - JNL債券指數基金(一)
|
|
|
|
|
|
3,867 |
1.23 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
TCTRX - TIAA-CREF 短期債券基金零售類別
|
|
|
|
|
|
5,327 |
2.23 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
SCXIX - Simt 核心固定收益基金 I 類
|
|
|
|
|
|
1,288 |
9.43 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
FLGV - 富蘭克林自由美國公債 ETF
|
|
|
|
|
|
7,403 |
1.27 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
ABNDX - 美國 A 類債券基金
|
|
|
|
|
|
13,045 |
1.24 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
FPCIX - 策略顧問核心收入基金
|
|
|
|
|
|
3,029 |
-80.47 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
VGCAX - 先鋒全球信用債券基金 Admiral Shares
|
|
|
|
|
|
4,440 |
|
|
| 2025-06-30 |
NP |
VFITX - 先鋒中期公債基金投資者股票
|
|
|
|
|
|
155,480 |
2.96 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SSAFX - 道富綜合債券指數投資組合
|
|
|
|
|
|
12,953 |
1.27 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
摩根士丹利 ETF 信託 - 伊頓萬斯短期收益 ETF
|
|
|
|
|
|
267 |
|
|
| 2025-09-23 |
NP |
PUTNAM FUNDS TRUST - Putnam 固定收益絕對回報基金 R 級
|
|
|
|
|
|
14,598 |
-0.26 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FIBUX - Fidelity Flex 美國債券指數基金
|
|
|
|
|
|
2,590 |
0.97 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
BLACKROCK BOND FUND, INC. - 貝萊德總回報基金投資者 A
|
|
|
|
|
|
79,903 |
1.26 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
APCB - ActivePassive核心債券ETF
|
|
|
|
|
|
5 |
0.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
HCIIX - 核心固定收益投資組合 HC 策略股票
|
|
|
|
|
|
111 |
1.83 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC - 債券市場指數帳戶 1 級
|
|
|
|
|
|
7,161 |
-11.64 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBISX - 先鋒短期債券指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
330,192 |
1.32 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
貝萊德基金 - iShares 美國中級政府債券指數基金
|
|
|
|
|
|
38,385 |
2.98 |
|
| 2025-03-31 |
NP |
AFFIX - Yorktown 多元資產收益基金 L 類股票
|
|
|
|
|
|
4,490 |
|
|
| 2025-08-26 |
NP |
NOBOX - 北方債券指數基金
|
|
|
|
|
|
4,626 |
1.25 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FHNFX - 富達系列政府公債指數基金
|
|
|
|
|
|
2,038 |
0.94 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
主投資組合 - 美國總債券指數主投資組合
|
|
|
|
|
|
6,922 |
1.26 |
|
| 2025-03-27 |
NP |
BlackRock Funds III - 貝萊德多元化固定收益基金機構股票
|
|
|
|
|
|
4,033 |
-2.16 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
VFISX - 先鋒短期國庫基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
111,572 |
2.96 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPAB - SPDR(R) 投資組合綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
4,626 |
1.27 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
IEI - iShares 3-7 年期公債 ETF
|
|
|
|
|
|
533,832 |
-0.69 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PMBIX - PIMCO 總回報基金 II 機構
|
|
|
|
|
|
2,406 |
1.31 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/摩根大通成長配置 IB 級
|
|
|
|
|
|
1,388 |
|
|
| 2025-08-25 |
NP |
IIBOX - Voya 中級債券基金 R 級
|
|
|
|
|
|
23,257 |
1.27 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
BNGLX - 瑞銀全球配置基金 A 類
|
|
|
|
|
|
84 |
-65.85 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - 貝萊德平衡資本投資組合
|
|
|
|
|
|
2 |
0.00 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信託 - SA 固定收益指數投資組合 1 類
|
|
|
|
|
|
1,941 |
2.97 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds II, Inc. - BlackRock Total Return VI 基金 I 類
|
|
|
|
|
|
3,857 |
1.26 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
FSTAX - 富達顧問策略收益基金 A 類
|
|
|
|
|
|
35,416 |
1.26 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
富國銀行可變信託 - 富國銀行 VT 指數資產配置基金 2 級
|
|
|
|
|
|
726 |
1.26 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/IA 級中期政府債券投資組合
|
|
|
|
|
|
13,875 |
1.33 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
MSTRX - 晨星總報酬債券基金
|
|
|
|
|
|
1,757 |
2.99 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - 大都會人壽綜合債券指數投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
5,551 |
1.26 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
DBMIX - 紐約梅隆銀行債券市場指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
2,311 |
2.94 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
CPLS - AB Core Plus 債券 ETF
|
|
|
|
|
|
331 |
0.91 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBINX - 先鋒平衡指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
61,064 |
-4.00 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
哥倫比亞基金可變系列信託 II - 可變投資組合 - 合作夥伴核心債券基金 1 級
|
|
|
|
|
|
4,113 |
2.24 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PMDRX - PIMCO 機構中等久期基金
|
|
|
|
|
|
17,768 |
1.27 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
VCIFX - 國際政府公債基金
|
|
|
|
|
|
413 |
0.98 |
|
| 2025-09-23 |
NP |
PGEOX - 波士頓喬治普特南基金 A 類股
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24,586 |
-0.26 |
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| 2025-08-29 |
NP |
DHRAX - 鑽石山核心債券基金 A 類
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19,429 |
1.26 |
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| 2025-03-28 |
NP |
USAIX - 收益基金份額
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6,285 |
0.22 |
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| 2025-07-25 |
NP |
PMIYX - 普特南收入策略投資組合 -
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1,929 |
0.94 |
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| 2025-08-26 |
NP |
QCBMRX - R1 級債券市場帳戶
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74 |
1.37 |
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| 2025-08-25 |
NP |
SCHR - 嘉信中期美國公債 ETF
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102,201 |
2.66 |
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| 2025-08-27 |
NP |
BBCPX - Bridge Builder Core Plus 債券基金
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65,802 |
1.26 |
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| 2025-08-22 |
NP |
可變保險產品基金 V - 債券指數投資組合初始類別
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692 |
1.32 |
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| 2025-08-25 |
NP |
SCHZ - 嘉信理財美國綜合債券 ETF
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16,426 |
1.27 |
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| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Multimanager 核心債券投資組合 IB 級
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1,008 |
-34.18 |
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| 2025-09-17 |
NP |
GBIAX - 全國債券指數基金A類
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461 |
-0.22 |
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| 2025-08-26 |
NP |
SFAAX - 富國銀行指數資產配置基金 A 類
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14,012 |
1.26 |
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| 2025-08-27 |
NP |
VTBIX - Vanguard Total Bond Market II 指數型基金投資人股票
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611,162 |
1.24 |
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| 2025-07-22 |
NP |
FTRGX - 聯邦總回報政府公債基金機構股票
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1,377 |
1.03 |
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| 2025-07-25 |
NP |
EAGG - iShares ESG 美國綜合債券 ETF
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11,202 |
0.97 |
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| 2025-07-25 |
NP |
GVI - iShares 中級政府/信用債券 ETF
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22,496 |
0.97 |
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| 2025-07-25 |
NP |
PNIIX - 債券市場指數基金機構類別
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5,399 |
0.97 |
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| 2025-03-31 |
NP |
AFMMX - Yorktown 短期債券基金 L 類股票
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4,490 |
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