| 2025-08-26 |
NP |
NOBOX - 北方債券指數基金
|
|
|
|
|
|
4,610 |
1.30 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
VCPSX - 先鋒之星核心加債券基金機構股票
|
|
|
|
|
|
2,695 |
|
|
| 2025-08-22 |
NP |
摩根士丹利 ETF 信託 - 伊頓萬斯短期收益 ETF
|
|
|
|
|
|
65 |
|
|
| 2025-08-27 |
NP |
CSIFX-卡爾弗特平衡基金A類
|
|
|
|
|
|
1,072 |
1.32 |
|
| 2025-04-25 |
NP |
FTKFX - Fidelity Total Bond K6 基金
|
|
|
|
|
|
1,920 |
1.21 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
NEAR - iShares 短期債券 ETF
|
|
|
|
|
|
40,082 |
|
|
| 2025-09-22 |
NP |
XTRE - BondBloxx 彭博三年目標久期美國公債 ETF
|
|
|
|
|
|
2,764 |
14.55 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VSIGX - 先鋒中期國債指數基金 Admiral Shares
|
|
|
|
|
|
377,836 |
0.16 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SWAGX - 施瓦布美國綜合債券指數基金
|
|
|
|
|
|
10,527 |
8.62 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
GOVT - iShares 美國國債 ETF
|
|
|
|
|
|
167,038 |
1.19 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - 大都會人壽綜合債券指數投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
3,688 |
1.29 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
NISRX - American Beacon NIS Core Plus 債券基金 R6 等級
|
|
|
|
|
|
48 |
-63.28 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VSDB - 先鋒短期債券ETF ETF份額
|
|
|
|
|
|
96 |
|
|
| 2025-08-18 |
NP |
太平洋精選基金 - PD 綜合債券指數投資組合 P 類
|
|
|
|
|
|
1,844 |
1.32 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Legg Mason 適度配置投資組合 IB 級
|
|
|
|
|
|
9,339 |
0.03 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
IBTI - iShares iBonds Dec 2028 定期公債 ETF
|
|
|
|
|
|
54,225 |
8.33 |
|
| 2025-09-17 |
NP |
GBIAX - 全國債券指數基金A類
|
|
|
|
|
|
919 |
-0.11 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
ISTB - iShares 核心 1-5 年美元債券 ETF
|
|
|
|
|
|
13,787 |
-0.17 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
FSTAX - 富達顧問策略收益基金 A 類
|
|
|
|
|
|
45,304 |
1.29 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
MGSIX - MFS 政府證券基金 I
|
|
|
|
|
|
29,509 |
1.05 |
|
| 2025-04-28 |
NP |
SPUBX - Symmetry Panoramic 美國固定收益基金 I 類股票
|
|
|
|
|
|
116 |
|
|
| 2025-08-28 |
NP |
SSAFX - 道富綜合債券指數投資組合
|
|
|
|
|
|
6,454 |
1.30 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
主投資組合 - 美國總債券指數主投資組合
|
|
|
|
|
|
6,256 |
1.30 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
全國可變保險信託 - NVIT Y 級債券指數基金
|
|
|
|
|
|
3,688 |
1.29 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/摩根大通成長配置 IB 級
|
|
|
|
|
|
1,671 |
|
|
| 2025-09-22 |
NP |
XTWO - BondBloxx 彭博兩年目標久期美國公債 ETF
|
|
|
|
|
|
1,533 |
|
|
| 2025-09-24 |
NP |
CNDAX - 哥倫比亞債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
7,353 |
-0.16 |
|
| 2025-06-18 |
NP |
PUTNAM FUNDS TRUST - Putnam 固定收益絕對回報基金 R 級
|
|
|
|
|
|
7,183 |
2.91 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
貝萊德基金 - iShares 美國中級政府債券指數基金
|
|
|
|
|
|
36,253 |
18.55 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
GVI - iShares 中級政府/信用債券 ETF
|
|
|
|
|
|
11,897 |
1.06 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
SCHR - 嘉信中期美國公債 ETF
|
|
|
|
|
|
106,066 |
4.38 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
JNL系列信託 - JNL債券指數基金(一)
|
|
|
|
|
|
2,088 |
-50.81 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VANGUARD 可變保險基金 - 短期投資等級投資組合
|
|
|
|
|
|
171 |
-96.58 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
VFSTX - Vanguard 短期投資等級基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
50,297 |
-66.68 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
可變保險產品基金 V - 策略性收益投資組合初始類別
|
|
|
|
|
|
4,073 |
1.32 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
可變保險產品基金 V - 債券指數投資組合初始類別
|
|
|
|
|
|
1,133 |
1.34 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
DFIGX - DFA 中期政府固定收益投資組合 - 機構類別
|
|
|
|
|
|
5,515 |
-0.16 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
GBF - iShares 政府/信用債券 ETF
|
|
|
|
|
|
641 |
1.11 |
|
| 2025-07-24 |
13F |
遊戲規劃財務顧問有限責任公司
|
|
|
|
50,000 |
|
46 |
|
|
| 2025-05-29 |
NP |
JVCNX - 核心債券信託淨值
|
|
|
|
|
|
363 |
-89.77 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
美國基金保險系列 - 美國政府/AAA級證券基金1級
|
|
|
|
|
|
894 |
1.36 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VTBIX - Vanguard Total Bond Market II 指數型基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
674,184 |
6.40 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
COSIX - 哥倫比亞戰略收益基金 A 類
|
|
|
|
|
|
5,720 |
1.06 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
摩根大通機構信託 - 摩根大通核心債券信託
|
|
|
|
|
|
8,693 |
1.05 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
AVSF - Avantis 短期固定收益 ETF
|
|
|
|
|
|
3,990 |
-0.77 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
MXBIX - Great-West 債券指數基金投資者類別
|
|
|
|
36,500,000 |
0.00 |
33,650 |
1.29 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VIITX - 先鋒機構中期債券基金機構+股票
|
|
|
|
|
|
149,987 |
1.30 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB 動態資產配置投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
1,950 |
1.40 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
HCUSX - 美國政府固定收益證券投資組合 HC 策略股票
|
|
|
|
|
|
3,102 |
1.31 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VCPAX - Vanguard Core-Plus 債券基金 Admiral Shares
|
|
|
|
|
|
1,619 |
-31.15 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FSSWX - 富達SAI短期國債指數基金
|
|
|
|
|
|
2,028 |
1.05 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
LIBAX - 哥倫比亞總報酬債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
3,217 |
-0.19 |
|
| 2025-09-29 |
NP |
JUCY - Aptus 增強收益 ETF
|
|
|
|
|
|
36,762 |
-0.10 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
IEI - iShares 3-7 年期公債 ETF
|
|
|
|
|
|
324,038 |
-34.30 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
BBAG - 摩根大通美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
855 |
1.07 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
MAPOX - Mais & Power 平衡基金
|
|
|
|
|
|
922 |
1.32 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VANGUARD 可變保險基金 - 高收益債券投資組合
|
|
|
|
|
|
922 |
163.90 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
哥倫比亞基金可變保險信託 - 哥倫比亞可變投資組合 - 策略性收益基金 1 級
|
|
|
|
|
|
184 |
1.10 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
富國銀行可變信託 - 富國銀行 VT 指數資產配置基金 2 級
|
|
|
|
|
|
290 |
1.40 |
|
| 2025-08-11 |
NP |
六環信託 - 六環全球債券基金
|
|
|
|
|
|
2,949 |
427.37 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
EUSB - iShares ESG Advanced 總美元債券市場 ETF
|
|
|
|
|
|
1,922 |
1.05 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC - 債券市場指數帳戶 1 級
|
|
|
|
|
|
5,370 |
1.30 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBMFX - 先鋒總債券市場指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
732,435 |
1.30 |
|
| 2025-04-29 |
NP |
SCOAX - Siit 核心固定收益 - A 類
|
|
|
|
|
|
22,385 |
150.92 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPTB - SPDR 投資組合國債 ETF
|
|
|
|
|
|
443 |
1.38 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPTI - SPDR(R) 投資組合中期公債 ETF
|
|
|
|
|
|
48,467 |
-43.48 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
APCB - ActivePassive核心債券ETF
|
|
|
|
|
|
3,476 |
1.05 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
DBMIX - 紐約梅隆銀行債券市場指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
1,054 |
2.93 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
BRASX - 蝙蝠系列 S
|
|
|
|
|
|
7,375 |
|
|
| 2025-08-25 |
NP |
SCHZ - 嘉信理財美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
16,597 |
4.20 |
|
| 2025-04-18 |
NP |
AVSFX - Avantis 短期固定收益基金機構類別
|
|
|
|
|
|
453 |
1.12 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VCRB - 先鋒核心債券 ETF ETF 股票
|
|
|
|
|
|
26,456 |
-7.24 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VCOBX - Vanguard 核心債券基金 Admiral Shares
|
|
|
|
|
|
24,534 |
1.30 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
EARAX - 伊頓萬斯理查德伯恩斯坦全資產策略基金 A 類
|
|
|
|
|
|
2,487 |
|
|
| 2025-07-30 |
NP |
AGGY - WisdomTree 收益增強型美國綜合債券基金 不適用
|
|
|
|
|
|
549 |
-82.68 |
|
| 2025-04-25 |
NP |
FIWGX - 策略顧問富達核心收入基金
|
|
|
|
|
|
6,339 |
1.21 |
|
| 2025-04-25 |
NP |
FPCIX - 策略顧問核心收入基金
|
|
|
|
|
|
3,622 |
1.20 |
|
| 2025-04-28 |
NP |
JHCDX - 核心債券基金類別資產淨值
|
|
|
|
|
|
7,486 |
-55.26 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FNSOX - 富達短期債券指數基金
|
|
|
|
|
|
59,883 |
1.05 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
BBIB - 摩根大通 BetaBuilders 美國國債 3-10 年 ETF
|
|
|
|
|
|
196 |
7.73 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VANGUARD 可變保險基金 - 債券市場指數投資組合總額
|
|
|
|
|
|
11,712 |
12.12 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SWSBX - 嘉信短期債券指數基金
|
|
|
|
|
|
7,346 |
-4.87 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
VFITX - 先鋒中期公債基金投資者股票
|
|
|
|
|
|
22,977 |
-64.34 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
CALVERT VARIABLE SERIES INC - Calvert VP SRI 平衡投資組合 I 類
|
|
|
|
|
|
28 |
0.00 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
SUNAMERICA 系列信託 - SA 固定收益指數投資組合 1 類
|
|
|
|
|
|
4,596 |
-0.17 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
JRBEX - 摩根大通 SmartRetirement* Blend 2030 基金 I 類
|
|
|
|
|
|
2,033 |
1.30 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
AGG - iShares 核心美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
243,161 |
34.26 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
JBSSX - 摩根大通 SmartRetirement* Blend 2025 基金 I 類
|
|
|
|
|
|
14,599 |
1.30 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
EAGG - iShares ESG 美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
4,576 |
1.06 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FUTBX - 富達 SAI 美國國債指數基金
|
|
|
|
|
|
107,438 |
-13.66 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FUMBX - 富達短期國債指數基金
|
|
|
|
|
|
46,517 |
1.05 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBINX - 先鋒平衡指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
60,234 |
-21.26 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
ABALX - 美國平衡基金 A 類
|
|
|
|
|
|
6,017 |
1.30 |
|
| 2025-04-29 |
NP |
AGZD - WisdomTree 利率對沖美國綜合債券基金 N/A
|
|
|
|
|
|
770 |
1.05 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
BBTBX - Bridge Builder 核心債券基金
|
|
|
|
|
|
29,501 |
1.30 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA 固定收益中間指數投資組合 1 類
|
|
|
|
|
|
1,838 |
-0.16 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - AST 摩根大通固定收益中央投資組合
|
|
|
|
|
|
2,385 |
1.32 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
PNIIX - 債券市場指數基金機構類別
|
|
|
|
|
|
7,865 |
1.05 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FHNFX - 富達系列政府公債指數基金
|
|
|
|
|
|
924 |
1.09 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
美國基金保險系列-債券基金1級
|
|
|
|
|
|
5,190 |
1.29 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
WOBDX - 摩根大通核心債券基金 I 類
|
|
|
|
|
|
205,893 |
1.05 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
FSNDX - 富達 SAI 國際信貸基金
|
|
|
|
|
|
13,829 |
1.30 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FNDSX - 富達永續發展債券指數基金
|
|
|
|
|
|
2 |
0.00 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
TIBDX - TIAA-CREF 機構級債券基金
|
|
|
|
|
|
184 |
1.10 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBISX - 先鋒短期債券指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
336,696 |
4.16 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
HCIIX - 核心固定收益投資組合 HC 策略股票
|
|
|
|
|
|
60 |
-23.38 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
LUTAX - 哥倫比亞美國國債指數基金 A 類
|
|
|
|
|
|
3,942 |
-0.15 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
AIBAX - 美國 A 類中級債券基金
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
| 2025-07-25 |
NP |
USGNX - 政府證券基金份額
|
|
|
|
|
|
2,745 |
1.07 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
BKAG - 紐約梅隆銀行核心債券 ETF
|
|
|
|
|
|
4,715 |
-0.17 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
SCXIX - Simt 核心固定收益基金 I 類
|
|
|
|
|
|
440 |
-97.46 |
|