| 2025-07-24 |
NP |
FIFZX - 富達系列債券指數基金
|
|
|
|
|
|
49,498 |
0.97 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
CPLS - AB Core Plus 債券 ETF
|
|
|
|
|
|
1,312 |
-50.17 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
AGG - iShares 核心美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
218,763 |
40.70 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
VFITX - 先鋒中期公債基金投資者股票
|
|
|
|
|
|
131,368 |
10.49 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBMFX - 先鋒總債券市場指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
1,014,966 |
1.85 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FUTBX - 富達 SAI 美國國債指數基金
|
|
|
|
|
|
24,605 |
0.97 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
GVI - iShares 中級政府/信用債券 ETF
|
|
|
|
|
|
10,939 |
18.97 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
Calvert Variable Products, Inc. - Calvert 投資等級債券指數投資組合副總裁
|
|
|
|
|
|
1,823 |
1.17 |
|
| 2025-03-25 |
NP |
DBMIX - 紐約梅隆銀行債券市場指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
710 |
-48.85 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA 固定收益中間指數投資組合 1 類
|
|
|
|
|
|
3,268 |
2.64 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
ASBAX - 美國 A 類短期債券基金
|
|
|
|
|
|
28,788 |
0.99 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FIBUX - Fidelity Flex 美國債券指數基金
|
|
|
|
|
|
3,117 |
0.97 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
HCUSX - 美國政府固定收益證券投資組合 HC 策略股票
|
|
|
|
|
|
2,150 |
101.41 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
AGGY - WisdomTree 收益增強型美國綜合債券基金 不適用
|
|
|
|
|
|
1,565 |
148.81 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
ETBOX - E*TRADE 免費美國債券指數基金
|
|
|
|
|
|
728 |
|
|
| 2025-08-19 |
NP |
GSTGX - 高盛短期機構政府基金
|
|
|
|
|
|
10,366 |
1.16 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
SPTI - SPDR(R) 投資組合中期公債 ETF
|
|
|
|
|
|
13,752 |
-60.17 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
SCHO - 嘉信短期美國公債 ETF
|
|
|
|
|
|
145,301 |
|
|
| 2025-06-26 |
NP |
DFIGX - DFA 中期政府固定收益投資組合 - 機構類別
|
|
|
|
|
|
34,552 |
2.65 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信託 - SA 固定收益指數投資組合 1 類
|
|
|
|
|
|
3,922 |
2.67 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
VCRB - 先鋒核心債券 ETF ETF 股票
|
|
|
|
|
|
5,396 |
21.45 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
SCXIX - Simt 核心固定收益基金 I 類
|
|
|
|
|
|
5,389 |
-23.68 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
HCIIX - 核心固定收益投資組合 HC 策略股票
|
|
|
|
|
|
51 |
-38.55 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
PPIAX - DWS 短期基金 A 類
|
|
|
|
|
|
6,543 |
|
|
| 2025-03-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信託 - SA PIMCO VCP 戰術平衡投資組合 3 級
|
|
|
|
|
|
3,821 |
0.37 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
ISTB - iShares 核心 1-5 年美元債券 ETF
|
|
|
|
|
|
6,242 |
|
|
| 2025-08-28 |
NP |
UITB - VictoryShares USAA 核心中期債券 ETF
|
|
|
|
|
|
280 |
-96.63 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
BBAG - 摩根大通美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
2,146 |
0.99 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/摩根大通成長配置 IB 級
|
|
|
|
|
|
1,433 |
|
|
| 2025-07-24 |
NP |
FUMBX - 富達短期國債指數基金
|
|
|
|
|
|
35,055 |
0.97 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SSAFX - 道富綜合債券指數投資組合
|
|
|
|
|
|
3,739 |
1.16 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
VANGUARD 可變保險基金 - 短期投資等級投資組合
|
|
|
|
|
|
7,855 |
-13.27 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PMBIX - PIMCO 總回報基金 II 機構
|
|
|
|
|
|
2,524 |
1.12 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FNDSX - 富達永續發展債券指數基金
|
|
|
|
|
|
612 |
0.83 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
VFISX - 先鋒短期國庫基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
37,720 |
2.64 |
|
| 2025-03-31 |
NP |
VFSTX - Vanguard 短期投資等級基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
72,775 |
0.38 |
|
| 2025-03-31 |
NP |
VWEHX - 先鋒高收益企業基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
20,882 |
0.38 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - 貝萊德平衡資本投資組合
|
|
|
|
|
|
523 |
1.16 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VTBIX - Vanguard Total Bond Market II 指數型基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
554,816 |
-23.96 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SWAGX - 施瓦布美國綜合債券指數基金
|
|
|
|
|
|
11,145 |
1.00 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
EUSB - iShares ESG Advanced 總美元債券市場 ETF
|
|
|
|
|
|
1,300 |
1.01 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPTS - SPDR(R) 投資組合短期公債 ETF
|
|
|
|
|
|
67,911 |
|
|
| 2025-07-25 |
NP |
SWSBX - 嘉信短期債券指數基金
|
|
|
|
|
|
7,337 |
-6.14 |
|
| 2025-08-18 |
NP |
太平洋精選基金 - PD 綜合債券指數投資組合 P 類
|
|
|
|
|
|
2,337 |
1.17 |
|
| 2025-04-25 |
NP |
VSIGX - 先鋒中期國債指數基金 Admiral Shares
|
|
|
|
|
|
385,969 |
1.93 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
FLGV - 富蘭克林自由美國公債 ETF
|
|
|
|
|
|
113,111 |
1.16 |
|
| 2025-04-28 |
NP |
JHCDX - 核心債券基金類別資產淨值
|
|
|
|
|
|
37,104 |
1.17 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
泛美系列信託 - 泛美摩根大通戰術分配副總裁初始
|
|
|
|
|
|
495 |
1.23 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
富國銀行可變信託 - 富國銀行 VT 指數資產配置基金 2 級
|
|
|
|
|
|
23 |
0.00 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FNSOX - 富達短期債券指數基金
|
|
|
|
|
|
56,157 |
-8.21 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FHNFX - 富達系列政府公債指數基金
|
|
|
|
|
|
8,183 |
0.97 |
|
| 2025-06-18 |
NP |
GBIAX - 全國債券指數基金A類
|
|
|
|
|
|
654 |
2.67 |
|
| 2025-06-18 |
NP |
Putnam ETF 信託 - Putnam ESG 核心債券 ETF -
|
|
|
|
|
|
8,387 |
2.66 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
USGNX - 政府證券基金份額
|
|
|
|
|
|
4,643 |
0.98 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
AVSF - Avantis 短期固定收益 ETF
|
|
|
|
|
|
5,507 |
-1.04 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
FTRFX - 聯合總回報債券基金服務股票
|
|
|
|
|
|
8,356 |
0.99 |
|
| 2025-06-20 |
NP |
XTWO - BondBloxx 彭博兩年目標久期美國公債 ETF
|
|
|
|
|
|
1,446 |
|
|
| 2025-08-25 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC - 債券市場指數帳戶 1 級
|
|
|
|
|
|
5,608 |
-21.69 |
|
| 2025-05-19 |
NP |
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - 選擇債券投資組合
|
|
|
|
|
|
49,757 |
-7.39 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
PNIIX - 債券市場指數基金機構類別
|
|
|
|
|
|
9,415 |
0.98 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
JNL系列信託 - JNL債券指數基金(一)
|
|
|
|
|
|
336 |
1.20 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
IEI - iShares 3-7 年期公債 ETF
|
|
|
|
|
|
4,836 |
-97.29 |
|
| 2025-06-20 |
NP |
XTRE - BondBloxx 彭博三年目標久期美國公債 ETF
|
|
|
|
|
|
2,453 |
21.21 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
LUTAX - 哥倫比亞美國國債指數基金 A 類
|
|
|
|
|
|
3,681 |
-16.93 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/IA 級中期政府債券投資組合
|
|
|
|
|
|
9,344 |
1.21 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
核心債券投資組合 - 核心債券投資組合
|
|
|
|
|
|
3,230 |
1.16 |
|
| 2025-04-18 |
NP |
AVSFX - Avantis 短期固定收益基金機構類別
|
|
|
|
|
|
230 |
0.88 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
SCHZ - 嘉信理財美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
16,826 |
1.16 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - DFA 社會固定收益投資組合機構類別
|
|
|
|
|
|
5,416 |
2.65 |
|
| 2025-04-29 |
NP |
SCOAX - Siit 核心固定收益 - A 類
|
|
|
|
|
|
25,805 |
1.17 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
BBSB - 摩根大通 BetaBuilders 美國國債 1-3 年 ETF
|
|
|
|
|
|
419 |
|
|
| 2025-04-29 |
NP |
AGZD - WisdomTree 利率對沖美國綜合債券基金 N/A
|
|
|
|
|
|
639 |
1.11 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
NOBOX - 北方債券指數基金
|
|
|
|
|
|
5,141 |
1.16 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
JVCNX - 核心債券信託淨值
|
|
|
|
|
|
7,701 |
-13.75 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VSBSX - 先鋒短期國債指數基金 Admiral Shares
|
|
|
|
|
|
345,745 |
|
|
| 2025-03-27 |
NP |
富國銀行主信託 - 富國銀行核心債券投資組合 核心債券投資組合
|
|
|
|
|
|
45,538 |
-44.50 |
|
| 2025-05-21 |
NP |
SCHR - 嘉信中期美國公債 ETF
|
|
|
|
|
|
119,475 |
12.05 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
CSIFX-卡爾弗特平衡基金A類
|
|
|
|
|
|
1,573 |
1.16 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
BKAG - 紐約梅隆銀行核心債券 ETF
|
|
|
|
|
|
3,094 |
2.66 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPAB - SPDR(R) 投資組合綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
13,086 |
1.16 |
|
| 2025-04-29 |
NP |
BBIB - 摩根大通 BetaBuilders 美國國債 3-10 年 ETF
|
|
|
|
|
|
189 |
14.63 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
主投資組合 - 美國總債券指數主投資組合
|
|
|
|
|
|
5,591 |
1.16 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
JRBEX - 摩根大通 SmartRetirement* Blend 2030 基金 I 類
|
|
|
|
|
|
8,304 |
1.16 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
可變保險產品基金 V - 債券指數投資組合初始類別
|
|
|
|
|
|
2,325 |
1.17 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
GBF - iShares 政府/信用債券 ETF
|
|
|
|
|
|
186 |
1.09 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
CALVERT VARIABLE SERIES INC - Calvert VP SRI 平衡投資組合 I 類
|
|
|
|
|
|
955 |
1.17 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PSTKX - PIMCO StocksPLUS 基金機構
|
|
|
|
|
|
4,300 |
1.18 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
OGGYX - 摩根大通R6級政府公債基金
|
|
|
|
|
|
10,325 |
0.97 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - 大都會人壽綜合債券指數投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
5,608 |
1.17 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
EAGG - iShares ESG 美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
4,736 |
0.98 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBISX - 先鋒短期債券指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
337,698 |
-4.70 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PMDRX - PIMCO 機構中等久期基金
|
|
|
|
|
|
17,948 |
1.16 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
SFAAX - 富國銀行指數資產配置基金 A 類
|
|
|
|
|
|
3,948 |
1.15 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SHY - iShares 1-3 年期公債 ETF
|
|
|
|
|
|
462,056 |
|
|
| 2025-05-28 |
NP |
VIITX - 先鋒機構中期債券基金機構+股票
|
|
|
|
|
|
168,621 |
2.04 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VANGUARD 可變保險基金 - 債券市場指數投資組合總額
|
|
|
|
|
|
10,107 |
1.15 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
BlackRock Funds V - 貝萊德低久期債券投資組合投資者 A 股
|
|
|
|
|
|
1,016 |
|
|
| 2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - DFA 投資等級投資組合機構類股票
|
|
|
|
|
|
16,809 |
-53.81 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
MXBIX - Great-West 債券指數基金投資者類別
|
|
|
|
22,500,000 |
0.00 |
21,030 |
1.15 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
JBSSX - 摩根大通 SmartRetirement* Blend 2025 基金 I 類
|
|
|
|
|
|
2,795 |
1.16 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
IBTI - iShares iBonds Dec 2028 定期公債 ETF
|
|
|
|
|
|
38,818 |
14.60 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
WOBDX - 摩根大通核心債券基金 I 類
|
|
|
|
|
|
79,407 |
0.97 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPTB - SPDR 投資組合國債 ETF
|
|
|
|
|
|
449 |
1.13 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FSSWX - 富達SAI短期國債指數基金
|
|
|
|
|
|
832 |
-45.08 |
|
| 2025-08-11 |
NP |
六環信託 - 六環全球債券基金
|
|
|
|
|
|
2,471 |
3,239.19 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBINX - 先鋒平衡指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
57,842 |
-2.97 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
貝萊德基金 - iShares 美國中級政府債券指數基金
|
|
|
|
|
|
35,038 |
-7.23 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
全國可變保險信託 - NVIT Y 級債券指數基金
|
|
|
|
|
|
4,673 |
1.17 |
|