| 2025-08-25 |
NP |
ABALX - 美國平衡基金 A 類
|
|
|
|
|
|
87,809 |
1.33 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
PRDAX - 多元化實體資產基金 A 類
|
|
|
|
|
|
7,391 |
13.19 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - PIMCO 通膨保值債券投資組合 A 級
|
|
|
|
|
|
43,529 |
1.29 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
STONE RIDGE TRUST - Stone Ridge 2051 通膨保值長壽收入 ETF
|
|
|
|
|
|
99 |
1.02 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
TILUX - 通膨掛鉤固定收益基金
|
|
|
|
|
|
4,982 |
1.49 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PRRIX - PIMCO 機構真實回報基金
|
|
|
|
|
|
304,156 |
1.32 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/PIMCO 實際回報投資組合 IB 級
|
|
|
|
|
|
594 |
1.37 |
|
| 2025-07-23 |
NP |
DBOAX - 紐約梅隆銀行平衡機會基金 A 類
|
|
|
|
|
|
1,640 |
110.13 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
STONE RIDGE TRUST - Stone Ridge 2048 通膨保值長壽收入 ETF
|
|
|
|
|
|
56 |
-50.45 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - Ast 學術策略資產配置投資組合
|
|
|
|
|
|
7,288 |
15.08 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
TPDAX - 提摩西計畫防禦策略基金 A 級
|
|
|
|
|
|
235 |
-89.43 |
|
| 2025-03-31 |
NP |
LCOIX - 法律與一般商品策略基金機構股票
|
|
|
|
|
|
2,743 |
510.91 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
ACITX - 通貨膨脹調整後的債券基金投資者類別
|
|
|
|
|
|
52,838 |
-33.25 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
QCILRX - 通膨掛鉤債券帳戶 R1 級
|
|
|
|
|
|
269,958 |
13.03 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信託 - Transamerica PineBridge 通膨機會副總裁初始
|
|
|
|
|
|
1,142 |
1.33 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PCRIX - PIMCO CommodityRealReturn 策略基金機構
|
|
|
|
|
|
73,436 |
1.32 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
STONE RIDGE TRUST - Stone Ridge 2055 通膨保值長壽收入 ETF
|
|
|
|
|
|
80 |
1.28 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA 惠靈頓真實回報投資組合 3 級
|
|
|
|
|
|
10,811 |
-44.86 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
ALLSPRING MASTER TRUST - Allspring 宏觀策略投資組合
|
|
|
|
|
|
4,259 |
3.85 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PIINCAM - PIMCO 收入投資組合行政級別
|
|
|
|
|
|
114 |
1.79 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PZRMX - PIMCO 通膨應對多資產基金 A 類
|
|
|
|
|
|
28,598 |
1.32 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
EFFIX - 高效率增強型多資產基金 - I 類股票
|
|
|
|
|
|
678 |
-23.93 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - VIT 通膨保值證券投資組合機構類別
|
|
|
|
|
|
20,293 |
2.14 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
TSAMX - Thornburg Summit 基金 - A 類
|
|
|
|
|
|
1,718 |
-21.63 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信託 - Jnl/pimco 真實回報基金 (a)
|
|
|
|
|
|
19,223 |
1.30 |
|
| 2025-08-06 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP 美國世紀通膨保護基金標準 II 級
|
|
|
|
|
|
5,822 |
-15.98 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - DFA 通膨保值證券投資組合 - 機構類別
|
|
|
|
|
|
175,588 |
3.86 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
FSPWX - 富達 SAI 通膨保值債券指數基金
|
|
|
|
|
|
382,888 |
42.30 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PIMCO 基金 - PIMCO 實際回報投資組合
|
|
|
|
|
|
30,654 |
1.32 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PMVIEQS - PIMCO StocksPLUS 全球投資組合機構類別
|
|
|
|
|
|
343 |
1.18 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
STONE RIDGE TRUST - Stone Ridge 2052 通膨保值長壽收入 ETF
|
|
|
|
|
|
98 |
2.08 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
RRFAX - 聯合實際報酬債券基金 A 類股票
|
|
|
|
|
|
3,136 |
-38.18 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
BFIAX - 美國基金通膨掛鉤債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
1,251,334 |
1.37 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
AQRNX - AQR N 類多元資產基金
|
|
|
|
|
|
21,579 |
30.25 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
IBRAX - VY(R) 貝萊德通膨保護債券投資組合 ADV 等級
|
|
|
|
|
|
6,887 |
1.31 |
|
| 2025-03-25 |
NP |
MNECX - Pro-Blend(R) 延長期限系列 L 級
|
|
|
|
|
|
10,302 |
17.89 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
HRLIX - 哈特福德全球實體資產基金 I 類
|
|
|
|
|
|
827 |
11.47 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
STONE RIDGE TRUST - Stone Ridge 2054 通膨保值長壽收入 ETF
|
|
|
|
|
|
99 |
1.02 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PEGBX - PIMCO ESG 收益基金 C 類
|
|
|
|
|
|
2,056 |
1.28 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - Ast 高級策略投資組合
|
|
|
|
|
|
6,496 |
101.83 |
|
| 2025-03-25 |
NP |
MNHCX - Pro-Blend(R) 最大期限系列 L 級
|
|
|
|
|
|
3,884 |
42.53 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PFIIX - PIMCO 機構低久期收入基金
|
|
|
|
|
|
1,942 |
1.30 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
THIFX - Thornburg 有限定期收益基金 - A 類
|
|
|
|
|
|
113,420 |
1.31 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
Columbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - 貝萊德全球通膨保值證券基金 3 級
|
|
|
|
|
|
1,022 |
-8.43 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
FIPDX - 富達通膨保值債券指數基金
|
|
|
|
|
|
280,169 |
-4.23 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
第一信託可變保險信託 - 第一信託多重收入分配投資組合 I 類
|
|
|
|
|
|
51 |
0.00 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
STONE RIDGE TRUST - Stone Ridge 2061 通膨保值長壽收入 ETF
|
|
|
|
|
|
1 |
0.00 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
DFIP - 維度通膨保值證券ETF
|
|
|
|
|
|
106,008 |
15.20 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
HIPAX - 哈特福德通膨加基金 A 類
|
|
|
|
|
|
26,893 |
3.85 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
STONE RIDGE TRUST - Stone Ridge 2053 通膨保值長壽收入 ETF
|
|
|
|
|
|
90 |
1.12 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
MIAAX - MFS 通膨調整債券基金 A
|
|
|
|
|
|
184,066 |
14.30 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SAAAX - SIMT 多元資產累積基金 F 級
|
|
|
|
|
|
5,745 |
-17.59 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
NSTLX - 路博邁策略收益基金機構類別
|
|
|
|
|
|
7,409 |
|
|
| 2025-08-29 |
NP |
VPVRRDV - PIMCO 實際回報投資組合管理
|
|
|
|
|
|
14,813 |
1.31 |
|
| 2025-06-23 |
NP |
PIFPX - 通貨膨脹保護基金 R-3
|
|
|
|
|
|
67,753 |
5.41 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MFS 可變保險信託 III - MFS 通膨調整債券投資組合初始類別
|
|
|
|
|
|
16,068 |
-33.81 |
|
| 2025-03-25 |
NP |
MNCCX - Pro-Blend(R) 保守術語系列 L 級
|
|
|
|
|
|
3,380 |
0.09 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds V - 貝萊德通膨保值債券投資組合投資者 A 股
|
|
|
|
|
|
54,102 |
-2.61 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MAINSTAY VP 基金信託 - MainStay VP Pimco 實際回報投資組合初始類別
|
|
|
|
|
|
8,152 |
1.30 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
STONE RIDGE TRUST - Stone Ridge 2049 通膨保值長壽收入 ETF
|
|
|
|
|
|
107 |
1.90 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
TIPX - SPDR 彭博巴克萊 1-10 年 TIPS ETF
|
|
|
|
|
|
55,369 |
-5.04 |
|
| 2025-08-19 |
NP |
西北互助系列基金公司 - 通膨保護投資組合
|
|
|
|
|
|
12,044 |
-7.77 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VIPSX - 先鋒通膨保值證券基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
505,315 |
-36.71 |
|
| 2025-08-18 |
NP |
太平洋精選基金 - 通膨管理投資組合 I 類
|
|
|
|
|
|
6,283 |
1.29 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
FXIRX - 固定收益股票:R 系列 R 系列
|
|
|
|
|
|
6,544 |
1.32 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
SCLAX - SIMT 多元資產資本穩定基金 F 級
|
|
|
|
|
|
1,355 |
4.71 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
STONE RIDGE TRUST - Stone Ridge 2050 通膨保值長壽收入 ETF
|
|
|
|
|
|
106 |
1.92 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PIMCO FUNDS - PIMCO All Asset:多元真實基金
|
|
|
|
|
|
58,281 |
1.32 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MML 系列投資基金 II - MML 通膨保值及收益基金初始類別
|
|
|
|
|
|
519 |
1.37 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
TIPZ - PIMCO Broad US TIPS 指數交易所交易基金
|
|
|
|
|
|
4,598 |
21.70 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
FSRRX - 富達策略實際回報基金
|
|
|
|
|
|
3,209 |
-6.66 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
IBIH - iShares iBonds Oct 2031 定期 TIPS ETF
|
|
|
|
|
|
12,977 |
28.57 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信託 - JNL/PIMCO 收入基金 (A)
|
|
|
|
|
|
228 |
1.33 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
STONE RIDGE TRUST - Stone Ridge 2060 通膨保值長壽收入 ETF
|
|
|
|
|
|
22 |
0.00 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
STONE RIDGE TRUST - Stone Ridge 2059 通膨保值長壽收入 ETF
|
|
|
|
|
|
51 |
2.00 |
|
| 2025-03-25 |
NP |
MNMCX - Pro-Blend(R) 中期系列 L 級
|
|
|
|
|
|
5,709 |
67.44 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
Fidelity Central Investment Portfolios II LLC - 富達通膨保值債券指數中央基金
|
|
|
|
|
|
35,063 |
32.70 |
|
| 2025-08-06 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP 貝萊德通膨保護債券基金標準級
|
|
|
|
|
|
24,404 |
-5.28 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
PQTSX - PGIM TIPS 基金類別 R6
|
|
|
|
|
|
946 |
254.31 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
STONE RIDGE TRUST - Stone Ridge 2058 通膨保值長壽收入 ETF
|
|
|
|
|
|
11 |
-77.55 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AQR 全球風險平衡投資組合 B 類
|
|
|
|
|
|
11,416 |
406.70 |
|
| 2025-05-23 |
NP |
LTUSX - Thornburg 有限期限美國政府基金 - A 類
|
|
|
|
|
|
8,325 |
-2.30 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
FSTDX - 富達系列 5 年以上通膨保值債券指數基金
|
|
|
|
|
|
748,162 |
0.08 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
SCHP - 嘉信美國 TIPS ETF
|
|
|
|
|
|
385,561 |
-1.24 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
RPGAX - T. Rowe Price 全球配置基金公司
|
|
|
|
|
|
397 |
3.94 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
SSTIX - 道富總回報 VIS 基金 1 類股票
|
|
|
|
|
|
1,724 |
4.61 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SWRSX - 嘉信理財通膨保值證券指數基金
|
|
|
|
|
|
77,096 |
-0.28 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
TIOCX - 泛美通膨機會 C
|
|
|
|
|
|
566 |
3.86 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
TDTT - FlexShares iBoxx 3 年目標久期 TIPS 指數基金
|
|
|
|
|
|
82,549 |
16.54 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
Nuveen 多元資產收益基金
|
|
|
|
|
|
685 |
1.18 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
BBCPX - Bridge Builder Core Plus 債券基金
|
|
|
|
|
|
1,827 |
1.28 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPIP - SPDR(R) 投資組合 TIPS ETF
|
|
|
|
|
|
28,969 |
7.13 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PONAX - PIMCO A 類收入基金
|
|
|
|
|
|
22,385 |
1.32 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
TIP - iShares TIPS 債券 ETF
|
|
|
|
|
|
418,277 |
2.59 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
IRVH - Global X 利率波動與通膨對沖 ETF
|
|
|
|
|
|
57 |
1.82 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
富國銀行大師信託 - 富國銀行真實回報投資組合 真實回報投資組合
|
|
|
|
|
|
476 |
3.71 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
BERIX - Carillon Chartwell 收入基金類別 Chartwell
|
|
|
|
|
|
8,283 |
1.31 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
SA 基金投資信託 - SA 全球固定收益基金
|
|
|
|
|
|
12,564 |
|
|
| 2025-08-27 |
NP |
TIILX - TIAA-CREF 通膨掛鉤債券基金機構類別
|
|
|
|
|
|
119,607 |
5.34 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
TDTF - FlexShares iBoxx 5 年目標久期 TIPS 指數基金
|
|
|
|
|
|
59,032 |
16.02 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
PRIPX - T. Rowe 價格通膨保護債券基金公司
|
|
|
|
|
|
15,818 |
1.31 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
STONE RIDGE TRUST - Stone Ridge 2057 通膨保值長壽收入 ETF
|
|
|
|
|
|
59 |
1.72 |
|