| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AB 全球動態配置投資組合 B 類
|
|
|
|
|
|
2,701 |
0.78 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VSIGX - 先鋒中期國債指數基金 Admiral Shares
|
|
|
|
|
|
408,701 |
-4.97 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
高盛可變保險信託 - 高盛核心固定收益基金服務
|
|
|
|
|
|
948 |
0.85 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
AADBX - 美國燈塔平衡基金機構類別
|
|
|
|
|
|
196 |
2.09 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBMFX - 先鋒總債券市場指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
744,716 |
0.81 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
LUTAX - 哥倫比亞美國國債指數基金 A 類
|
|
|
|
|
|
3,822 |
-14.90 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
MXBIX - Great-West 債券指數基金投資者類別
|
|
|
|
18,800,000 |
0.00 |
18,381 |
0.79 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
全國可變保險信託 - NVIT Y 級債券指數基金
|
|
|
|
|
|
6,844 |
0.78 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VANGUARD 可變保險基金 - 債券市場指數投資組合總額
|
|
|
|
|
|
11,492 |
-1.91 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
JIBDX - 約翰遜機構短期債券基金 I 類
|
|
|
|
|
|
6,179 |
-30.90 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
SCXIX - Simt 核心固定收益基金 I 類
|
|
|
|
|
|
13,922 |
45.80 |
|
| 2025-08-06 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP SSGA 債券指數基金標準類別
|
|
|
|
|
|
3,911 |
0.77 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
GVI - iShares 中級政府/信用債券 ETF
|
|
|
|
|
|
8,754 |
0.59 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
NOBOX - 北方債券指數基金
|
|
|
|
|
|
4,888 |
0.78 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
貝萊德基金 - iShares 美國中級政府債券指數基金
|
|
|
|
|
|
31,713 |
2.25 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SFITX - State Farm 臨時基金
|
|
|
|
|
|
3,911 |
-5.14 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
BKAG - 紐約梅隆銀行核心債券 ETF
|
|
|
|
|
|
1,731 |
2.24 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
AGGY - WisdomTree 收益增強型美國綜合債券基金 不適用
|
|
|
|
|
|
574 |
0.53 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
VFISX - 先鋒短期國庫基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
44,054 |
-21.18 |
|
| 2025-03-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - DFA 社會固定收益投資組合機構類別
|
|
|
|
|
|
4,070 |
-0.05 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FXNAX - 富達美國債券指數基金
|
|
|
|
|
|
135,780 |
0.56 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
富國銀行可變信託 - 富國銀行 VT 指數資產配置基金 2 級
|
|
|
|
|
|
174 |
1.16 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FIBUX - Fidelity Flex 美國債券指數基金
|
|
|
|
|
|
225 |
0.45 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/摩根大通成長配置 IB 級
|
|
|
|
|
|
1,519 |
|
|
| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 積極配置投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
4,888 |
0.78 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - 大都會人壽綜合債券指數投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
5,768 |
0.80 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
WOBDX - 摩根大通核心債券基金 I 類
|
|
|
|
|
|
6,836 |
0.56 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
PIAFX - 景順多元資產收益基金 A 類
|
|
|
|
|
|
24,974 |
2.24 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
BRASX - 蝙蝠系列 S
|
|
|
|
|
|
16,976 |
|
|
| 2025-06-20 |
NP |
XTRE - BondBloxx 彭博三年目標久期美國公債 ETF
|
|
|
|
|
|
2,474 |
32.81 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
TAAAX - Thrivent 積極配置基金 A 類
|
|
|
|
|
|
4,406 |
2.25 |
|
| 2025-08-08 |
13F |
eCIO公司
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
|
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPTI - SPDR(R) 投資組合中期公債 ETF
|
|
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBINX - 先鋒平衡指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
29,980 |
0.80 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
富國銀行主信託 - 富國銀行核心債券投資組合 核心債券投資組合
|
|
|
|
|
|
30,238 |
-58.47 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
PQCNX - PGIM 核心保守債券基金 R6 級
|
|
|
|
|
|
323 |
-35.14 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
JDVSX - 摩根大通多元化基金 I 類
|
|
|
|
|
|
489 |
0.62 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
AGG - iShares 核心美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
246,076 |
0.59 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
IBTI - iShares iBonds Dec 2028 定期公債 ETF
|
|
|
|
|
|
94,824 |
14.14 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 適度激進配置投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
17,647 |
0.79 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VTBIX - Vanguard Total Bond Market II 指數型基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
456,539 |
0.81 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SWSBX - 嘉信短期債券指數基金
|
|
|
|
|
|
7,879 |
-9.48 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB 動態資產配置投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
391 |
1.03 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
ABALX - 美國平衡基金 A 類
|
|
|
|
|
|
45,947 |
0.78 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SSAFX - 道富綜合債券指數投資組合
|
|
|
|
|
|
13,687 |
0.81 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
BAISX - Brown Advisory 永續債券基金機構股
|
|
|
|
|
|
13,260 |
0.79 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信託 - SA 固定收益指數投資組合 1 類
|
|
|
|
|
|
1,958 |
2.25 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
IEI - iShares 3-7 年期公債 ETF
|
|
|
|
|
|
5,383 |
-98.18 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
HCUSX - 美國政府固定收益證券投資組合 HC 策略股票
|
|
|
|
|
|
2,928 |
0.83 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VSDB - 先鋒短期債券ETF ETF份額
|
|
|
|
|
|
183 |
|
|
| 2025-08-25 |
NP |
ABNDX - 美國 A 類債券基金
|
|
|
|
|
|
15,669 |
0.78 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
FPCIX - 策略顧問核心收入基金
|
|
|
|
|
|
58,600 |
69.59 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
AAEYX - 核心固定收益基金
|
|
|
|
|
|
245 |
2.09 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
富蘭克林鄧普頓可變保險產品信託 - 富蘭克林策略性收益 VIP 基金 1 級
|
|
|
|
|
|
2,445 |
0.78 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
Forethought Variable Insurance Trust - Global Atlantic Franklin 股息與營收管理創投組合 II 類股票
|
|
|
|
|
|
303 |
|
|
| 2025-06-26 |
NP |
THMAX - Thrivent適度配置基金A類
|
|
|
|
|
|
20,955 |
2.24 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
FKBAX - 富蘭克林總回報基金 A 類
|
|
|
|
|
|
8,423 |
2.25 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
泛美系列信託 - 泛美摩根大通戰術分配副總裁初始
|
|
|
|
|
|
347 |
0.87 |
|
| 2025-06-18 |
NP |
GBIAX - 全國債券指數基金A類
|
|
|
|
|
|
979 |
2.30 |
|
| 2025-08-18 |
NP |
ULTRA 系列基金 - 核心債券基金 I 類
|
|
|
|
|
|
733 |
0.96 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
SFAAX - 富國銀行指數資產配置基金 A 類
|
|
|
|
|
|
4,299 |
0.77 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 動態適度成長投資組合 IB 等級
|
|
|
|
|
|
8,741 |
0.87 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
主投資組合 - 美國總債券指數主投資組合
|
|
|
|
|
|
6,469 |
0.79 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
DFIGX - DFA 中期政府固定收益投資組合 - 機構類別
|
|
|
|
|
|
86,171 |
2.24 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
GOVT - iShares 美國國債 ETF
|
|
|
|
|
|
433,441 |
-7.60 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
FAFIX - PFM 多經理固定收益基金機構類
|
|
|
|
|
|
978 |
0.72 |
|
| 2025-05-23 |
NP |
泛美系列信託 - 泛美麥迪遜多元化收入副總裁服務
|
|
|
|
|
|
727 |
-39.15 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
BBIB - 摩根大通 BetaBuilders 美國國債 3-10 年 ETF
|
|
|
|
|
|
91 |
7.06 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SWAGX - 施瓦布美國綜合債券指數基金
|
|
|
|
|
|
11,041 |
-7.57 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 動態正向成長投資組合 IB 等級
|
|
|
|
|
|
861 |
0.94 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
LMRNX - 1919 社會響應平衡基金 I 類
|
|
|
|
|
|
3,422 |
0.85 |
|
| 2025-08-19 |
NP |
RIFDX - 戰略債券基金
|
|
|
|
|
|
1,269 |
0.79 |
|
| 2025-06-23 |
NP |
CMPIX - A 類收入基金
|
|
|
|
|
|
39,169 |
2.24 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
HCRB - 哈特福德核心債券 ETF
|
|
|
|
|
|
10,512 |
2.24 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
可變保險產品基金 V - 債券指數投資組合初始類別
|
|
|
|
|
|
211 |
0.96 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
AGZD - WisdomTree 利率對沖美國綜合債券基金 N/A
|
|
|
|
|
|
447 |
0.68 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPTB - SPDR 投資組合國債 ETF
|
|
|
|
|
|
498 |
0.81 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
WMBDX - 韋斯馬克政府公債基金
|
|
|
|
|
|
2,934 |
0.79 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信託 - Transamerica 多重管理平衡副總裁初始
|
|
|
|
|
|
4,992 |
0.87 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
SEASONS 系列信託 - SA 多管理多元化固定收益投資組合 1 級
|
|
|
|
|
|
3,113 |
0.78 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - DFA 投資等級投資組合機構類股票
|
|
|
|
|
|
25,460 |
-61.47 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
EAGG - iShares ESG 美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
6,865 |
0.59 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
VFITX - 先鋒中期公債基金投資者股票
|
|
|
|
|
|
46,991 |
-23.23 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
LMBS - First Trust 低久期機會 ETF
|
|
|
|
|
|
17,629 |
2.24 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PIMCO 基金 - PIMCO 美國政府與短期投資組合
|
|
|
|
|
|
9,466 |
0.79 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
SCHZ - 嘉信理財美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
18,745 |
0.80 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
HCIIX - 核心固定收益投資組合 HC 策略股票
|
|
|
|
|
|
156 |
0.65 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FUTBX - 富達 SAI 美國國債指數基金
|
|
|
|
|
|
51,331 |
0.56 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/核心債券指數投資組合 IB 級
|
|
|
|
|
|
58,648 |
0.87 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FIFZX - 富達系列債券指數基金
|
|
|
|
|
|
45,084 |
0.56 |
|
| 2025-03-31 |
NP |
VSGBX - 先鋒短期聯邦基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
36,391 |
-0.03 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
SCHO - 嘉信短期美國公債 ETF
|
|
|
|
|
|
153,240 |
|
|
| 2025-07-25 |
NP |
USGNX - 政府證券基金份額
|
|
|
|
|
|
4,863 |
0.60 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/IA 級中期政府債券投資組合
|
|
|
|
|
|
30,790 |
-38.31 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 適度保守配置投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
31,042 |
0.79 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FNDSX - 富達永續發展債券指數基金
|
|
|
|
|
|
314 |
0.64 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
SCOAX - Siit 核心固定收益 - A 類
|
|
|
|
|
|
33,067 |
-57.58 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
GLDYX - 機構低久期債券基金
|
|
|
|
|
|
684 |
-83.21 |
|
| 2025-08-11 |
NP |
六環信託 - 六環全球債券基金
|
|
|
|
|
|
2,607 |
4,394.83 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
IBALX - Transamerica 多管理平衡 A
|
|
|
|
|
|
1,813 |
2.26 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FECBX - 富達SAI增強核心債券基金
|
|
|
|
|
|
36,954 |
|
|
| 2025-07-25 |
NP |
CPLS - AB Core Plus 債券 ETF
|
|
|
|
|
|
807 |
0.62 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
JAGUX - 債券市場信託總資產淨值
|
|
|
|
|
|
4,693 |
0.77 |
|
| 2025-06-20 |
NP |
XTWO - BondBloxx 彭博兩年目標久期美國公債 ETF
|
|
|
|
|
|
1,516 |
|
|
| 2025-06-26 |
NP |
TCAAX - Thrivent 適度保守配置基金 A 類
|
|
|
|
|
|
5,337 |
2.24 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
MNRBX - 債券基金
|
|
|
|
|
|
98 |
1.04 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
BIAIX - Brown Advisory 中等收入基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
5,276 |
0.78 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA 固定收益中間指數投資組合 1 類
|
|
|
|
|
|
1,958 |
2.25 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBISX - 先鋒短期債券指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
366,768 |
4.28 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
BBAG - 摩根大通美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
4,041 |
0.60 |
|
| 2025-03-25 |
NP |
MBOAX - 麥迪遜核心債券基金 核心債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
1,674 |
-41.77 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
JHCDX - 核心債券基金類別資產淨值
|
|
|
|
|
|
16,568 |
-66.31 |
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| 2025-08-28 |
NP |
SPTS - SPDR(R) 投資組合短期公債 ETF
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77,668 |
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| 2025-07-24 |
NP |
FHNFX - 富達系列政府公債指數基金
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|
5,759 |
0.56 |
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| 2025-07-25 |
NP |
PNIIX - 債券市場指數基金機構類別
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3,763 |
0.56 |
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| 2025-07-28 |
NP |
VCIFX - 國際政府公債基金
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|
486 |
-44.14 |
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| 2025-06-18 |
NP |
RFAYX - 投資等級債券基金 Y 級
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|
6,117 |
2.24 |
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| 2025-08-26 |
NP |
USTVX - Verity 美國國庫基金投資者類別
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|
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|
11,734 |
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| 2025-08-25 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC - 債券市場指數帳戶 1 級
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|
4,400 |
0.78 |
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| 2025-08-25 |
NP |
Calvert Variable Products, Inc. - Calvert 投資等級債券指數投資組合副總裁
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|
416 |
0.73 |
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| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Multimanager 核心債券投資組合 IB 級
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|
987 |
0.92 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
STFBX - State Farm 平衡基金
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|
3,422 |
-29.46 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
EUSB - iShares ESG Advanced 總美元債券市場 ETF
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|
|
973 |
0.62 |
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| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 適度配置投資組合 A 類
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|
70,932 |
0.79 |
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| 2025-05-21 |
NP |
SCHR - 嘉信中期美國公債 ETF
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|
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|
|
149,931 |
28.08 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
ISTB - iShares 核心 1-5 年美元債券 ETF
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|
|
|
24,482 |
2.25 |
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| 2025-08-18 |
NP |
太平洋精選基金 - PD 綜合債券指數投資組合 P 類
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|
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|
2,445 |
0.78 |
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| 2025-08-27 |
NP |
JNL系列信託 - JNL債券指數基金(一)
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|
1,657 |
-26.19 |
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| 2025-08-28 |
NP |
TBIIX - TIAA-CREF 債券指數基金機構類別
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|
64,528 |
0.79 |
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| 2025-08-28 |
NP |
SPAB - SPDR(R) 投資組合綜合債券 ETF
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|
489 |
0.83 |
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| 2025-06-26 |
NP |
TBLRX - 泛美平衡 II R
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|
127 |
2.42 |
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| 2025-06-26 |
NP |
TMAAX - Thrivent 適度激進配置基金 A 類
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|
7,148 |
2.25 |
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| 2025-05-29 |
NP |
JVCNX - 核心債券信託淨值
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25,164 |
147.45 |
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| 2025-05-19 |
NP |
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - 選擇債券投資組合
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62,638 |
60.92 |
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